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安徽省皖能股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 期末应收票据金额较期初增长142.53%,主要系本期票据结算增加所致。 期末预付款项金额较期初减少36.45%,主要系本期子公司安徽电燃煤炭采购预付款减少所致。 期末其他应收款金额较期初增长65.54%,主要系本期往来款增加所致。 期末存货金额较期初减少33.01%,主要系本期燃煤库存量降低所致。 期末其他流动资产金额较期初减少93.53%,主要系本期待抵扣的增值税余额减少所致。 期末其他非流动资产金额较期初增长3930.31%,主要系本期子公司皖能铜陵预付六期工程款所致。 期末预收款项金额较期初增长89.26%,主要系本期预收客户煤炭订货款增加所致。 期末应付利息金额较期初增长49.25%,主要系本期应付利息净增加所致。 期末其他流动负债金额较期初增长51.26%,主要系淮北涣成在股份结算中心的存款增加所致。 营业税金及附加金额较去年同期减少37.64%,主要系本期应缴纳的城建税和教育费附加较去年同期减少所致。 投资收益金额本期较去年同期增长112.36%,主要系本期权益法核算确认的投资收益较去年同期增加所致。 营业外收入金额本期较去年同期减少78.49%,主要系本期收到的增值税返还款较去年同期减少所致。 其他综合收益的税后净额本期较去年同期减少521,695,294.50元,主要系本期被投资企业国元证券股份有限公司股票价格较去年同期下跌所致。 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少251.22%,主要系本期投资活动现金流入量同比增加15,023,553.34元,而本期投资活动现金流出量同比增加185,368,194.27元,导致投资现金流净增额减少170,344,640.93元所致。 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少41.39%,主要系本期筹资活动现金流入量同比增加1,164,000,000.00元,而本期筹资活动现金流出量同比增加1,320,459,714.58元,导致筹资现金流净增额减少156,459,714.58元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、为进一步拓展公司电力事业发展空间,寻求公司新的增长点,在公司控股股东皖能集团大力支持下,公司与甘肃窑街煤电集团有限公司(以下简称“窑街煤电”)初步达成合作投资甘肃窑街低热值燃料综合利用热电厂项目意向。窑街低热值燃料综合利用热电项目厂址位于兰州市红古区海石湾镇,拟建2台350MW低热值燃料综合利用发电供热机组,可研总投资约32.5亿元。公司与窑街煤电拟分别按65%、35%比例共同投资。为推进该项目进展,经公司总经理办公会审议,同意公司先期成立项目筹备处,拨付500万元项目前期费用,开展项目核准等相关准备工作。公司将在前期准备工作完成后,与窑街煤电正式签署合作协议。公司将按规定履行相关事项的决策程序和信息披露义务。(具体内容详见2016年2月24日公司披露的《关于拟投资甘肃窑街低热值燃料综合利用热电厂项目的公告》) 2、为适应电力体制改革的需要,进一步加强对售电业务的专业化管理,提前谋划开拓售电市场,公司拟自筹资金人民币 20,000 万元出资设立售电公司。(具体内容详见2016年3月8日公司披露的《关于拟投资设立安徽省售电投资开发有限公司的公告》) 3、公司于 2016 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(153045 号),中国证监会依法对公司提交的《安徽省皖能股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构严格按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门,并将回复内容在证监会指定媒体网站上及时披露公告。(具体内容详见2016年3月11日公司披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》) 4、为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作,经公司与中介机构审慎协商,于2016年4月8日向中国证监会提交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请。公司将于2016年5月8日前完成反馈意见的回复工作。公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准后方可实施。(具体内容详见2016年4月11日公司披露的《关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》) 5、公司于2016年4月28日召开了2015年度股东大会,审议通过了《公司2015年度利润分配方案》,以公司2015年末总股本1,790,395,978股为基数,向全体股东按每10股派现金3元(含税),计派现金股利537,118,793.40元,其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。(具体内容详见2016年4月29日公司披露的《公司2015年度股东大会会议决议公告》) ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 安徽省皖能股份有限公司 董事长: 张飞飞 2016年4月30日 本版导读:
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