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山东新华制药股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)何晓洪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ ■ ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.于2016年3月31日,本集团应收账款为人民币476,752,183.87元,较年初上升51.66%,上升的主要原因为本报告期部分销售业务付款期限未到所致; 2.于2016年3月31日,本集团应收利息为人民币2,885,767.79元,较年初上升48.92%,上升的主要原因为本报告期银行保证金利息收入增加; 3.于2016年3月31日,本集团其他流动资产为人民币6,184,479.75元,较年初下降70.65%,下降的主要原因为本报告期增值税留抵数减少所致; 4.于2016年3月31日,本集团在建工程为人民币206,442,918.13元,较年初上升32.91%,上升的主要原因为本报告期工程项目不断投入所致; 5.于2016年3月31日,本集团预收款项为人民币28,140,317.97元,较年初下降30.42%,下降的主要原因为年初部分预收款项于本报告期实现销售所致; 6.于2016年3月31日,本集团应缴税费为人民币37,089,813.61元,较年初上升125.27%,上升的主要原因为本报告期应缴增值税上升较大所致; 7.于2016年3月31日,本集团应付利息为人民币10,961,420.22元,较年初上升9,755,079.11元,上升的主要原因为本集团部分长期借款利息于年末支付,从而导致应付利息上升较大; 8.于2016年3月31日,本集团应付股利为人民币15,961,854.79元,较年初上升10,651,255.26元,上升的主要原因为本报告期控股子公司应付少数股东股利增加所致; 9.于2016年3月31日,本集团递延所得税负债为人民币6,803,607.59元,较年初下降32.12%,下降的主要原因为本报告期可供出售金融资产公允价值暂时下降所致; 10.2016年1-3月投资收益为人民币12,916.67元,较去年同期下降94.20%,下降的主要原因为本报告期结构性存款金额比去年同期减少导致投资收益下降。 11.2016年1-3月利润总额为人民币29,771,675.55元,较去年同期增长42.43%,增长的主要原因为本报告期继续深入开展产品技术攻关活动,实现节能降耗,降低产品成本,以及采购成本下降; 12.2016年1-3月所得税费用为人民币6,264,751.10元,较去年同期增长52.84%,增长的主要原因为本报告期利润增加所致; 13.2016年1-3月经营活动产生的现金流量净额为人民币47,488,815.21元,较去年同期增加人民币65,636,393.84元,增加的主要原因为本报告期不断加强资金管控,盈利水平提高所致; 14.2016年1-3月投资活动产生的现金流量净额为人民币-47,339,332.95元,较去年同期减少人民币17,403,177.16元,减少的主要原因为去年同期收回国债逆回购理财本金; 15.2016年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为人民币-25,613,346.28元,较去年同期大幅减少,减少的主要原因为本报告期未新增借款但支付股利所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2015年12月29日本公司召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会分别审议通过了《关于非公开发行A股股票的预案》等有关议案,2016年3月24日本公司召开2016年第二次临时董事会审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。具体内容见2015年10月9日、2015年12月30、2016年3月25日巨潮资讯网。 ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 本版导读:
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