证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  无

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,430,234,425股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  (一)报告期内公司从事的主要业务

  报告期内公司实现主营业务收入123,134.63万元,同比下降38.45%;营业成本96,431.96万元,同比下降38.23%。实现归属于上市公司股东的净利润22,187.19万元,同比上升15.72%。主营业务收入下降主要系报告期内结转房地产销售收入减少所致。

  1、房地产业务

  房地产业务仍为报告期内公司的主营业务。目前公司的房地产项目集中于上海、天津等一线发达城市,前景广阔。同时公司为了增加流动性,报告期内处置了房地产业务中的部分低效资产,分别于2015年上半年处置子公司北京亿城物业管理有限公司,为公司收回2,173.58万元收益;于2015年下半年通过协议转让处置了子公司北京亿城房地产开发有限公司、江苏亿城地产有限公司、北京阳光四季花园房地产开发有限公司100%股权及唐山亿城房地产开发有限公司债权、北京亿城房地产开发有限公司债务,为公司收回资金153,059.87万元。

  2、金融业务

  自2014年以来,公司在对行业发展格局进行深入分析的基础上,作出了公司战略转型为金融投资平台的重要决策,计划开拓发展具有较大发展潜力的金融投资业务,以摆脱目前单纯依赖房地产业务的发展模式,推动公司进入可持续发展的道路。为了完成此次战略转型目标,公司于2015年启动非公开发行项目,项目总规模不超过74亿元,其中以229,961.55万元收购华安保险19.643%股权,以292,477.76万元收购新生医疗100%股权,以217,560.69万元补充流动资金,通过非公开发行项目的完成,以加快公司战略转型的步伐,截止目前,非公开发行项目尚在中国证券监督管理委员会审核中。

  公司在报告期内大力拓展基金业务,通过关注国内外优质项目,借鉴成熟的基金管理经验,以基金管理的形式,将流动性较低的不动产通过基金运作,转化为流动性较高的不动产基金,提高整体营收比率,报告期内,公司通过与铁狮门基金合作,为提升自身旗下基金管理公司管理能力及给公司带来潜在投资收益打下良好的基础。

  (二)所属行业发展阶段

  2009年至2013年间,我国房地产行业经历了多年高速发展的黄金期,房价呈现快速上涨的趋势,政府出台了一系列政策加强对房地产行业的调控。随着房地产调控的持续深化,我国房地产市场的投机需求得到了一定遏制,住房价格逐渐恢复平稳,行业发展趋于理性,房地产行业进入稳步健康发展的“新常态”。

  在“新常态”下,依靠市场高速发展支撑房企快速扩张的时代走向终结,房地产行业整体发展趋缓,竞争日趋激烈,行业集中度进一步提升,这对房地产开发企业提出了更加严格的考验。

  对于公司正在转型进入的金融行业而言,随着金融业改革开放持续深入、企业融资方式更加多元,证券、保险、信托等非银行金融机构获得了前所未有的发展机遇。

  公司面对内外部环境的剧烈变化,审时度势,经过对经济环境、市场的审慎研究,作出了转型为金融投资平台的决策,摆脱目前单纯依赖房地产业务的发展模式,推动公司进入可持续发展的道路。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年,公司紧紧围绕战略转型目标,积极布局金融投资领域,精耕细作,积极落实公司战略转型的目标。一方面处置公司原积淀的低效部分房地产业务,坚定不移地发展金融投资包括基金业务、投资业务的业务转型。另一方面,为了保持公司发展的稳定性及更平稳地进行业务转型,公司将原房地产开发模式变为利用基金管理模式,仍继续推进具有发展潜力的存量房地产业务。

  1、公司经营情况:2015年,公司实现主营业务收入123,134.63万元,同比下降38.45%;实现归属于上市公司股东的净利润22,187.19万元,同比上升15.72%。主营业务收入下降主要系报告期内结转房地产销售收入减少所致。

