证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司董事长汤发先生、主管会计工作负责人潘文皓先生及会计机构负责人赵旭先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目异常情况及变动原因说明

  ■

  备注1：衍生金融资产比年初减少465.22万元，降幅50.09%，主要是报告期末期货套保持仓合约浮动盈利减少；

  备注2：应收票据比年初减少51,663.89万元，降幅39.87%，主要是报告期内加大使用银行承兑汇票支付货款比例、及时办理托收；

  备注3：应收账款比年初增加55,786.97万元，增幅109.17%，主要是报告期内，在信用期内的未结算的货款增加；

  备注4：预付账款比年初增加19,716.53万元，增幅99.10%，主要是报告期内为满足公司正常生产经营活动，原料采购预付款增加；

  备注5：其他应收款比年初增加10,924.98万元，增幅52.73%，主要是报告期内套期保值业务支付期货公司的保证金增加；

  备注6：预收账款比年初增加33,350.71万元，增幅359.65%，主要是报告期内收到的部份客商货款尚未结算；

  备注7：应交税费比年初增加7,165.51万元，增幅48.06%，主要是报告期末应交增值税及相关附税（费）尚未支付，资产负债表日后已申报支付；

  备注8：应付利息比年初增加5,575.41万元，增幅78.43%，主要是报告期内计提的应付债券利息未到支付期；

  备注9：应付股利比年初减少20.45万元，降幅100.00%，主要是报告期内下属云南锡业锡化学品有限公司支付应付少数股东股利；

  备注10：专项储备比年初增加755.37万元，增幅265.32%，主要是报告期内计提的安全生产费用留存增加。

  2、利润表项目异常情况及变动原因说明

  ■

  备注1：营业税金及附加比上年同期增加483.66万元，增幅43.14%，主要是报告期内按应交增值税计提的附税增加；

  备注2：资产减值损失比上年同期减少10,976.31万元，主要是报告期内有色金属市场价格较年初有所上涨，报告期末对资产账面价值进行减值测试后无减值迹象；

  备注3：营业外收入比上年同期增加601.95万元，增幅86.06%，主要是报告期内摊销与资产相关的政府补助大幅增加；

  备注4：营业外支出比上年同期增加956.06万元，增幅134.88%，主要是报告期内对外捐赠支出增加；

  备注5：利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润等指标同比好转。主要是报告期内有色金属市场价格上涨；公司对生产组织方式和产品产业结构进行合理调整，对无边际贡献或边际贡献小的产品和产业继续实施阶段性停产所致。

  3、 现金流量表项目异常情况及变动原因说明

  ■

  备注1：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加14,192.16万元，增幅50.97%，主要是报告期内公司合理控制生产性支出，严控非生产性支出；加大银行承兑汇票的托收、贴现力度；

  备注2：投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,675.12万元，降幅31.52%，主要是报告期内工程建设投资增加；

  备注3：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少92,529.43万元，主要是报告期内偿还银行借款金额增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司预计2016年1-6月份经营业绩同比大幅改善。

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  云南锡业股份有限公司

  二〇一六年四月三十日

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-041

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司

  2016年第四次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、潘文皓先生、赵锦洪先生、牛辉先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2016年第四次临时董事会会议于2016年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年4月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11名董事。应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

  一、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，一致通过了《云南锡业股份有限公司2016年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司2016年第一季度报告摘要》。

  具体内容详见公司同日公告。

  二、公司第六届董事会审计委员会以通讯表决的方式召开了会议，并对上述事项进行了审议。

  三、备查文件

  《云南锡业股份有限公司2016年第四次临时董事会会议决议》

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月三十日

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-042

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司

  2016年第四次临时监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司监事会羊慎先生、李云先生、杨小江先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司2016年第四次临时监事会会议于2016年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年4月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的5名监事。应参与此次会议表决的监事5人,实际参与表决监事5人。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

  一、会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《云南锡业股份有限公司2016年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司2016年第一季度报告摘要》。

  具体内容详见公司同日公告。

  二、监事会及监事对《云南锡业股份有限公司2016年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司2016年第一季度报告摘要》发表了如下审核意见：

  经过对2016年第一季度报告及摘要的认真审核，监事会及监事认为：公司2016年第一季度报告及摘要的编制符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证《云南锡业股份有限公司2016年第一季度报告》及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、备查文件

  《云南锡业股份有限公司2016年第四次临时监事会会议决议》；

  特此公告。  

  云南锡业股份有限公司监事会

  二〇一六年四月三十日