证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人（会计主管人员）王兴华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表

  １．应收票据期末余额为５９，８９１，５１２．３０元，期初为３９，３０２，７０４．３０元，增长５２．３９％，主要原因系本期收到的应收票据用来结算货款的情形增加所致。

  ２．预付款项期末余额为３１，２２６，１５３．９８元，期初为２０，５２８，６２４．０１元，增长５２．１１％，主要原因系本期购买材料增加预付款所致。

  ３．其他应收款期末余额为３８，１４３，３５５．５８元，期初为２７，２７９，５６１．０５元，增长３９．８２％，主要原因系本期支付的投标保证金增加所致。

  ４．其他非流动资产期末余额为９，１５２，９６１．０１元，期初为４，１５２，９６１．０１元，增长１２０．４０％，主要原因系本期预付工程进度款增加所致。

  ５．应付票据期末余额为１０１，０６４，７５４．８１元，期初为６１，２１７，９４８．１７元，增长６５．０９％，主要原因系本期采用票据结算方式购买材料增加所致。

  利润表

  １． 报告期内营业收入为１６１，５８９，９９７．５７元，同比增长５１．４７％，主要原因系本期销售产品数量增加导致收入增加所致。

  ２． 报告期内销售费用为２０，１４８，８９３．８１元，同比增长７５．２９％，主要原因系本期销售产品数量增加导致运费增加所致。

  ３． 报告期内管理费用为１３，３３３，９７３．３６元，同比增长６７．１８％，主要原因系本期研究与开发费用较上年同期增加所致。

  ４． 报告期内财务费用为３４９，２１５．６０元，同比增长１４５．８０％，主要原因系上年同期的财务费用为银行定期存款的利息收入，本期减少了定期存款的比例所致。

  ５． 报告期内资产减值损失为－３，２９１，５５８．９０元，同比下降２６５．３１％，主要原因系本期收回的以前年度应收款项较多所致。

  ６． 报告期内营业外收入为３３４，２５２．５３元，同比下降９２．３４％，主要原因系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

  ７．报告期内所得税费用为５，７７０，２５８．１９元，同比增长３９．８４％，主要原因系本期利润总额增加所致。

  现金流量表

  １． 经营活动产生的现金流量净额为１１，００９，５５７．３７元，同比下降６４．７７％，主要原因系本期经营活动产生的现金流出项目中支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

  ２． 投资活动产生的现金流量净额为－７８，５６２，２７５．１２元，同比下降１６７．５５％，主要原因系本期投资活动现金流入项目中本期收回投资收到的现金较上年同期减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  ２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  辽宁大金重工股份有限公司

  法定代表人： 金 鑫

  二零一六年四月二十九日

  股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-024

  辽宁大金重工股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于２０１６年４月２９日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１６年４月２２日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

  １、审议通过《２０１６年第一季度报告》；

  公司董事、高级管理人员保证公司２０１６年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》；

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币１亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

  独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见；保荐机构对此议案出具了核查意见。

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月29日

  股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-025

  辽宁大金重工股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于２０１６年４月２９日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１６年４月２２日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

  １、审议通过了《２０１６年第一季度报告》。

  监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１６年第一季度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》。

  监事会意见：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第２号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过１亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告！

  辽宁大金重工股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月29日

  股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-026

  辽宁大金重工股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买

  银行理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  辽宁大金重工股份有限公司（以下简称 “大金重工”或“公司”）于２０１６年４月２９日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过１亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２３８号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股，发行价格为每股３８．６０元。本次发行募集资金总额为１１５，８００．００万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为１０９，０２７．０８万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字［２０１０］第１－００７２号《验资报告》。

  根据公司于２０１０年９月２１日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司在蓬莱建设的年加工６万吨重型装备钢结构制造项目，项目资金需要量为人民币５１，２９３．３０万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司此次超额募集资金净额部分为人民币５７，７３３．７８万元。

  二、募集资金使用情况

  １、募集资金承诺投资年加工６万吨重型装备钢结构制造项目，预计总投资５１，２９３．３０万元，截止到２０１５年１２月３１日已累计投入资金４８，５５２．７２万元。

  ２、经２０１０年第一届董事会第十三次会议审议通过，同意大金重工从部分超募资金中申请１７，８００万元用于归还银行贷款，４，０００万元用于永久补充流动资金。

  ３、２０１１年第一届董事会第十六次会议审议通过，同意大金重工使用６，０００万元超募资金永久补充流动资金。

  ４、２０１１年第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意大金重工使用１０，０００万元超募资金永久补充流动资金。

  ５、２０１２年第一届董事会第二十七次会议审议通过，同意大金重工使用１０，０００万元超募资金永久补充流动资金。

  ６、２０１２年第一届董事会第三十二次会议审议通过，同意大金重工使用剩余超募资金９，９３３．７８元永久补充流动资金。

  综上，截至２０１５年１２月３１日，公司累计已实际投入使用募集资金４８，５５２．７２万元，公司募集资金账户余额为２１．８４万元，另外，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为９，０００．００万元，合计募集余额为９，０２１．８４万元。

  三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币１亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。具体情况如下：

  １、理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。

  ２、决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  ３、投资额度

  公司使用不超过１亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

  ４、资金来源

  资金来源为公司闲置募集资金。

  ５、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  ６、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  １、投资风险

  （１）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （３）相关工作人员的操作风险。

  ２、针对投资风险，拟采取措施如下：

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

  （１）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （２）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

  （３）独立董事对闲置募集资金购买的银行理财产品情况进行监督。

  （４）公司监事会对闲置募集资金购买的银行理财产品进行监督。

  （５）公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金购买的银行理财产品以及相应的损益情况。

  五、对公司的影响

  １、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

  ２、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  １、独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第２号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过１亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

  ２、监事会意见

  公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第２号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过１亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

  ３、保荐机构核查意见

  大金重工本次使用闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本保荐机构同意大金重工本次使用闲置募集资金购买银行理财产品。

  七、备查文件

  １、公司第二届董事会第三十二次会议；

  ２、公司第二届监事会第二十次会议；

  ３、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；

  ４、平安证券关于辽宁大金重工股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

  特此公告。

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月29日