证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘海云、主管会计工作负责人温良茂及会计机构负责人李小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  （1）货币资金：与2015年末相比增加366,961,341.42元，增幅208.90%，主要是公司在2016年3月完成首次公开发行股票取得募集资金所致；

  （2）预付款项：与2015年末相比增加26,659,030.07元，增幅100.15%，主要是公司支付的工程款项增加所致；

  （3）其他流动资产：与2015年末相比减少6,725,500.00元，减幅100.00%，是由于公司上市后已结转此前挂账的其他流动资产；

  （4）应付票据：与2015年末相比增加60,938,270.17元，增幅90.45%，主要是公司经营应付款项增加所致；

  （5）应付职工薪酬：与2015年末相比减少2,063,850.84元，减幅46.00%，主要是报告期内支付上年度绩效薪酬；

  （6）其他应付款：与2015年末相比增加7,088,946.14元，增幅88.64%，主要是收到的押金增加所致；

  （7）股本：与2015年末相比增加20,300,000.00元，增幅33.33%；资本公积：与2015年末相比增加397,354,255.00元，增幅186.40%，是由于公司在2016年3月以22.53元首次公开发行20,300,000股股票，共计募集457,359,000.00元，扣除发行费用39,704,745.00元后，净募集资金共计人民币417,654,255.00元，当中20,300,000.00元计入股本，余下397,354,255.00元计入资本公积。

  2、利润表项目

  （1）财务费用：与2015年同期相比增加3,258,731.55元，增幅42.94%，主要是由于公司银行借款规模增加所致；

  （2）资产减值损失：与2015年同期相比增加854,789.93元，增幅132.89%，主要是由于应收账款规模增加所致；

  （3）营业外支出：与2015年同期相比减少1,000,000.00元，减幅100.00%，主要是由于公司本期未发生营业外支出。

  3、现金流量表项目

  （1）经营活动产生的现金流量净额：与2015年同期相比增加74,830,771.78元，增58.66%，主要是公司积极做好工程款催收及采购付款管理工作；

  （2）投资活动产生的现金流量净额：与2015年同期相比减少3,470,255.44元，减幅914.97%，主要是公司结合经营需要新增购买交通工具；

  （3）筹资活动产生的现金流量净额：与2015年同期相比增加351,707,303.14元，增幅489.62%，主要是公司首次公开发行股票募集资金到位。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司

  董事长：刘海云

  2016年4月28日

  证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-022

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司

  关于变更董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事、副总经理、原董事会秘书孙昀先生因工作岗位调动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后孙昀先生将继续担任公司董事、副总经理。孙昀先生已接受董事会、监事会的离任审查，并在监事会的监督下移交相关档案文件及事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第六次会议决议聘任副总经理高仲华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。现对上述拟聘公司董事会秘书人选的基本情况简要介绍如下：

  高仲华，男，1981年12月27日出生，毕业于中山大学，获理学学士学位，注册会计师，曾先后担任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计员、西南证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、长城证券股份有限公司投资银行事业部执行董事。现任深圳市建艺装饰集团股份有限公司副总经理。

  公司董事会秘书高仲华先生联系方式如下：

  电话：0755-8378 6867

  传真：0755-8378 6093

  电子邮箱：investjy@jyzs.com.cn

  通讯地址：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层

  高仲华先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，深圳证券交易所已对此次聘任进行事前审核并且未提出异议。

  特此公告

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-021

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于收购振业实业国际有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  2016年4月28日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”、“公司”）与郑文龙、李琼珊签署股权转让协议，拟受让其持有振业实业国际有限公司（以下简称“振业国际”）100%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易的股权转让价款总额为人民币28,900万元。本次交易已经公司董事会、监事会审议通过，所有董事、监事均表决同意。本次交易不构成关联交易，交易完成后不会产生关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易无需公司股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  1、交易对方的基本情况

  ■

  2、交易对方与建艺集团及建艺集团前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  1、振业国际基本情况

  ■

  2、振业国际最近一期财务情况

  单位：人民币万元

  ■

  注：上述数据摘自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（瑞华审字【2016】48320009号）

  3、振业国际主要资产情况

  ■

  目前，振业国际、振业发展均为控股公司，并未开展其他经营业务。

  （1）截至2016年2月29日，福安仓储主要资产情况如下：货币资金账面价值275.84万元；其他应收款账面余额11,374.06元，坏账准备18.10万元，账面价值11,355.96万元；投资性房地产账面原值2,434.28万元，累计折旧1,666.97万元，账面价值767.31万元。

  福安仓储持有深圳市福田保税区仓储物业楼一栋，目前相关物业情况具体如下：

  ■

  （2）福安仓储主要经营情况如下：福安仓储与太平财产保险有限公司签订租赁合同，向其出租福田保税区仓储物业楼，租赁期从2012年10月16日至2017年12月15日，其中2015年12月16日至2016年12月15日的租金为56.23元/m2；2016年12月16日至2017年12月15日的租金为59.04元/ m2。

  经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”）进行评估，并出具评估报告（鹏信资评报字【2016】第S002号），福安仓储全部所有者权益价值为28,963.69万元，其中福安仓储物业楼的评估值为25,459.66万元。目前，福安仓储所在地深圳市福田保税区周边商用物业市场价格约在每平方米人民币23,326元至24,047万元区间，福安仓储物业楼房产建筑面积为10,787.99平方米，市场可比性价格约在人民币25,164.07万元至25,941.88万元之间。

  根据上述评估报告，振业国际所有者全部权益价值为28,969.39万元，主要系间接持有福安仓储的长期股权投资28,963.69万元。

  根据公司聘请的律师进行尽职调查，除上述情况外，标的公司不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。

