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珠海华发实业股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事局会议审议季度报告。 1.3 公司负责人李光宁、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人(会计主管人员)陈新云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 ■ 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、非公开发行2016年公司债券事宜 2016年2月4日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函【2016】182号),载明公司由华金证券有限责任公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。 第一期20亿元债券已于2016年3月2日发行完毕。第一期债券分设两个品种,其中品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其中品种一实际发行规模为人民币5亿元,票面利率为4.80%;品种二实际发行规模为人民币15亿元,票面利率为4.39%。 第二期30亿元债券于2016年3月21日发行完成。第二期分设两个品种,其中品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其中品种一实际发行规模为人民币15亿元,票面利率为4.60%;品种二实际发行规模为人民币15亿元,票面利率为4.27%。 具体发行结果详见2016年3月3日及2016年3月22日公司在上海证券交易所及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告(公告编号:2016-017、2016-019)。 2、关于向珠海市海川地产有限公司增资暨关联交易事宜 经公司第八届董事局第九十一次会议审议通过并授权,于2016年3月29日通过珠海产权交易中心以人民币59,626.2546万元成功竞得珠海市海川地产有限公司(以下简称“海川公司”)增资扩股后的49.75%股权。依据上述中标结果,公司与海川公司签署《企业增资扩股合同》。本次增资以现金方式进行。增资完成后将对目标公司《章程》及其治理结构进行相应调整,调整完成后公司将取得目标公司的主导权,目标公司纳入公司合并报表范围。具体内容详见2016年3月30日公司在上海证券交易所及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告(公告编号:2016-021)。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 珠海华发实业股份有限公司 法定代表人 李光宁 日期 2016-04-29 本版导读:
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