证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明

  单位:人民币元

  ■

  (1)货币资金较年初增加119.99%,主要系本期公司将应付票据大额贴现形成部分货币资金所致。

  (2)应收利息较年初增加48.86%,主要系本期承兑保证金及小额贷款公司发放贷款增加,计提应收利息所致。

  (3)应收票据较年初增加63.10%,主要系公司收到票据未及时转付所致。

  (4)发放贷款及垫款较年初增加33.87%,主要系本公司之子公司懋隆小额贷款公司发放贷款增加所致。

  (5)预付账款较年初增加101.82%,主要系公司预付材料款增加所致。

  (6)应付票据较年初增加192%,主要系公司集中办理部分票据所致。

  (7)应交税费较年初增加153.12%,主要系公司本期实现税款增加所致。

  (8)应付利息较年初增加39.13%,主要系公司贷款增加及计提公司债利息所致。

  (9)其他流动负债较年初减少100%,主要系收到政府项目补助款摊销完成所致。

  (二)报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

  单位:人民币元

  ■

  ■

  (1)营业费用较去年同期减少78.31%,主要系本期公司承担国外运费和境外的代理费用减少所致。

  (2)财务费用较去年同期增加57.3%,主要系本期公司办理承兑贴现承担的费用增加所致。

  (3)投资收益较去年同期减少100%,主要系2015年9月寿光懋隆小额贷款公司纳入合并范围,本期投资收益抵消所致。

  (4)营业外收入较去年同期增加264.54%,主要系本期公司子公司“寿光墨龙物流有限公司”收到政府对基础设施配套补助资金所致。

  (5)所得税费用较去年同期增加129.70%,主要系本期公司实现利润计提所得税所致。

  (三)报告期内公司的现金流量变动分析说明

  单位:人民币元

  ■

  (1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加248.84%,主要系公司本期支付的材料款较去年同期减少所致。

  (2)投资活动产生的现金流量净额去年同期减少35.93%,主要系本期构建固定资产、无形资产等较去年同期投入增加所致。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加175.88%,主要系本期用承兑贴现方式筹资额增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。