  本次股权收购不涉及债权债务转移的情形。

  四、交易协议的主要内容

  1、协议各方

  甲方：郑文龙、李琼珊；

  乙方：建艺集团；

  丙方：振业国际、振业发展、福安仓储。

  2、签署日期：2016年4月28日

  3、成交金额

  双方同意，标的股权的转让价格为人民币28,900万元。

  4、支付方式

  （1）乙方应于2016年4月28日前向甲方指定银行账户支付股权转让款第一期款人民币8,660万元整，该笔资金只能用于偿还福安仓储的银行贷款及解除物业抵押。甲方及丙方应确保于2016年4月28日，丙方福安仓储账上现金资产不低于人民币3,600万元整；

  （2）乙方应于2016年5月31日前向甲方指定的银行账户付清股权转让款的余额人民币20,240万元整。甲方及丙方应确保于2016年5月31日：①福安仓储账上现金不低于人民币3,600万元整；②丙方没有任何形式的负债；③福安仓储的物业抵押全部解除。

  5、过渡期安排

  过渡期是指，甲方依协议约定将丙方完全移交给乙方之日为止的期间。在过渡期间，甲方确保丙方完成以下事项：

  （1）保持正常经营；

  （2）保持福安仓储楼物业现状；

  （3）债权清理及债务剥离：在过渡期内，甲方应当促成丙方对应收债权债务进行清理，将丙方的债务采取包括但不限于对外债务转让、债务提前清偿等方式将全部对外债务进行清偿或剥离；

  （4）员工安置：在过渡期内，甲方应当确保丙方与其全部员工解除/终止劳动/劳务合同关系，负责办理员工人事档案、户口、社保迁移等手续；因上述解除/终止劳动/劳务合同关系所产生的包括但不限于安置费、赔偿金、补偿金等所有费用由移交完成前的丙方或甲方承担，但乙方同意留任的人员除外。

  （5）理账报税及缴纳税款

  6、交易担保

  福兴综合物流（深圳）有限公司（以下简称“福兴物流”）同意不可撤销地为丙方做出如下担保：

  （1）福兴物流自愿为丙方在股权转让协议中的部分义务向建艺集团做出连带责任保证担保；

  （2）担保的范围限于：①截至甲方将丙方移交建艺集团之前，丙方不存在未向建艺集团披露的对外担保债务；②在股权转让协议约定的过渡期内，丙方未经建艺集团同意，擅自签署相关文件导致丙方资产减少、义务增加的事宜；③在股权转让协议约定的过渡期内，保证建艺集团已支付的股权转让款的资金安全。

  若丙方违反上述约定，则福兴物流愿意为丙方，就截至甲方将丙方移交建艺集团之前的担保或有负债、过渡期内丙方减少的资产或增加的义务及过渡期内股权转让款的资金安全承担连带清偿责任。

  （3）担保期自股权转让协议签署之日至丙方完全移交给建艺集团之日止。

  7、资金来源

  建艺集团将以自有资金完成此次交易。

  五、涉及收购、出售资产的其他安排

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

  六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

  本次收购股权的目的是为取得位于深圳市福田保税区槟榔道物业用作办公场所。公司目前办公地位于深圳市福田区振兴路，地方狭小拥挤。随着公司业务日益发展壮大，现在的办公场所早已不能满足上市公司的办公需要。公司自上市之前就一直关注市区内写字楼物业，期盼以合理优惠的价格购得办公用房。本次交易完成后，公司将继续执行原福安仓储与太平财产保险有限公司所签订的租赁合同，待2017年末期满后视情况考虑将现有大部分办公场所迁移至深圳市福田保税区。本次收购对公司2016年度及以后年度业绩、公司未来发展将有积极正面的影响。

  特此公告

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月29日

  证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-019

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  2016年4月25日，公司以电子邮件的方式将第二届监事会第四次会议的会议通知送达各位监事。2016年4月28日，公司以通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事审议并形成如下决议：

  （一）3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年第一季度报告》

  经审核，董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购振业实业国际有限公司的议案》

  监事一致认为本次收购目的合理并履行了必要程序，转让价格公允，对公司2016年度及以后年度业绩、公司未来发展将有积极正面的影响。同意公司与郑文龙、李琼珊签署股权转让协议，受让其持有振业实业国际有限公司100%的股权。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

  原董事会秘书孙昀先生已接受董事会、监事会的离任审查，并在监事会的监督下移交相关档案文件及事项。监事一致认为副总经理高仲华先生符合任职资格要求，同意聘任其为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

  2016年4月29日

  证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-018

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2016年4月25日，公司以电子邮件的方式将第二届董事会第六次会议的会议通知送达各位董事。2016年4月28日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以同意6票，反对0票，弃权0票通过如下决议：

  1、《公司2016年第一季度报告》

  该报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、《关于收购振业实业国际有限公司的议案》

  同意公司与郑文龙、李琼珊签署股权转让协议，受让其持有振业实业国际有限公司100%的股权，标的股权的转让价格为人民币28,900万元。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、《关于变更董事会秘书的议案》

  公司董事、副总经理、原董事会秘书孙昀先生因工作岗位调动辞去董事会秘书职务。董事会同意聘任副总经理高仲华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）会议以同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事孙昀回避表决通过如下决议：

  《关于向深圳飘红资本管理有限公司增资入股暨关联交易的议案》

  同意公司以自有资金200万向公司董事、副总经理孙昀控制的深圳飘红资本管理有限公司（以下简称“飘红资本”）增资入股，本次增资后公司持有飘红资本22.73%的股权，孙昀持有飘红资本77.10%的股权。根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但未达应披露的标准，亦无需提交股东大会审议。

  特此公告

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

  2016年4月29日