证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司的主要业务为汽车服务业务、物流等综合服务业务。

  汽车服务业务主要包括品牌汽车及配件销售、维修、美容、信息咨询服务、汽车金融服务、汽车保险经纪、汽车电子商务等；物流服务业务主要为物流运输仓储服务。

  2015年公司实现汽车服务业务收入78,520,017.21元，比上年同期增长1.57%，实现物流等综合服务业务收入6,112,010.27 元，比上年同期增长7.33%。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  一、概述

  2015年国内外经济形势严峻，世界经济增速为六年来最低，经济下行压力不断加大，受宏观经济环境影响，汽车经销行业依然在困境中发展，中国汽车工业协会2016年1月12日发布数据显示，2015年全年，汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。面对复杂的经济及行业环境，公司加强成本管控，降低运营成本，调整资产和业务结构，并顺应移动互联网+的发展潮流，布局手机客户端APP汽车销售平台，报告期公司保持稳健发展，实现营业收入84,632,027.48元，比上年同期增长1.97 %，实现归属于上市公司股东的净利润9,849,228.55元，比上年同期增长3.63%。

  二、主营业务分析

  1、概述

  参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

  2、收入与成本

  （1）营业收入构成

  单位：元

  ■

  （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

  □ 是 √ 否

  （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  （5）营业成本构成

  行业分类

  行业分类

  单位：元

  ■

  说明

  （6）报告期内合并范围是否发生变动

  √ 是 □ 否

  报告期内公司出售了廊坊开发区捷利物流有限公司100股权，该子公司不再纳入合并报表范围。

  （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  （8）主要销售客户和主要供应商情况

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  ■

  主要客户其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  ■

  主要供应商其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  3、费用

  单位：元

  ■

  4、研发投入

  □ 适用 √ 不适用

  5、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少111.72%，主要是由于子公司东莞永濠汽车销售服务有限公司银行承兑汇票保证金大幅增加所致；投资活动现金流入较上年同期增加81.20%，主要是由于处置子公司廊坊捷利物流有限公司收到的现金所致；投资活动现金流出较上年同期减少89.28%，主要是由于2014年公司投资基金产品，报告期无此项投资；筹资活动现金流入较上年同期减少98.87%，筹资活动现金流出较上年同期减少97.79%，主要是由于2014年原子公司中期国际贸易有限公司发生银行贷款及还款所致。

  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要是由于票据保证金现金流流出增大。

  三、非主营业务分析

  □ 适用 √ 不适用

  四、资产及负债状况

  1、资产构成重大变动情况

  单位：元

  ■

  2、以公允价值计量的资产和负债

  □ 适用 √ 不适用

  五、投资状况

  1、总体情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、报告期内获取的重大的股权投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、金融资产投资

  （1）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  （2）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  5、募集资金使用情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无募集资金使用情况。

  六、重大资产和股权出售

  1、出售重大资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未出售重大资产。

  2、出售重大股权情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  七、主要控股参股公司分析

  √ 适用 □ 不适用

  主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

  单位：元

  ■

  报告期内取得和处置子公司的情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  主要控股参股公司情况说明

  八、公司控制的结构化主体情况

  □ 适用 √ 不适用

  九、公司未来发展的展望

  1、行业竞争格局和发展趋势

  受国内经济下行、汽车行业整体增速放缓等因素影响，2016年汽车经销行业仍然面临很大的压力。国家工商总局取消4S店品牌备案制后，传统的单品牌4S店模式已经被打破，目前已经形成单品牌4S店为主，汽车超市、汽车大卖场、一店多品牌为辅的多种业态并存的模式，加剧了汽车销售行业的市场竞争。我公司的汽车服务业务规模较小，竞争乏力，公司业务面临转型。

  2、公司发展战略

  2016年度，在控制成本，稳健经营的基础上，公司将继续进行业务结构调整，优化资产，发掘新的利润增长点，提升公司盈利能力，完成公司年度经营目标。

  3、经营计划

  ①对于公司的汽车销售业务，充分利用公司互联网平台优势，继续加强互联网汽车销售，实现线上服务与线下服务相结合，同时，增加汽车后市场和增值服务收入，具体包括：汽车金融、汽车租赁、二手车、保险、维修养护服务、配件、精品、延保等后续或衍生业务，提高公司的经济效益。

  ②由于公司目前所处的物流综合服务业及汽车服务业行业经营效益较低，盈利能力相对较弱，且公司传统业务近几年来一直没有增加投入，规模较小，盈利能力较差。2016年度公司将继续发掘新的利润增长点，以提升公司盈利能力。

