证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人马先明及会计机构负责人（会计主管人员）周荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）资产负债表项目（单位：元）

  ■

  （1）期末货币资金较期初减少7,538万元，减幅33.26%，主要是本期兑付银行承兑汇票等经营支出所致。

  （2）期末预付账款较期初增加3,145万元，增幅39.48%，主要是预付食用油等采购款增加。

  （3）期末其他应收款较期初增加268万元，增幅72.86%，主要是本期新增应收保证金等往来。

  （4）期末其他流动资产较期初减少544万元，减幅37.17%，主要是增值税进项税留抵额减少。

  （5）期末在建工程较期初增加 761万元，增幅287.89%，主要是本期新增面制品公司仓库、乳业公司牧场污水处理工程等。

  （6）期末应付票据减少，系华融湘江银行的银行承兑汇票到期兑付所致。

  （7）期末预收账款较年初减少1,890万元，减幅34.15%，主要是本期部分预收款确认收入所致。

  （8）期末其他应付款较年初增加1,203万元，增幅33.29%，主要是应付工程款、保证金等往来增加。

  （二）利润表项目（单位：元）：

  ■

  （1）上年度公允价值变动收益-29万元，主要是上年期货价值变动损益，本期暂未开展此类业务。

  （2）投资收益同比增加79万元，其中本期处置武汉武大创新投资有限公司股权收益52万元。

  （3）营业外支出同比减少16万元，主要是本期非流动资产处置损失减少。

  （4）所得税费用同比增加，主要是本期应税所得增加所致。

  （三）现金流量表项目（单位：元）

  ■

  （1）经营活动产生的现金流量净额4,139万元，同比增加净流入3,014万元，其中销售商品等经营活动现金流入同比增加9,304万元，购买商品等经营活动现金流出同比增加6,290万元。

  （2）投资活动产生的现金流量净额-960万元，同比减少净流出1,632万元，主要是上年同期“危仓老库”新仓建设支出较大。

  （3）筹资活动产生的现金流量净额-5,466万元，同比增加净流出5,690万元，主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称金健米业股份有限公司

  法定代表人谢文辉

  日期2016-04-27

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2016-19号

  金健米业股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于2016年4月24日发出了召开董事会会议的通知，会议于4月27日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、公司2016年第一季度报告全文及正文；

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、关于公司董事会秘书变更的议案。

  会议同意聘任陈绍红先生担任公司第七届董事会董事会秘书（因陈绍红先生未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近一期的董事会秘书任职资格培训），任期自其获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书日起至本届董事会任期届满日止。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司编号为2016-20号的公告。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  金健米业股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2016-20号

  金健米业股份有限公司

  关于董事会秘书变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金健米业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总裁兼董事会秘书张小威先生提交的书面辞呈申请，张小威先生因工作调整的原因辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张小威先生的辞职报告自董事会批准之后生效。

  公司于2016年4月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任陈绍红先生（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，陈绍红先生因暂未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近一期的董事会秘书任职资格培训。鉴于此，先由公司副总裁张小威先生代为行使公司董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。待陈绍红先生获得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后，聘任正式生效。

  公司独立董事对陈绍红先生担任董事会秘书发表了独立意见，认为：公司董事会本次聘任陈绍红先生为公司董事会秘书的提名、审议程序合法有效，经审查个人履历未发现其有《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。本次聘任董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同意聘任陈绍红先生为公司董事会秘书，任期自其获得董事会秘书资格证书日起至本届董事会任期届满日止。

  特此公告。

  金健米业股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  附件：

  个人简历

  陈绍红，男，1972年7月生，湖南岳阳人，中共党员，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。工作经历：1991年7月参加工作，曾先后担任湖南泰格林纸集团公司财务部副部长、岳阳林纸股份有限公司财务总监兼计划财务部长、佛山诚通纸业财务总监、中国纸业投资总公司财务管理部经理、北京兴诚旺实业公司财务总监、嘉成林业控股公司财务总监、香港龙邦投资公司财务总监、湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理兼董事会秘书。