证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人(会计主管人员)高礼兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  ■

  单位：元

  ■

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  1、货币资金较年初下降41.48%，主要系投资支出所致；

  2、长期股权投资较年初增长206.90%，主要系增加股权投资所致；

  3、在建工程较年初增长47.93%，主要系对湖北新型包装生产项目和饮料灌装加工项目投资所致；

  4、应付职工薪酬较年初减少38.50%，主要系发放计提工资、奖金所致；

  5、其他应付款较年初下降57.61%，主要系支付在建项目工程设备款所致；

  6、长期借款较年初增加91.05%，主要系生产经营规模扩大，增加借款所致；

  7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18.28亿，主要系增加投资所致；

  8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7.87亿，主要系银行及其他金融机构借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  基于对黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）企业价值的认可和发展前景的信心，2015年11月至2016年1月，公司继续增持永新股份股份。截至2016年1月12日，公司及一致行动人共计持有永新股份股票81,861,731股，占永新股份总股本的25.13%。

  公司于2016年1月14日收到公司控股股东上海原龙投资有限公司出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，其基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，承诺自2016年1月14日起6个月内不减持公司股份。

  公司通过香港全资子公司奥瑞金国际控股有限公司之全资子公司奥瑞金发展有限公司完成向中粮集团（香港）有限公司支付受让中粮包装控股有限公司27%的已发行股份的受让价款1,616,047,200港元，并在香港中央结算有限公司完成相关股份转让登记手续，现持有中粮包装控股有限公司27%的股份。

  2016年3月7日，奥瑞金包装股份有限公司与中粮包装控股有限公司签订了战略合作协议，双方建立战略合作伙伴关系。双方本着互利共赢、共同推进包装行业健康发展的原则，将在技术、营销、产能布局和供应链等多维度开展深度合作。

  上海原龙投资有限公司基于对公司未来发展前景的信心，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况对公司股票进行增持。上海原龙计划自2015年8月27日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式适时增持不超过公司已发行总股份的2%的股份。2015年8月27日至2016年2月2日期间，上海原龙通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式累计增持公司股份424.3231万股，增持均价23.65元/股，增持总金额10,034.50万元，占公司总股本的0.433%，本次增持计划已完成。

  公司于2016年3月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准奥瑞金包装股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】237号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。公司于2016年4月7日发布了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》、《2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金说明书》、《2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金说明书摘要》、《公开发行2015年公司债券（面向合格投资者）评级报告》、《关于公司债券更名的公告》。经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券的票面利率为4.00%。2016年4月12日，本次债券发行结束，最终发行规模为人民币15亿元。

  公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司以自筹资金人民币1亿元认购江苏沃田农业股份有限公司（证券代码：832139 证券简称：沃田农业）定向发行的股票1,600万股，每股价格6.25元，认购后持有沃田农业20%的股份。

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  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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  五、以公允价值计量的金融资产

  不适用。

  六、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临034号

  奥瑞金包装股份有限公司关于第二届

  董事会2016年第三次会议决议的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第三次会议通知于2016年4月22日发出，于2016年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，通过了下列事项：

  （一）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》。

  公司董事、高级管理人员对2016年第一季度报告签署了书面确认意见。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2016年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》。

  同意公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金置换专项审核报告，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。注册会计师出具的专项核查报告及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，为公司和股东实现更多的投资回报。

  公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）审议通过《关于注销奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司的议案》。

  根据公司业务发展需要，为整合优化公司内部资源配置、进一步提高资产使用效率，同意公司注销昆明分公司。昆明分公司注销后，昆明分公司业务转移到成都奥瑞金包装有限公司和湖北奥瑞金制罐有限公司。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  三、备查文件

  （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第三次会议决议；

  （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2016年4月29日

  证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临035号

  奥瑞金包装股份有限公司关于第二届

  监事会2016年第二次会议决议的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议通知于2016年4月22日发出，于2016年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议，通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为公司2016年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

  《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2016年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》。

  同意公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，为公司和股东实现更多的投资回报。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  监事会

  2016年4月29日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临036号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于以募集资金置换预先已投入

  募集资金投资项目中自筹资金的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金投入和置换情况概述

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]237号”文核准，公司向合格投资者公开发行公司债券，共计募集资金总额为人民币150,000万元，扣除发行费用人民币1,800万元，实际募集资金净额人民币148,200万元。以上募集资金已于2016年4月13日到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具信会师报字［2016］第711103号《验资报告》予以确认。

  截至2016年4月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币89,722.51万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2016]第711224号”《奥瑞金包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。

  公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为人民币63,344.94万元，募集资金置换具体情况见下表：

  ■

  二、募集资金置换先期投入的实施

  公司预先投入上述资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益的需要。

  该事项经公司第二届董事会2016年第三次会议和第二届监事会2016年第二次会议审议通过，同时独立董事发表了表示同意的独立意见，履行了必要的法律程序。具体情况如下：

  董事会审议情况：

  公司第二届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，同意公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

  监事会审议情况：

  公司第二届监事会2016年第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》。认为：公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  因此，同意公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  独立董事意见：

  经核查，认为：公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

  因此，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  三、备查文件

  1.奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第三次会议决议；

  2.奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议决议；

  3.独立董事对相关事项发表的独立意见；

  4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第711224号”《奥瑞金包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临037号

  奥瑞金包装股份有限公司关于使用

  闲置募集资金进行现金管理的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第二届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，为公司和股东实现更多的投资回报。

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]237号”文核准，公司向合格投资者公开发行公司债券，共计募集资金总额为人民币150,000万元，扣除发行费用人民币1,800万元，实际募集资金净额人民币148,200万元。以上募集资金已于2016年4月13日到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具信会师报字［2016］第711103号《验资报告》予以确认。

  二、募集资金使用情况

  公司第二届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，同意公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。扣除置换的募集资金及偿还银行贷款的募集资金后，剩余未使用的募集资金为人民币71,655.06万元，存放于募集资金专户。根据本次募集资金投资项目的进展情况及资金使用计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

  三、闲置募集资金现金管理情况

  为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

  1.资金来源及额度

  自获本次董事会审议通过之日起一年内，公司拟使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度在授权期限内可循环使用。

  2.投资品种

  为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种包括但不限于结构性存款以及低风险、保本型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为商业银行，投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下条件：

  （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

  （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

  3.实施方式

  授权公司财务负责人在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

  4.信息披露

  公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，做好相关信息披露工作。

  四、风险控制措施

  公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的短期理财产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。公司拟采取以下措施控制投资风险：

  1.公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

  2.公司实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，合理管控投资风险。

  3.使用闲置募集资金近进行现金管理的审批严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定履行审批程序；

  4.公司审计管理部门负责对本次使用闲置募集资金进行现金管理情况进行审计与监督；

  5.公司独立董事、监事会有权对本次闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司经营的影响

  公司在不影响募集资金项目建设进度和确保资金安全的前提下，使用闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

  六、独立董事、监事会出具的意见

  1.独立董事意见

  经审核，认为：公司在遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及不影响公司正常生产经营资金需求和募集资金投资项目正常进程的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，可获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

  2.监事会意见

  本次公司使用不超过7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，符合广大投资者利益。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

  七、备查文件

  1.奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第三次会议决议；

  2.奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议决议；

  3.独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司董事会

  2016年4月29日