  2、继续推进公募基金审批工作,在私募基金方面寻求更为广泛的投资与合作

  公募基金方面,公司与渤海国际信托有限公司、特华投资控股有限公司共同组建公募基金公司本源基金管理有限公司,截止目前,筹备组全力推进公募基金的审批工作。私募基金方面,公司不断探索基金的运作模式。一方面,公司通过提升自身旗下基金管理公司管理能力,成立基金对外寻求更为广泛的合作主体与合作空间。另一方面,公司以自身或成立的基金为主体,寻求优质投资项目标的。2015年7月,公司与铁狮门基金进行合作,这为提升自身旗下基金管理公司管理能力及给公司带来潜在投资收益打下良好的基础。2015年8月,公司与铁狮门签订了《战略合作框架协议》,加强和深化境内外房地产开发和投资领域的全面合作,实现优势互补和资源共享。公司借助于铁狮门优秀的投资团队和丰富经验,有利于学习国际先进的投资理念与综合管理能力,有利于加速公司在国内外房地产投资领域的积淀,有利于不断优化与探索符合公司发展战略的投资与管理模式。总体来讲,有利于推动公司战略转型。

  3、全力推进非公开发行: 公司于2014年12月1日停牌,终止2013年非公开发行方案,重新筹划非公开发行股份募集资金购买资产事项。2015年4月16日、5月11日公司分别召开第六届董事会临时会议,于5月28日召开公司2015年度第三次临时股东大会审议通过了公司2015年不超过120亿元非公开发行股票募集资金购买资产事项方案及相关议案。。2016年3月10日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了调整非公开发行方案的议案,调整后的方案为:拟向包括控股股东海航资本在内的不超过10名特定投资者,募集资金总额不超过74亿元,扣除发行费用后拟用于以下项目:以229,961.55万元收购华安保险19.643%股权,以292,477.76万元收购新生医疗100%股权,以217,560.69万元补充流动资金。通过本次非公开发行,公司将增加对保险和大健康产业项目的投资,有助于推进公司战略转型,进一步增强公司持续盈利能力。目前,公司正在全力加快进度推进非公开项目,已于2015年12月31日接到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。公司已于2016年3月14日向中国证券监督管理委员会提交调整方案后的非公开发行股票申请文件,目前正在跟进中国证券监督管理委员会的审核进度。

  4、完成16亿元公司债发行,改善公司财务结构

  2015年公司完成16亿元公司债的发行,降低了公司的财务费用,改善了长短期债务结构。

  5、深耕养老等产业投资,寻求朝阳行业优质机会

  2015年1月28日,公司与汉盛资本于签署了《亿城投资集团股份有限公司和CRIMSONCAPITAL CHINA LIMITED签署的就开展养老运营服务的合资经营企业合同》,双方共同出资成立合资公司北京海汉养老咨询服务有限公司(简称:“海汉养老公司”),注册资本1,000万元人民币,拟开展养老运营服务。

  2015年7月29日,公司全资子公司北京养正投资有限公司与上海扬子江航空地面服务有限公司签订了《上海扬子江国际企业广场租赁与物业管理合同》,租赁上海扬子江国际企业广场4号楼整幢,租期15年,用于办公及养老产业运营,这是公司在养老产业运营发展道路上的一项重要举措,有利于推进公司战略转型,有利于公司长远发展。

  2015年10月30日,公司全资子公司北京养正投资有限公司与北京海韵假期体育健身有限公司签订《北京石景山海航酒店项目》租赁北京海韵拥有的北京石景山海航酒店及其附属物,租期20年,用于北京地区养老产业运营,是公司在北京地区养老产业运营发展道路上的一项重要迈步,有利于推进公司战略转型,有利于公司长远发展。

  另外,公司2015年非公开发行项目,拟以部分募集资金收购新生医疗100%股权后,医疗产业投资与养老产业投资将可产生协同效应,加速向大健康产业迈进。

  6、处置房地产业务中的部分低效资产,助力公司轻装上阵

  2015年上半年,公司通过协议转让方式,转让了子公司北京亿城房地产开发有限公司持有的北京亿城物业管理有限公司100%股权,为公司收回2,173.58万元收益。

  2015年下半年,公司通过协议转让方式,转让了子公司北京亿城房地产开发有限公司、江苏亿城地产有限公司、北京阳光四季花园房地产开发有限公司100%股权及唐山亿城房地产开发有限公司债权、北京亿城房地产开发有限公司债务,为公司收回资金153,059.87万元。

