证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据。报告期末应收票据余额311,066,594.7元，与期初相比增加142,722,084.06元，上升84.78%；主要原因是由于项目付款额减少所致。

  2、 预付款项。报告期末预付款项余额175,431,141.78元，与期初相比增加48,051,794.29元，上升37.72%；主要原因是经营需要增加预付账款采购。

  3、可供出售金融资产、其他综合收益、递延所得税负债。报告期末可供出售金融资产公允价值678,443,662.74元，与期初相比增加208,281,717.52元，上升44.3%；其他综合收益390,537,560.34元，与期初相比增加156,211,288.14元，上升66.66%；递延所得税负债130,179,186.78元，与期初相比增加52,070,429.38元，上升66.66%；主要原因是公司持有的东华能源股票、井神股份股票市场价格上升，确认公允价值增加208,281,717.52元，确认其他综合收益156,211,288.14元、递延所得税负债增加52,070,429.38元。

  4、预收款项。报告期末预收款项余额209,500,361.21元，与期初相比增加81,608,173.72元，上升63.81%；主要原因是复合肥预收销售货款增加所致。

  5、应付职工薪酬。报告期末应付职工薪酬余额22,764,856.26元，与期初相比减少23,033,158.76元，下降50.29%；主要原因是上年末预提的绩效工资、奖金报告期发放所致。

  6、应交税费。报告期末应交税金余额9,598,030.96元，与期初相比减少9,146,597.61元，下降48.8%；主要原因是上年末转让持有的东华能源部分股票预提的营业税报告期缴纳所致。

  7、归属于母公司所有者的净利润。报告期实现归属于母公司所有者的净利润4,047,445.22元，与上年同期相比增加40,970,353.2元，上升110.96%；主要原因是新项目投产以及产品市场价格变动综合作用的结果。

  8、经营活动产生的现金流量净额。报告期实现经营活动产生的现金流量净额-37,851,448.2元，与上年同期相比减少126,807,335.77元，下降142.55%；主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少89,904,286.36元，购买商品、接受劳务支付的现金增加63,562,876.84元，以及开具承兑汇票保证金收回，经营性应收应付项目、存货变化综合作用的结果。

  9、投资活动产生的现金流量净额。报告期实现投资活动产生的现金流量净额-146,392,883.93元，与上年同期相比增加35,965,239.3元，上升19.72%；主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少59,199,165.75元，缴纳转让持有的东华能源部分股票预提的营业税14,844,364.85元所致。

  10、筹资活动产生的现金流量净额。报告期实现筹资活动产生的现金流量净额-15,143,587.58元，与上年同期相比减少230,751,151.65元，下降107.02%；主要原因是取得借款收到的现金减少453,451,000元，偿还债务支付的现金减少211,600,000元，偿付利息支付的现金减少11,099,848.35元所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  注：2015年度本公司转让了持有的部分东华能源股票，上表披露的数据按年初剩余股票数量进行计算列报。

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  江苏华昌化工股份有限公司

  2016年4月30日