证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人涂海川及会计机构负责人(会计主管人员)涂海川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：

  (1) 截至本报告期末，公司货币资金为706,026,864.98元，较年初增加369,747,066.95元，增幅109.95%，主要系母公司本报告期收到定向增发投资款所致。

  (2) 截至本报告期末，公司预付款项为20,998,524.01元，较年初增加8,874,295.50元，增幅73.19%，主要系预付FERRETTO GROUP双伸位自动化仓储系统货款及Fosber预付款项增加所致。

  (3) 截至本报告期末，公司短期借款为10,457,487.60元，较年初减少163,791,563.72元，降幅94.00%，主要系本报告期偿还短期借款120,000,000元所致。

  (4) 截至本报告期末，公司应付票据为10,800,000.00元，较年初增加4,500,000.00元，增幅71.43%，主要系本报告期以票据支付供应商货款比例增加所致。

  (5) 截至本报告期末，公司预收款项为154,182,277.42元，较年初增加72,114,810.00元，增幅87.87%，主要系Fosber于本报告期订单增加收到的定金增加所致。

  (6) 截至本报告期末，公司应付利息为243,332.79元，较年初减少1,887,396.75元，降幅88.58%，主要系本报告期荷兰子公司偿还贷款利息所致。

  (7) 截至本报告期末，公司一年内到期的非流动负债为302,077,018.54元，较年初增加292,468,798.03元，增幅3,043.94%，主要系荷兰三年期并购贷款重分类至一年内到期的贷款增加所致。

  (8) 截至本报告期末，公司其他流动负债为1,116,666.67元，较年初减少1,890,435.53元，降幅62.87%，主要系本报告期减少百胜动力政府拆迁补助款所致。

  (9) 截至本报告期末，公司长期借款为96,168,834.14元，较年初减少289,325,159.89元，降幅75.05%，主要系Fosber于本报告期偿还长期借款所致。

  (10) 截至本报告期末，公司资本公积为477,290,668.42元，较年初增加425,720,146.06元，增幅825.51%，主要系本报告期定增发行股票溢价所致。

  (11) 截至本报告期末，公司归属于母公司所有者权益合计为1,408,166,637.67元，较年初增加498,586,668.83元，增幅54.82%，主要系本报告期定增收到股权认购款股本、资本公积增加以及本期净利润增加所致。

  2、2016年1-3月，公司利润表项目大幅度变动情况：

  (1)2016年1-3月，公司营业收入为297,657,638.21元，较上年同期增加75,299,186.24元，增幅33.86%，主要系本报告期合并百胜动力账上营业收入及Fosber 本期收入增加所致。

  (2) 2016年1-3月，公司营业税金及附加为2,073,900.65元，较上年同期增加1,765,801.62元，增幅573.13%，主要系本报告期母公司出口免抵税额的附加税增加以及合并了百胜动力报表所致。

  (3)2016年1-3月，公司销售费用为16,910,321.46元，较上年同期增加4,323,246.64元，增幅34.35%，主要系本报告期合并百胜动力的销售费用及Fosber的销售费用增加所致。

  (4)2016年1-3月，公司财务费用为1,453,214.01元，较上年同期增加3,062,909.92元，增幅190.28%，主要系本报告期母公司贷款利息较去年同期上升以及合并了百胜动力的财务费用所致。

  (5) 2016年1-3月，公司资产减值损失为981,180.79元，较上年同期增加749,142.80元，增幅322.85%，主要系本报告期Fosber 资产减值损失增加所致。

  (6) 2016年1-3月，公司投资收益为-467,265.40元，较上年同期减少359,054.00元，降幅331.81%，主要系本报告期本公司联营企业嘉腾机器人亏损增加所致。

  (7) 2016年1-3月，公司营业外收入为3,149,233.64元，较上年同期减少4,357,268.29元，降幅58.05%，主要系上年同期收到佛山市南海区狮山镇财政局2014年省级扶持企业收购国际著名品牌及促进外贸转型升级专项资金600万元，本期无。

  (8) 2016年1-3月，公司营业外支出为773,011.43元，较上年同期减少849,904.71元，降幅52.37%，主要系本报告期Fosber营业外支出减少所致。

  (9) 2016年1-3月，公司利润总额为23,519,857.70元，较上年同期增加15,060,845.03元，增幅178.04%，主要系本报告期合并百胜动力的利润以及Fosber本期业绩较好利润增加所致。

  (10) 2016年1-3月，公司所得税费用为7,123,081.16元，较上年同期增加5,523,676.07元，增幅345.36%，主要系本报告期合并百胜动力所得税费用以及Fosber所得税费用增加所致。

