证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  3.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  3.3公司负责人刘大卫、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人（会计主管人员）宋瑞华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  3.4本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  3.5主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  3.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债项目变动超过30%的说明：

  ■

  1、交易性金融资产增加，主要是当期下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司购买了的货币类金融衍生品（基金）4.5亿元。

  2、交易性金融负债减少，主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮亏较上年末减少。

  3、应付票据增加，主要是下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司因采购橡胶产品，本期开出银行承兑汇票。

  4、应付职工薪酬减少，主要是职工薪酬为当月计提下月发放，3月份为停割期间，计提的工资较上年末减少。

  5、应付利息增加，主要是公司本期长期借款增加，应付利息相应增加。

  6、长期借款增加，主要是当前橡胶市场行情低迷，公司为满足经营需要，本期增加了银行借款。

  7、递延所得税负债减少，主要是贸易类公司期末套期工具浮动盈利较上年末减少，导致对应的递延所得税负债减少。

  8、其他综合收益减少，主要是套期工具期末持仓有效部分的浮亏较上年末增加。

  9、未分配利润减少，主要是受国际国内经济环境的影响，橡胶行业低迷，经营出现亏损所致。

  损益项目变动超过30%的说明

  ■

  1、资产减值损失减少，主要是橡胶产品价格小幅回升,上年末计提的橡胶产品存货跌价准备本期部分转回。

  2、公允价值变动收益减少，主要是套期工具上年末持仓合约无效部分的浮动亏损本期转回部分较上期减少。

  3、投资收益减少，主要是本期套期保值业务产生的收益较上期大幅减少所致。

  4、营业外收入增加，主要是当期增加了征地补偿收入。

  5、营业外支出增加，主要是政府项目补贴在本期支出增加。

  6、所得税费用增加，主要是上年末计提的存货跌价准备本期部分转回，导致递延所得税增加。

  现金流量情况变动超过30%的说明：

  ■

  1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期收回了部分应收款项；同时本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少。

  2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是上期下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司购买了银行理财产品尚未到期，使上期投资活动现金净流出较大；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少。

  3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期银行借款较上年同期增加。

  3.9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.10公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  虽然目前天然橡胶价格有所反弹，公司经营业绩有所改善，但公司经营仍面临较大的压力和不确定性。若至下一报告期末天然橡胶价格能够持续反弹至1.5万元/吨，同时公司能够有效控制市场风险的情况下，则预计公司年初至下一报告期末累计净利润与上年同期相比将发生重大变化。

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  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-019

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2016年4月29日以通讯表决方式召开，公司已于2016年4月26日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《海南橡胶2016年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于任免部分高级管理人员的议案》

  因工作变动，免去陈圣文副总裁职务、马超副总裁（挂职）职务。

  经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核同意后，聘任戴美欧先生为公司副总裁（挂职），任期与公司第四届董事会同步。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月30日

  附件一：

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  独立董事对第四届董事会第十四次会议部分议案的独立意见

  根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按 照实事求是的原则，现就公司四届十四次董事会的部分议案发表如下独立意见：

  本次会议审议的《关于任免部分高级管理人员的议案》，经核查，我们认为，本次聘任的高级管理人员具备法律法规、规范性文件所规定的相应任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，且所有提名及表决程序符合相关规定。

  综上，我们同意聘任戴美欧先生为公司副总裁（挂职），任期与公司第四届董事会同步。

  独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群

  2016年4月29日

  附件二：

  戴美欧先生简历

  戴美欧：男，2001年毕业于西安交通大学会计师专业，本科学历。2001年7月加入海航集团，历任海航集团有限公司证券业务部业务助理、企业投资高级主管、资本运作经理、副总经理、总经理。现任海航投资集团股份有限公司（000616）副董事长、总裁、首席执行官。