证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王振泰、主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：

  （1）货币资金期末数较期初数增长115.2%（绝对额增加45111.27万元），主要系本期理财产品投资到期收回所致。

  （2）预付款项期末数较期初数增长35.5%（绝对额增加2610.61万元），主要系本期预付货款增加所致。

  （3）其他流动资产期末数较期初数减少71.53%（绝对额减少46663.58万元），主要系本期银行理财产品投资减少所致。

  （4）其他非流动资产期末数较期初数增长38.67%（绝对额增加934.44万元），主要系本期预付工程设备款增加所致。

  （5）短期借款期末数较期初数增长73.63%（绝对额增加24796.12万元），主要系本期银行借款增加所致。

  （6）应付票据期末数较期初数增长33.85%（绝对额增加3007.47万元），主要系本期未到期的应付票据增加所致。

  （7）应付职工薪酬期末数较期初数减少50.7%（绝对额减少3478.89万元），主要系公司2015年计提的绩效奖金在本期发放所致。

  （8）应交税费期末数较期初数减少35.99%（绝对额减少9335.78万元），主要系本期应交增值税减少所致。

  （9）其他流动负债期末数较期初数减少30.95%（绝对额减少2293.62万元），主要系本期应付销售折让款减少所致。

  2、利润表项目大幅变动情况及原因：

  （1）营业税金及附加本期数较上年同期数增长85.56%（绝对额增加416.96万元），主要系本期原材料采购减少，进项税金抵扣减少，相应营业税金及附加减少所致。

  （2）财务费用本期数较上年同期数增长244.85%（绝对额增加1045.7万元），主要系本期银行存款利息减少及贷款利息支出增加所致。

  （3）资产减值损失本期数较上年同期数增长1118.59%（绝对额增加3171.31万元），主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。

  （4）投资收益本期数较上年同期数减少72.48%（绝对额减少209.78万元），主要系本期银行理财产品投资收益减少所致。

  （5）营业利润本期数较上年同期数增长32.58%（绝对额增加1522.32万元），主要系本期营业收入增加及营业成本减少所致。

  （6）营业外收入本期数较上年同期数减少56.99%（绝对额减少126.16万元），主要系本期收到的政府补助减少所致。

  （7）营业外支出本期数较上年同期数增长963.78%（绝对额增加751.55万元），主要系本期固定资产处置损失增加所致。

  （8）少数股东损益本期数较上年同期数减少66.42%（绝对额减少749.77万元），主要系本期少数股东按投资比例承担公司亏损增加所致。

  3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

  （1）收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少40.89%（绝对额减少6623.32万元），主要系本期收到的客户保证金减少所致。

  （2）购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数减少39.02%（绝对额减少24801.88万元），主要系本期原材料采购支出减少所致。

  （3）支付的各项税费本期数较上年同期数增长89.45%（绝对额增加11876.28万元），主要系本期原材料采购减少，进项税金抵扣减少，相应各项税费增加所致。

  （4）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长93.05%（绝对额增加24148.71万元），主要系本期原材料采购支出减少所致。

  （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少41.68%（绝对额减少3251.71万元），主要系本期支付的工程款减少所致。

  （6）支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少47.11%（绝对额减少24590.05万元），主要系本期理财产品投资减少所致。

  （7）投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少30.85%（绝对额减少18513.21万元），主要系本期理财产品投资减少所致。

  （8）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长268542.24%（绝对额增加16112.53万元），主要系本期取得银行借款所致。

  （9）期末现金及现金等价物余额本期数较上年同期数增长150.23%（绝对额增加34081.31万元），主要系本期原材料采购支出减少及本期取得银行借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、为进一步优化公司产业布局，提升公司的综合竞争力，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过使用自有资金11,700万元收购敦化美丽健乳业有限公司65%股权。截至本报告披露日，本次股权转让的工商变更登记已于2016年1月4日完成，并更名为吉林贝因美乳业有限公司。具体详见2015年4月18日披露在巨潮资讯网上的《关于收购敦化美丽健乳业有限公司65%股权的公告》。

  2、经公司第六届董事会第六次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，同意以82,008,000澳元收购恒天然澳大利亚私有有限公司下属生产中心达润工厂（Darnum）51%的权益，并与恒天然方共同组建非公司型合资（以下简称“UJV”）架构运营达润工厂。双方拟为UJV总计投入2亿澳元，贝因美总投资为51%，即1.02亿澳元，投资总额扣减收购价格后剩余部分作为UJV的流动资金。截至本报告披露日，澳洲全资子公司已设立，同时公司与恒天然关联方在2016年2月3日签订了《资产购买协议》、《合资协议》和《仲裁协议》等协议。具体详见2016年2月5日披露在巨潮资讯网上的《关于重大事项进展公告》。

  3、为进一步推进本公司国际化战略，巩固和提升在行业内的地位，营造新的利润增长点，公司下属全资公司爱尔兰贝因美拟以自有资金出资1,000万元欧元，认购中法（并购）基金A股份额20,000股，预计将占基金募集规模（总基金规模5亿欧元，以最终确认的募集资金为准）的2.00%，公司将以出资额为限，承担有限责任。截至本报告日，公司已出资30,425,223.38元（415万欧元）。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  董事长： 王振泰

  二○一六年四月二十九日

  证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-016

  贝因美婴童食品股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2016年4月29日上午9点30分以通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2016年4月24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》。

  《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整全资子公司经营范围的议案》。

  鉴于全资子公司经营需要，董事会同意对杭州贝因美母婴营养品有限公司经营范围调整为：“生产、加工：乳制品[乳粉（调制乳粉）]，婴幼儿配方乳粉（干法工艺），特殊医学用途配方食品，食品添加剂氮气；批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。”（具体以公司登记机关核定的经营范围为准）。同时授权公司经营层办理该子公司经营范围调整相关手续。

  特此公告。

  贝因美婴童食品股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十九日