  7、全面加强基础管理,切实提升专业能力

  为配合公司战略转型,公司继续积极推进“提、转、升”工作,对现有业务架构进行梳理调整,精简岗位编制,提升组织绩效;梳理各项业务制度,优化日常工作流程,提升日常管理效率;积极推进金融投资、基金等方面专业人才的储备和培养,打造符合公司发展需求的高素质人才队伍;加强合规管理,规避经营风险。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年纳入合并子公司14家,上年为25家,变化如下:

  1、处置子公司

  单位:元

  ■

  2、其他原因的合并范围变动

  (1)本期公司于2015年6月16日出资设立天津海航东方养生堂养老服务有限公司,注册资本人民币500万元。本期该公司自成立之日起纳入合并范围。

  (2)本期公司于2015年12月8日出资设立海航投资集团上海投资管理有限公司,注册资本人民币1,000万元。本期该公司自成立之日起纳入合并范围。

  (3)本期内公司对北京阳台山旅游经营管理有限公司、北京溯源高尔夫文化有限公司、北京英睿时代教育投资有限公司、澜溪风电科技(大连)有限公司进行了注销,自注销日起不再纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2016-023

  海航投资集团股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第七届董事会第十六次会议于2016年4月28日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了公司2015年度董事会工作报告的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。

  2、审议通过了公司2015年度财务决算报告的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。

  3、审议通过了关于公司2015年度利润分配预案的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。2015年度利润分配预案为:以公司2015年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派现金0.20元人民币(含税),不进行公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。

  4、审议通过了公司2015年度总裁工作报告的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》。

  5、审议通过了关于2015年度内部控制评价报告的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告,公司2015年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

  6、审议通过了关于申请融资授信额度的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意提请2015年度股东大会同意公司及控股子公司2016年综合授信额度为61.5亿元(本额度包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、私募、项目融资、固定资产融资等间接融资及直接融资),并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件,包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件。在此额度内公司不再另行召开董事会,不再逐笔形成董事会决议。授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

  7、审议通过了关于申请与控股子公司互保额度的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议同意提请2015年年度股东大会批准公司与控股子公司2016年度的互保额度为36.5亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),其中:海航投资对亿城集团上海投资有限公司的担保额度为25亿元,对淄博嘉丰矿业有限公司的担保额度0.8亿元,对亿城淄博石油陶粒制造有限公司的担保额度为0.7亿元,对天津亿城山水房地产开发有限公司的担保额度为8亿元,对北京养正投资有限公司的担保额度为2亿元。提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续,公司不再另行召开董事会或股东大会,此次互保授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请与控股子公司互保额度的公告》(公告编号2016-024)。

  8、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议同意提请2015年年度股东大会批准公司使用闲置自有资金不超过10亿元购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。提请股东大会授权公司经营层在上述额度内办理购买理财产品的具体手续,公司不再另行召开董事会或股东大会,此次购买理财产品的授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2016-025)。

  9、审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》。会议同意续聘任用大华会计师事务所(特殊普通合伙),对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为一年,并提请股东大会授权公司经营层参照行业标准及业务量等支付相关费用,并将此议案提交年度股东大会审议。

  10、审议通过了关于2015年年度报告和摘要的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年年度报告和摘要》,并将提交年度股东大会审议。公司2015年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn),公司2015年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2016-026)。

  11、审议通过了关于2016年第一季度报告的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》。公司2016年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn),公司2016年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号:2016-027)。

  12、审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,具体内容详见同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-028)

  三、备查文件

  董事会决议

  特此公告。

  海航投资集团股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十九日

  证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2016-024

  海航投资集团股份有限公司

  关于申请与控股子公司互保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海航投资”)目前有全资控股子公司10家,控股子公司4家,分别是亿城投资基金管理(北京)有限公司、中嘉合创投资有限公司、北京养正投资有限公司、天津海航东方养老堂养老服务有限公司、深圳市道勤投资有限公司、海航投资集团上海投资管理有限公司、亿城集团上海投资有限公司、天津亿城山水房地产开发有限公司、天津堂庭商业管理有限公司、淄博嘉丰矿业有限公司、亿城淄博石油陶粒制造有限公司、大连市万亿丰业房地产开发有限公司、大连市万亿盛业房地产开发有限公司、大连市万亿兴业房地产开发有限公司。根据公司及各控股子公司经营及业务发展的需要,提请2015年年度股东大会批准公司与控股子公司2016年的互保额度。

