证券时报多媒体数字报

  (上接B61版)

  截止到2015年底焦二车间干熄焦扩能改造工程、本钢厂区汽暖改水暖工程等工程均已完成建设内容并进行决算。冷轧高强钢改造工程、1870镀锌线等工程正常推进。

  发电厂煤气高效利用工程、本钢厂区汽暖改水暖三期工程、马耳岭球团脱硫改造等3项工程,由于项目工艺方案调整、总图布置等还未完全稳定的原因,前期工作尚未完成,不具备实施条件,延续到2016年开工建设。

  二、2016年投资计划编制情况

  2016年本钢板材公司依然面临严峻的经济压力,随着国家大力推进供给侧结构性改革,经济运行已见回暖,为本钢板材扭亏为盈重拾信心。为此,本钢板材提出坚持改革驱动发展,加快结构调整升级,全力确保生产经营稳定顺行,实现经济效益持续好转。重点围绕深化营销服务模式变革,提高产品创效能力;全面提升工序运行质量,强力实施降本增效;坚持创新驱动发展战略,提升高端产品比重几个方面安排2016投资计划。

  2016年拟新开工6项技改、50项专项,总投资23837万元。其中拟申请银行贷款11000万元,自有资金12837万元。

  (一)、推进实施“两化融合”,构建智能钢企的发展目标。以冷轧高强钢改造工程为重点,对部分产线提升工艺装备水平,提高产品质量,加大环境整治,公司暂不新增其他重大投资项目。

  2016年拟新增项目有发电厂4-5#焦炉干熄焦余热蒸汽利用工程、6#高炉冲渣水余热利用、发电厂高压车间锅炉除尘改造、厂区环境整治、信息系统运行维护专项工程、马球脱硫环保改造等6个项目。总投资12866万元,2016年投资11674万元。

  (二)、专项投资计划

  2016年计划安排节能措施、安全措施、环保措施、生产技术措施、设备零购、研发等专项工程项目50项,计划投资10071万元,当年全部完成。

  上述所有拟新开项目落实好前期工作,准备备案材料,履行当地投资主管部门备案,开展环评等工作,具备开工条件后,下达投资计划,开工建设。

  投资风险分析:以上2016年投资项目符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针。因此项目本身投资风险可控。同时公司在项目建设过程中加强风险控制手段,建设模式,采用合同能源模式;方案论证采取深入调研,紧跟市场,并注重收益;审批程序上,严格按制度、流程、权限进行。

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二O一六年四月二十九日

  股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2016-022

  本钢板材股份有限公司

  关于日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易主要内容

  公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《土地使用权租赁合同补充协议(二)》及《原材料和服务供应协议》,明确了交易内容和定价原则。即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等;公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。

  公司以2015年度关联交易实际发生额和2016年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础,对2016年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。

  公司已于2016年4月27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了上述关联交易预计总额,公司关联董事赵忠民、曹爱民、赵伟先生对该议案回避了表决。其余4名非关联董事一致同意,同意票数超过半数。本议案需提交股东大会审议,关联股东本溪钢铁(集团)有限责任公司需回避表决。

  二、关联方介绍

  1.本钢集团有限公司

  法定代表人:张晓芳

  成立日期:2010年11月25日

  注册资本:180亿元

  经营范围:钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务;印刷、报刊发行(以上项目限子公司经营)、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁(以上项目限分公司凭许可证经营)、钢材调剂、废油收购。

  黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售,冶炼设备检修、机械加工、棒材、线材生产与销售,钢材轧制、焦炭生产,五金交电、电器机械修理,电力生产,普通机械、建筑材料、冶金炉料、燃料(不含煤炭)、干渣、渣铁生产、加工、销售。

  本钢集团有限公司间接持有本公司78.37%的股份,是本公司的实际控制人,持有本公司2,457,560,978.00股。本钢集团有限公司于2010年11月25日成立.。

  2015年12月31日,本钢集团有限公司总资产1,386.46亿元,总负债1,029.67亿元,资产负债率74.27%,所有者权益 356.79 亿元,2015年度利润总额-77.71亿元(以上数据未经审计)。

  三、2016年预计关联交易标的基本情况

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  注:

  1、2016年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司采购铁精矿、石灰石等等500,000万元,比2015年增加144,496.14万元;主要是预计2016年向其采购的铁精矿、石灰石等采购价格上升及采购量有所增加影响所致。

  2、2016年预计向本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司、本溪北营钢铁(集团)股份有限公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司采购的原辅料及工程劳务服务为955,000万元,比2015年增加381,688.64万元,主要是预计2016年高强钢等项目建设及调试采购的量及接受的服务增加影响所致。

  3、2016年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司、本溪北营钢铁(集团)股份有限公司、辽宁恒通冶金装备制造有限公司、本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司销售原辅料及能源动力330,000万元,比2015年增加184,120.14万元,主要是预计2016年这七家关联方向公司采购原辅料及能源动力的量及价格等增加所致。

