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江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈禹、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人(会计主管人员)朱静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2016年第一季度,我国GDP增速6.7%,同比下降0.3个百分点,国家经济下行压力依然较大。受此影响,桥梁钢结构行业景气指数较低。报告期内,公司实现营业收入8331.39万元,较上年同期下降17.12%;实现归属于母公司所有者净利润-341.72万元,较上年同期上升0.62%。 公司主要会计报表项目、财务指标发生变动情况及原因如下: (一)资产负债表 1、报告期末,公司货币资金较年初减少132,123,007.79元,减少39.13%,主要是因为归还到期应付票据所致。 2、报告期末,公司应收票据较年初增加4,442,053.49元,主要系公司收到以票据方式结算的工程款所致。 3、报告期末,公司预付款项较年初增加52,376,271.64元,增长205.56%,主要系公司预付材料及劳务款增加所致。 4、报告期末,公司应付账款较年初减少87,741,053.82元,减少31.51%,主要系春节前大量支付供应商货款所致。 5、报告期末,公司预收款项较年初增加22,274,107.32元,增长130.53%,主要系新开工项目预收款增加所致。 6、报告期末,公司应交税费较年初减少10,343,702.13元,下降66.11%,主要系本期实际缴纳税费增加致应交税费减少。 7、报告期末,公司应付利息较年初增加1,606,873.41元,增长81.32%,主要系计提公司债券利息所致。 (二)利润表 1、报告期内,公司营业税金及附加较上年同期减少1,011,969.68元,减少99.06%,主要是因为安装收入减少导致营业税金及附加减少。 2、报告期内,公司销售费用较上年同期减少568,195.83元,下降53.47%,主要系订单减少所致。 3、报告期内,公司资产减值损失较上年同期增加2,653,727.91元,增长31.95%,主要系公司按账龄计提坏账准备,上期收回账龄较长应收款项较多。 4、报告期内,公司营业外收入较上年同期增加314,307.2元,增长2417.75%,主要是本期收到政府补助金额增加。 (三)现金流量表 1、报告期内,公司收到的税费返还较上年同期减少2,362,774.13元,下降100%,主要是因为本期没有退税。 2、报告期内,公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少9,366,226.34元,下降83.62%,主要是因为上期诉讼结案,冻结资金解冻。 3、报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加65,219,289.27元,增长35.46%,主要是因为本期采购增加,相应付款增加。 4、报告期内,支付的各项税费较上年同期增加5,881,546.85元,增长409.93%,主要系本期进项税抵税较小致缴纳增值税增加。 5、报告期内,收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少3,198,063.96元,下降50.47%,主要是货币资金减少,相应利息收入减少。 6、报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加16,097,413.3元,增长150.87%,主要是非同一控制下企业合并文凯兴,增加工程项目支出所致。 7、报告期内,取得借款收到的现金较上年同期增加61,500,000元,增长180.88%,主要是短期借款发生额增加所致。 8、报告期内,收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加8,493,351.65元,主要是因为公司票据、保函保证金到期退还。 9、报告期内,偿还债务支付的现金较上年同期增加114,502,946.86元,增长602.65%,主要是偿还借款发生额增加所致。 10、报告期内, 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少33,061,468.05元,减少99.28%,主要是因为公司票据、保函保证金变动对冲所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 经公司第三届董事会第九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过,公司拟向八大处控股集团有限公司(以下简称“八大处控股”)、华轩(上海)股权投资基金有限公司(以下简称“华轩基金”)、郑亚平3名特定对象非公开发行不超过18756.70万股股票,募集资金不超过17.5亿元。本次发行完成后,八大处控股将成为公司控股股东,公司也将进军教育领域,实现桥梁钢结构与教育的双主业运营。 2016年2月2日,中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票申请。 ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损 业绩亏损 ■ 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 法定代表人:陈禹 2016年4月28日 本版导读:
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