  公司第七届董事会第十六次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,同意提请2015年年度股东大会批准公司与各控股子公司2016年度的互保额度为36.5亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),其中:对亿城集团上海投资有限公司的担保额度25亿元,对淄博嘉丰矿业有限公司的担保额度0.8亿元,对亿城淄博石油陶粒制造有限公司的担保额度0.7亿元,对天津亿城山水房地产开发有限公司的担保额度8亿元,对北京养正投资有限公司的担保额度2亿元。

  提请股东大会授权公司董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件,不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

  二、控股子公司情况介绍

  1、基本情况

  ■

  2、最近一期(2015年)经审计主要财务数据

  ■

  三、担保主要内容

  担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本次董事会召开日前,海航投资对控股子公司亿城集团上海投资有限公司提供100,000万元担保;海航投资对控股子淄博嘉丰矿业有限公司提供5,000万元担保;海航投资对控股子公司天津亿城山水提供73,800万元担保;海航投资对苏州亿城提供25,000万元担保;海航投资对唐山亿城提供25,000万元担保。天津亿城山水为海航投资提供2,000万元的担保。

  公司及控股子公司未向其他方提供担保。

  公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

  五、董事会相关意见

  根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要,确定公司及控股子公司互保额度,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决公司及控股子公司资金需求,可进一步提高其经济效益,提高公司决策效率,促进公司及控股子公司发展,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司和股东利益。

  公司进行互保的公司均为公司控股子公司,公司能够充分了解各控股子公司的经营情况,决策各控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期和不定期的对其实施内部审计,可以防范和控制好风险。

  根据深交所对上市公司对外担保的要求,控制担保风险,公司为各控股子公司提供担保时,需要求提供反担保,公司为非全资控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司、大连市万亿丰业房地产开发有限公司、大连市万亿盛业房地产开发有限公司、大连市万亿兴业房地产开发有限公司提供担保时,需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。

  六、独立董事意见

  公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见:公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环,属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保,公司对控股子公司的管理风险可控,符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,还将提交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定。

  七、备查文件

  1、董事会决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  海航投资集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2016-025

  海航投资集团股份有限公司关于

  使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高公司自有资金使用效率、增加现金资产收益,本着股东利益最大化的原则,在确保资金安全、操作合法合规,在保证正常生产经营不受影响的前提下,海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)拟使用闲置自有资金不超过10亿元购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,详细情况公告如下:

  一、基本情况

  ㈠投资目的:合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,获取更好的财务收益,在充分保障公司日常经营、资本性开支需求,并有效控制风险的前提下,使用自有资金进行投资理财。

  ㈡投资额度:累计不超过人民币10亿元,在此额度内,资金可以滚动使用。

  ㈢投资范围:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,不得用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

  ㈣投资期限:每份理财产品的期限不得超过十二个月。

  ㈤资金来源:公司闲置自有资金,不得使用募集资金。

  ㈥实施方式:授权公司经营管理层在上述额度及自2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止的期限内具体组织实施并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合理专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  ㈠投资风险

  尽管投资品种属于低风险保本理财产品,但仍受金融市场的波动影响。

  ㈡风险控制措施

  由于风险投资存在许多不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择短期保本型的投资品种,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部控制管理制度》等规定的权限履行审批程序。

  3、公司计划财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。

  4、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督和不定期的检查,合规管理部对投资理财执行情况进行日常检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、委托理财对公司的影响

  公司目前经营情况正常,财务状况较好。在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金购买安全性、流动性较高的银行保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增强公司盈利能力,为公司和股东谋求更多的回报,但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对,制定预案和风险处置措施。

  四、独立董事意见

  为提高公司资金使用效率和收益水平,合理利用闲置自有资金,海航投资拟使用闲置自有资金不超过人民币10亿元(含),投资保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。公司短期现金流充裕,本次运用闲置自有资金购买银行理财产品,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  我们认为公司此次运用闲置自有资金购买理财产品事宜表决程序合法、合规,且利于公司提高资金使用效率,不影响公司的日常经营运作,不存在损害广大中小股东利益的行为,公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