  (11) 2016年1-3月，公司净利润为16,396,776.54元，较上年同期增加9,537,168.96元，增幅139.03%，主要系本报告期合并百胜动力账上净利润以及Fosber本期业绩较好净利润增加所致。

  (12) 2016年1-3月，公司归属于母公司所有者的净利润为11,230,093.66元，较上年同期增加3,269,886.22元，增幅41.08%，主要系本报告期合并百胜动力的净利润以及Fosber本期业绩较好净利润增加所致。

  (13) 2016年1-3月，公司少数股东损益为5,166,682.88元，较上年同期增加6,267,282.74，增幅569.44%，主要系本报告期百胜动力的少数股东权益增加，以及Fosber本期业绩较好使得净利润增加，同时少数股东享有部分也增加所致。

  (14) 2016年1-3月，公司其他综合收益的税后净额为361,920.11元，较上年同期减少13,073,285.47，降幅98.72%，主要系本报告期欧元汇率变动较小所致。

  3、2016年1-3月，公司现金流量表项目大幅变动情况：

  (1) 2016年1-3月，公司销售商品、提供劳务收到的现金为418,675,575.25元，较上年同期增加192,446,300.18元，增幅85.07%，主要系本期Fosber业绩较好收入增加并且收到定金及收回上期货款较多；同时合并百胜动力销售商品、提供劳务收到的现金所致。

  (2) 2016年1-3月，公司收到的税费返还为6,983,063.83元，较上年同期增加2,096,916.37元，增幅42.92%，主要系本报告期合并了百胜动力的出口退税增加所致。

  (3) 2016年1-3月，公司收到其他与经营活动有关的现金为17,992,888.08元，较上年同期增加5,842,711.69元，增幅48.09%，主要系本期合并百胜动力收到其他与经营活动有关的现金所致。

  (4) 2016年1-3月，公司购买商品、接受劳务支付的现金为252,118,048.63元，较上年同期增加145,110,583.84元，增幅135.61%，主要系本期Fosber业绩较好采购商品增加以及合并百胜动力购买商品、接受劳务支付的现金所致。

  (5) 2016年1-3月，公司支付给职工以及为职工支付的现金为58,653,577.33元，较上年同期增加16,188,256.33元，增幅38.12%，主要系本期合并百胜动力支付给职工以及为职工支付的现金所致。

  (6) 2016年1-3月，公司支付的各项税费为11,517,109.09元，较上年同期增加7,492,811.97元，增幅186.19%，主要系本期合并百胜动力支付的各项税费及Fosber收入纳税额增加所致。

  (7) 2016年1-3月，公司收回投资收到的现金为0元，较上年同期减少16,500,000.00元，降幅100%，主要系上年同期收回科捷龙与利迅达投资款，本期无。

  (8) 2016年1-3月，公司取得投资收益所收到的现金为0元，较上年同期减少147,325.56元，降幅100%，主要系上年同期Fosber收到投资收益，本期无。

  (9) 2016年1-3月，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0元，较上年同期减少1,140,071.02元，降幅100%，主要系上年同期Fosber经处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金，本期无。

  (10) 2016年1-3月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,968,458.82元，较上年同期减少9,524,887.32，降幅82.87%，主要系上年同期支付新工厂工程尾款，本期无。

  (11) 2016年1-3月，公司支付其他与投资活动有关的现金4,000,000.00元，较上年同期增加4,000,000.00元，增幅100%，主要系本报告期退回股权认购保证金所致。

  (12) 2016年1-3月，公司吸收投资收到的现金489,059,993.44元，较上年同期增加489,059,993.44元，增幅100%，主要系本报告期公司定向增发收到增资款所致。

  (13) 2016年1-3月，公司取得借款收到的现金为0元，较上年同期减少25,000,000.00元，降幅100%，主要系上年同期新增银行借款，本期无。

  (14) 2016年1-3月，公司偿还债务支付的现金为169,379,281.56元，较上年同期增加139,881,463.83元，增幅474.21%，主要系本报告期公司偿还上年借款所致。

  (15) 2016年1-3月，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,445,593.44元，较上年同期增加6,061,701.44元，增幅1579.01%，主要系本报告期公司贷款较多支付贷款利息较多所致。

  (16) 2016年1-3月，公司支付其他与筹资活动有关的现金为1,074,772.33元，较上年同期增加1,074,772.33元，增幅100%，主要系本报告期支付定增相关费用所致。