  四、定价政策依据

  按照公司与本钢集团订立的《原材料和服务供应协议》和《土地使用权租赁合同》及补充协议所明确的交易内容和定价原则。

  主要定价原则是,有市场价格的按市场价格执行,没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。

  五、关联交易的目的及对上市公司的影响

  本公司具有独立、完整的产供销体系。公司为保证资源的稳定可靠供应,主要原料矿粉需从本钢集团采购,同时向本钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件;由于集团公司控股的子公司需要购进公司产成品作为继续深加工的原料,对本钢集团的产品销售仍会发生;同时公司也接受本钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务。

  为了充分利用本钢集团在海外的营销、采购渠道,本公司通过本钢集团下属的全资子公司本钢国贸公司代理公司的进出口业务。

  上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益。

  六、关联交易的表决程序及独立董事的意见

  公司已于2016年4月27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了上述关联交易预计总额,公司关联董事赵忠民、曹爱民、赵伟先生对该议案回避了表决。其余4名非关联董事一致同意,同意票数超过半数。公司独立董事认为:对公司《2016年日常关联交易预计的议案》,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议。该议案须提交股东大会审议。

  七、备查文件目录

  1.第六届董事会第十九次会议决议;

  2.第六届监事会第十七会议决议;

  3.独立董事意见书。

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二O一六年四月二十九日

  股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2016-023

  本钢板材股份有限公司

  关于计提存货跌价准备、坏账准备

  及固定资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业会计准则》,并结合公司的实际情况,需对公司部分存货、应收款项及固定资产分别计提准备,具体内容如下:

  一、存货跌价准备

  2015年期末,按照企业会计准则有关规定,公司部分存货的可变现净值低于其成本,需要计提存货跌价准备。公司2015年末新提取存货跌价准备499,063,732.2元,减少当期损益499,063,732.2元。

  2015年年末由于上期提取存货跌价的存货本期销售,本期转销91,257,701.48元,增加当期损益91,257,701.48元。并对以前年度提取的4,894,918.76元存货跌价准备重新进行了确认,年末存货跌价准备余额为 503,958,650.96 元。

  二、坏账准备

  2015年期末,对公司回收有困难的应收款,按照企业会计准则有关规定,依据账龄分析法,需要重新计提坏账准备。公司2015年末新提取坏账准备15,212,716.04元,减少当期损益15,212,716.04元。

  2015年期末,对以前年度提取的204,944,498.76元坏账准备重新进行了确认,年末坏账准备余额为220,157,214.08元。

  三、固定资产减值准备

  2015年期末,对以前年度提取的10,759,140.50元固定资产减值准备重新进行了确认,年末固定资产减值余额为10,759,140.50元。

  以上三项准备合计影响当期损益423,018,746.76元。

  四、表决程序

  公司已于2016年4月27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了上述议案。独立董事发表了独立意见。认为:公司关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备,结合了公司的实际情况,符合《企业会计准则》规定,我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二O一六年四月二十九日

  股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2016-024

  本钢板材股份有限公司关于使用

  自有短期周转闲置资金进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月27日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。目前,公司董事会审议通过的购买银行理财产品的额度已用完,公司(含控股子公司)拟继续使用自有短期周转闲置资金购买低风险银行理财产品,额度不超过50亿元人民币, 期限为自本次董事会决议通过之日起一年内,授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下 :

  一、委托理财情况概述

  1、投资目的:最大限度地提高公司临时周转闲置资金的使用效率,为公司和股东谋求较好的投资回报。

  2、投资额度:使用理财资金余额不超过人民币50亿元。

  3、投资品种:公司进行资金理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型类理财产品,具体仅限于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品。不得用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品主要投资标的的理财产品。

  4、委托理财的期限

  本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

  二、资金来源

  公司以自有短期周转闲置资金作为委托理财的资金来源,不挤占公司正常运营和项目建设资金,资金来源合法合规。

  三、审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定,本次委托理财项目,需由公司股东大会审议通过后执行。

  公司设立理财小组,由总经理、主管副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成,公司财务部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告,经公司相关制度规定的授权人签字后方可执行。

  四、对公司的影响

  公司运用自有短期周转闲置资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司效益。

  五、投资风险及风险控制措施

  1、风险分析

  主要面临的风险有:

  (1)、投资风险;

  (2)、资金存放与使用风险;

  (3)、相关人员操作和道德风险;

  2、拟采取的风险管控措施

  公司已制定《本钢板材股份有限公司自有短期周转闲置资金理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

  六、2015年度购买理财产品情况

  2015年1-12月份,公司充分利用自有短期周转闲置资金购买了总额174,700万元的银行理财产品,实现投资收益722.65万元。

  七、独立董事的意见

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:

  1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,能够保证理财投资的资金安全。

  2、公司进行委托理财的资金用于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品,风险较低,收益相对稳定,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。

  3、公司利用自有短期周转闲置资金进行委托理财,不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益。

  因此,同意公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财。

  八、备查文件

  1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十七次会议决议;

  3、独立董事意见

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二O一六年四月二十九日