  我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

  五、监事会意见

  在保证正常生产经营的前提下,监事会同意公司使用自有闲置资金购买保本理财产品,总额度内,资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东利益。

  六、备查文件

  ㈠董事会决议;

  ㈡监事会决议;

  ㈢独立董事独立意见。

  特此公告。

  海航投资集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2016-028

  海航投资集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2015年年度股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  2016年4月28日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

  (三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (四)股权登记日:2016年5月13日

  (五)会议召开时间

  1、现场会议时间:2016年5月20日14:30

  2、网络投票时间:2016年5月19日-2016年5月20日

  其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2016年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日15:00-5月20日15:00。

  (六)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

  (七)会议召开方式

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (八)出席对象

  1、截至2016年5月13日下午3:00收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《公司2015年董事会工作报告》;

  2、《公司2015年监事会工作报告》;

  3、《公司2015年度财务决算报告》;

  4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

  5、《关于申请融资授信额度的议案》;

  6、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》;

  7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

  8、《关于续聘大华会计师事务所的议案》;

  9、《关于2015年年度报告和摘要》。

  另外,会议还将听取《2015年度独立董事述职报告》。

  上述议案已经公司2016年4月28日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司2016年4月29日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

  2、登记地点:北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦16层海航投资董事会办公室。

  3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码:360616

  2.投票简称:海航投票

  3.投票时间:2016 年 5月20日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  4.在投票当日,“海航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2016年5月20日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请“深交所数字证书”的投资者,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请 “ 深交所投资者服务密码”的投资者,请登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)申请服务密码。申请深交所投资者服务密码的具体方式为:(1)登录互联网投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”,录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后,系统提示密码设置成功,并分配一个4位数字的激活校验号。(2)通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  出席会议者食宿、交通费自理。

  联系电话:010-50960309

  传真:010-50960300

  邮编:100022

  特此公告。

  附:《授权委托书》

  海航投资集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十九日

  授权委托书

  海航投资集团股份有限公司:

  兹委托 先生/女士(身份证号: )代表本人(公司)出席贵公司于2016年5月20日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2015年年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

  一、代理人是否具有表决权:

  □ 是 □ 否

  如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选。

  二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

  ■

  三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

  □ 是 □ 否

  委托人签名(委托人为法人的需盖章): 身份证号:

  股东账户卡号: 持股数:

  代理人签名:

  年 月 日

  证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2016-029

  海航投资集团股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第七届监事会第四次会议于2016年4月28日在海航投资会议室召开,会议通知于 2016年4月15日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  ㈠审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年监事会工作报告的议案》,并发表如下意见:

  1、 关于公司依法运作情况

  报告期内,公司严格执行《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》,公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议,公司经营决策科学、合理,重大项目投资程序合法,建立了较为完善地内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

  2、 关于公司财务及审计报告情况

  公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查,认为公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定,认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算,依法公开披露财务信息;公司财务结构合理,财务状况良好,公司2015年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计报告是客观公正的。

  3、 关于公司收购、出售资产情况

  报告期内,公司购买和出售资产的交易定价合理,决策程序合法,未发生内幕交易,未损害公司及全体股东利益。

  4、 关于关联交易的意见

  报告期内,公司的关联交易定价公允,决策程序合法,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  5、监事会对公司内部控制评价报告的意见

  监事会审阅了公司2015年度内部控制评价报告,认为:公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

  6、监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见

  报告期内,公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》,如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单,并按规定及时向证券监管部门报备相关信息。

  7、关于2015年年度报告及摘要

  监事会认为董事会编制的2015年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。

  ㈡审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。

  ㈢审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》。2015年度利润分配预案为:以公司2015年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派现金0.2元人民币(含税),不进行公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。

  ㈣审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,并对公司内部控制评价报告发表如下意见:公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

  公司2015年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址 www.cninfo.com.cn)。

  ㈤审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2016-025)。

  ㈥审议通过《2015年年度报告及报告摘要》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2015年年度报告和摘要》。

  监事会认为董事会编制的2015年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司2015年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn),公司2015年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2015-026)。

  ㈦审议通过《2016年第一季度报告》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2016年第一季度报告》。

  监事会认为:董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn),公司2016年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号:2015-027)。

  三、备查文件

  监事会决议

  特此公告。

  海航投资集团股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十九日