  (17) 2016年1-3月，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-701,951.29元，较上年同期减少5,865,595.75元，降幅113.59%，主要系本报告期汇率变动较小所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、非公开发行股票事项

  2015年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过73,529,411股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效（详见公司于2015年12月30日发布的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》）（公告编号2015-051）。

  本次非公开发行的最终发行对象为唐灼林、建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司。公司对4名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）61,274,509股，每股发行价8.16元，募集总金额为人民币499,999,993.44元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用等发行费用13,005,338.38元后，实际募集资金净额为人民币486,994,655.06元。募集资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款。经深圳证券交易所批准，本次非公开发行的股票61,274,509股已于2016年3月4日在深圳证券交易所上市。

  2、变更部分非公开发行股票募集资金用途的事项

  根据公司发展的实际情况，为提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，保护投资者利益，公司拟将部分募集资金的用途由“补充流动资金”变更为“偿还银行贷款”，使用本次募集资金中的 20,356.56 万元用于偿还银行借款。

  本事项经公司第二届董事会第三十五次会议审议一致通过，并于2016年3月21日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

  3、使用闲置募集资金购买理财产品的事项

  公司2016年3月4日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金的使用效率。公司拟使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。单个短期理财产品的投资期限不超过12个月。公司董事会已将该议案提交公司股东大会进行审议，并于公司2016年3月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

  根据上述决议，公司于2016年3月22日与兴业银行股份有限公司深圳分行后海支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币21,000万元闲置募集资金购买了兴业银行结构性存款产品。

  4、因筹划重大事项公司股票停牌

  公司正筹划重大事项，涉及收购新能源行业高端核心零部件资产。鉴于该事项当时尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月29日（星期二）开市起停牌。公司同时于2016年4月6日和4月13日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》。根据重大事项筹划进程，2016年4月19日，公司确认该交易构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月20日起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-017）。

  截至本报告披露日，公司本次重大资产重组的相关工作正在进行之中。公司、独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-021

  广东东方精工科技股份有限公司

  第二届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会于2016年4月25日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第三十八次会议的通知，并于4月29日下午14:30在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年第一季度报告的议案》。

  公司2016年第一季度报告正文详见2016年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司苏州百胜动力机器股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司苏州百胜动力机器股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-021

  广东东方精工科技股份有限公司

  第二届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：2016年4月25日以电话、电子邮件等方式送达。

  2、会议召开时间、地点和方式：2016年4月29日下午15:30在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

  4、会议主持人：监事会主席周德永先生。

  5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年第一季度报告的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司监事会

  2016年4月29日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-021

  广东东方精工科技股份有限公司关于

  控股子公司苏州百胜动力机器股份

  有限公司拟申请在全国中小企业股份

  转让系统挂牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司苏州百胜动力机器股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，公司全资子公司苏州百胜动力机器股份有限公司（以下简称“百胜动力”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌并公开转让。现将相关事项公告如下：

  一、百胜动力基本情况介绍

  公司名称：苏州百胜动力机器股份有限公司

  设立日期：2004年04月28日

  法定代表人：韩念仕

  注册资本：8100万元

  住 所：苏州市浒墅关开发区联港路567号

  公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资，未上市)

  经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产通用小型汽油机、船用动力（舷外机）及其配件，销售公司自产产品并提供售后服务。

  股权结构：公司直接和间接共计持有百胜动力80%股权，百胜动力为公司的控股子公司。

  二、百胜动力近两年主要财务数据

  单位：万元

  ■

  三、公司与百胜在同业竞争及独立性方面的说明

  百胜动力是一家专业化生产舷外机、发电机、水泵和发动机的生产厂商，以技术含量高的舷外机为主要产品，是集研发、制造、销售和服务为一体的国家级高新技术企业，属于高端装备制造业，产品应用于游艇和摩托艇等休闲运动器械、军用机械装备、海事装备、防汛救援装备，以及用作各种通用机械的主导配套动力。公司及百胜动力公司以外的其他下属公司不从事上述业务，因此不存在同业竞争的情形。鉴于百胜动力与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司认为百胜动力在新三板挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。

  四、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

  百胜动力拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善公司治理结构，激发百胜动力的经营管理活力，增强企业的核心竞争力，符合百胜动力的长远发展战略。如百胜动力能够成功在新三板挂牌，其股份可以公开转让，将提高百胜动力的股份流动性，并形成有效的股份退出机制，有利于引进战略投资者，同时增加融资渠道。因此，百胜动力挂牌后将对其自身、公司及股东利益产生积极的影响。

  五、风险提示

  百胜动力新三板挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。本公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2016年4月29日