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深圳市卓翼科技股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)韦丽丹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、2016年3月31日资产负债表项目 单位:人民币元 ■ 2、2016年1-3月利润表项目 单位:人民币元 ■ 3、2016年1-3月现金流量表项目 单位:人民币元 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公告日前十二个月内购买理财产品情况 单位:人民币元 ■ 注1:为降低风险,公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口资金产品业务合同》,将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行,建设银行放弃对公司贷款的全部追索权。 2、中国证券监督管理委员会深圳监管局现场检查情况 中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)于2015年10月23日对公司的业绩预告、业绩修正等事项进行了专项现场检查,并于2015年12月10日,向公司出具了《深圳证监局关于对深圳市卓翼科技股份有限公司采取警示函措施的决定》(以下简称“《警示函》”)。 接到《警示函》后,公司马上召开专题会议,认真分析《警示函》中的各项内容,部署具体分工,并成立专门整改小组,由公司董事长夏传武先生亲自负责整改工作。针对《警示函》中发现的问题和整改要求,公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及公司《章程》,进行了全面认真的核查,制定了整改方案。 2016年1月7日,公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于深圳证监局专项现场检查发现问题的整改方案》,认为整改方案切实可行,公司将针对专项现场检查过程中发现的问题切实落实整改,提高公司治理和规范运作水平。同时,为进一步提高公司业绩预测的准确性,提高信息披露的质量和透明度,第三届董事会第十九次会议审议通过了《业绩预测管理制度》。 依据上述整改方案,公司切实落实整改,整改工作已于2016年1月31日前完成,并形成了相关整改报告报送深圳证监局。 3、公司2015年度非公开发行相关情况 经公司2015年12月3日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年12月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议,通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。经公司2016年2月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议,通过了《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,以及经公司2016年3月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议,通过了《关于第二次调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,对2015年度非公开发行股票预案等内容进行了调整,公司拟募集资金8亿元投资智能制造项目、创新支持平台项目以及补充流动资金项目,其中智能制造项目、创新支持平台项目是符合国家政策、鼓励发展的行业,是对公司原有业务的进一步扩展,有助于公司的持续发展,使公司跃上新的发展台阶。 上述2015年度非公开发行的相关议案已经公司2015年度股东大会通过,尚需待中国证监会审批后方可实施,更多详细内容,可参阅公司刊登在巨潮资讯网上的《2015年度非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》。 4、公司参股的公司“北京朝歌数码科技股份有限公司”(以下简称“朝歌科技”)于2016年2月收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京朝歌数码科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]661号),同意朝歌科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。 朝歌科技已按照有关规定办理了挂牌手续,于2016年3月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌。 5、2016年3月29日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的40%及3名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计463.48万股。 ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 ■ 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■
深圳市卓翼科技股份有限公司 法定代表人:夏传武 二○一六年四月三十日 本版导读:
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