  4、资金需求和使用计划

  为实现公司未来发展战略，公司将充分发挥各种融资功能，积极筹措资金，最大限度满足各项业务快速发展的需要。

  5、公司面临的风险因素分析

  ①宏观经济风险：2016年世界经济进入低速增长的新常态，我国经济继续下行的压力仍然存在，商用车销售进一步下滑的风险较大；

  ②产业政策变动的风险：未来国家汽车产业政策、汽车环保政策、汽车金融政策及相关制度都或存在修订或调整的可能，因此公司将随时存在应对产业政策变动的风险。

  ③市场竞争风险：公司目前主营业务收入主要来源于汽车服务业务，近年来行业竞争不断加剧，全行业价格下降的趋势明显，行业利润率随之下降。由于公司汽车服务业务规模较小，在竞争中处于不利地位，面临转型压力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司出售了廊坊开发区捷利物流有限公司100股权，该子公司不再纳入合并报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-004

  中国中期投资股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于2016年4月28日以通讯方式召开。公司于2016年4月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况：

  1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

  2015年度董事会工作报告具体内容详见公司《2015年度报告》全文相关章节。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本项议案还需提交2015年度股东大会审议。

  2、审议通过《2015年总经理工作报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《2015年度财务工作报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本项议案还需提交2015年度股东大会审议。

  4、审议通过《2015年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所审计，母公司2015年度实现净利润21,825,025.42 元，加上年初未分配利润83,115,605.23元，减去本年计提盈余公积2,182,502.54元，2015年末未分配利润为102,758,128.11元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。

  本项议案还需提交2015年度股东大会审议。

  5、审议通过《2015年度报告全文及摘要》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本项议案还需提交2015年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于聘任公司2016年审计机构的议案》

  同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制的审计机构，2015年年度财务报告审计业务支付的审计报酬为40万元，内部控制审计业务支付的报酬为15万元。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本项议案还需提交2015年度股东大会审议。

  7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2016年第一季度报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

  因公司办公地址变更，拟将公司注册地相应变更为北京市朝阳区麦子店西路3号12层1316，并修订《公司章程》相应条款，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。因注册地变更，公司章程修改如下：

  原公司章程：

  第五条 公司住所：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦。

  邮政编码：100020

  现修订为：

  第五条 公司住所：北京市朝阳区麦子店西路3号12层1316。

  邮政编码：100125

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会审议,应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  10、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的通知》

  详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  第六届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-005

  中国中期投资股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2016年4月28日召开的第六届董事会第十一次会议决议，公司决定于2016年5月20日召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  1、 股东大会届次：2015年年度股东大会

  2、 会议召集人：公司董事会

  3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

  4、 会议召开时间：

  现场会议时间：2016年5月20日下午14:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5月 20 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月19日 15:00 ~ 5 月 20日 15:00 期间的任意时间。

  5、 会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议出席对象：

  （1）在2016年5月13日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层。

  8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

  二、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》

  2、《2015年监事会工作报告》

  3、《2015年度财务工作报告》

  4、《2015年度利润分配预案》

  5、《2015年度报告全文及摘要》

  6、《关于聘任公司2016年审计机构的议案》

  7、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

  8、听取《独立董事述职报告》

  议案详细内容请见当日公告的《第六届董事会第十一次会议决议公告》。

  披露情况

  上述议案的相关董事会公告刊登于 2016 年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

  三、会议登记办法

  1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

  ２、登记时间：2016年5月16日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。

  ３、登记地点：公司证券部。

  ４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序：

  1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5月20 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  1. 投票代码：360996。

  2. 投票简称：中期投票。

  3. 投票时间：2016 年 5月20日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  4. 在投票当日，中期投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案2，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日下午3：00，结束时间为2016年5月20日下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2015年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  １、联系地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

  中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100125）

  联 系 人：田宏莉

  联系电话： 010-59539802 传 真： 010-59539886

  ２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

  六、备查文件

  中国中期投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议及相关公告。

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  授 权 委 托 书

  本人(本公司)作为中国中期投资股份有限公司的股东,委托 先生(女士)身份证号码 代表本人(本公司)出席中国中期投资股份有限公司2015年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  投票指示：

  ■

  注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）

  委托人身份证号码

  委托人持股数

  委托人股东帐号

  受托人签名

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-006

  中国中期投资股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次会议于2016年4月28日以通讯方式召开。公司于2016年4月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、《2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、《2015年度利润分配预案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、《2015年度报告及摘要》

  经对公司2015年年度报告审核，监事会发表如下意见：

  经审核，监事会认为公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ５、《关于聘任公司2016年审计机构的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、《公司内部控制的自我评价报告》

  经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

  监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2016年第一季度报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  第六届监事会第十一次会议决议

  特此公告

  中国中期投资股份有限公司监事会

  2016年4月28日