证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张成文、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)王万强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、其他流动资产本期金额为1,514,348,273.51元，较期初增加69.12%，主要原因为本公司购买银行理财产品期末余额增加所致。

  2、应交税费本期金额为83,186,047.67元，较期初减少41.07%，主要原因为本公司本期缴纳期初应交税费所致。

  3、应付利息本期金额为158,036,900.09元，较期初增加40.65%，主要原因为本公司计提到期付息的公司债利息所致。

  4、长期借款本期金额为3,062,925,582.46元，较期初减少30.89%，主要原因为本公司长期借款中一年到期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债增加所致。

  5、应付债券本期金额为1,489,541,182.28 元，较期初增加100%，主要原因为本公司发行16冀中01公司债所致。

  6、专项储备本期金额为160,801,938.08元，较期初增加114.56%，主要原因为本公司本期部分安全工程未完工，未转销专项储备所致。

  7、销售费用本期金额为54,344,887.93元，较上年同期减少31.87%，主要原因为本公司面对煤炭市场困难形势，通过提升内部管理，减人提效，严控各项非生产性支出所致。

  8、管理费用本期金额为303,773,479.85元，较上年同期减少38.25%，主要原因为本公司面对煤炭市场困难形势，通过提升内部管理，减人提效，严控各项非生产性支出，同时，本期不再合并原所属章村矿、显德汪矿、陶一矿和金牛化工所致。

  9、投资收益本期金额为5,904,468.88元，较上年同期减少89.28%，主要原因为本公司上期确认了联营企业厦门航空有限公司投资收益所致。

  10、营业外收入本期金额为13,817,502.52元，较上年同期减少46.28%，主要原因为本公司本期政府补助减少所致。

  11、所得税费用本期金额为53,727,216.12元，较上年同期增加41.97%，主要原因为本公司本期递延所得税资产转回，导致所得税费用相应增加所致。

  12、经营活动现金流入小计本期金额为2,204,953,693.69元 ，较上年同期减少46.10%，主要原因为本期产品销售单价降低，销售量减少，对应销售商品收到的现金减少所致。

  13、经营活动现金流出小计本期金额为2,452,571,045.52元，较上年同期减少45.05%，主要原因为本期采购成本以及相关费用随之降低等因素所致。

  14、经营活动产生的现金流量净额本期金额为-247,617,351.83元，较上年同期减少33.61%，主要原因为本期产品销售单价降低，销售量减少，对应销售商品收到的现金减少，采购成本以及相关费用随之降低等因素所致。

  15、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-746,737,427.95元，较上年同期大幅减少，主要原因为上期收到北京金隅股份有限公司购买邢台咏宁水泥有限公司60%股权部分转让款所致。

  16、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为1,508,043,464.45元，较上年同期增加66.74%，主要原因为本期发行16冀中01公司债所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年12月，经公司第五届董事会第三十次会议、2015年第四次临时股东大会和国务院国有资产监督管理委员会《关于冀中能源股份有限公司协议转让所持部分河北金牛化工股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权【2015】1334号），批准本公司以5.98元/股的价格向控股股东冀中能源集团有限责任公司转让本公司持有的金牛化工公司2.04亿股股份。截至本报告期末，公司已完成本次股权转让事宜的变更登记手续，公司持有金牛化工公司股份数量降为177,262,977股，占总股本的比例为26.05%（具体内容详见2016年1月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《关于完成金牛化工股份转让事宜的提示性公告》）。

  2、2016年3月2日和3月18日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，将公司发行公司债券的股东会决议有效期自届满之日起延长12个月，至2017年3月6日（具体内容详见2015年3月3日、3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告）。

  报告期内，公司完成了2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作，发行规模15亿元，票面利率5.40%，期限为5年，债券存续期第3年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告披露日，公司已经完成本期债券的登记托管事宜，并于2016年4月8日起在深交所上市流通，债券简称“16冀中01”，债券代码“112292”（具体内容详见2016年3月21日、3月23日、3月25日、4月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告）。

  3、2016年3月2日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》，批准公司2016年度使用合计不超过人民币30亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财（在此限额内资金可以滚动使用）（具体内容详见2016年3月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的公告》）。截至2016年3月31日，公司委托理财余额为85500万元，取得投资收益269.10万元。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。