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东兴证券股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人魏庆华、主管会计工作负责人魏庆华及会计机构负责人(会计主管人员)郝洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 注:公司于2015年9月22日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于东兴香港参股并实现控股国际金融公司暨关联交易的议案》,同意公司子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司(以下简称“东兴香港”)与东方资产子公司东方国际签署增资扩股协议,由东兴香港按照东方国际全资子公司中国东方国际金融有限公司(以下简称“国际金融公司”)2014年底经审计净资产为定价依据,以港币23,958,613.00元的对价认购国际金融公司新发行股份,本次交易完成后东兴香港持有国际金融公司的股权比例为70%。2015年12月30日,公司收到香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)的批复,核准东兴香港成为国际金融公司的主要股东。2016年2月24日,东兴香港完成中国东方国际金融有限公司更名工作,更名为“东兴证券(香港)有限公司”。2016年3月16日,东兴香港完成向东兴证券(香港)有限公司的港币23,958,613.00增资,后者于2016年3月16日纳入公司合并报表范围。 由于本公司及新纳入合并报表范围的东兴证券(香港)有限公司同为中国东方资产管理公司实际控制,因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定,追溯调整2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 ■ 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位:人民币元 ■ 3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因 单位:人民币元 ■ 3.1.3 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因 单位:人民币元 ■ 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司非公开发行股票进展情况 2015年6月9日和8月17日,公司第三届董事会第十七次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。 2015年11月18日,公司结合证券市场的变化情况,为确保非公开发行顺利进行,并满足募集资金需求,对非公开发行股票方案中发行价格、募集资金规模等相关内容进行调整。2015年12月8日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》等相关议案。 2015年12月29日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153763号),中国证监会决定对公司非公开发行股票申请予以受理。2016年1月28日,公司公告关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告等相关文件。2016年4月20日,中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票的申请,公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。 具体内容详见公司于2015年6月10日、8月19日、11月18日、12月9日、12月30日、2016年1月29日、4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。 2、公司2016年1-3月新增借款情况 2016年1-3月,公司新增发行2016年公司债券28亿元。2016年1-3月全年累计新增借款超过2015年末经审计净资产人民币135.85亿元的20%。 3、公司2015年度分红情况 报告期内,公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策,充分保护中小投资者的合法权益,具体执行情况如下: 2016年3月4日,公司召开第三届董事会第24次会议,审议通过公司2015年度利润分配预案:以总股本2,504,000,000股为基数,向全体A股股东每10股派发现金红利2.50元(含税),拟分配现金红利为人民币626,000,000.00元。本次分配后剩余可供分配利润结转至下一年度。以上分配预案将提交公司2015年度股东大会审议,待股东大会审议通过后执行。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 因公司主营业务受证券市场波动影响较大,对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况难以进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),按月对公司主要财务信息进行披露,履行信息披露义务。 ■ 本版导读:
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