证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  报告期财务费用大幅增加的主要原因：报告期搬迁改造项目达到预计可使用状态，停止资本化支出，导致财务费用大幅增加。

  报告期营业外收入大幅增加的主要原因：报告期获得兰州市医保局稳岗补贴补助资金。

  报告期亏损增加的主要原因：报告期财务费用大幅增加。

  报告期经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：报告期收到其他与经营后动有关的现金减少和支付与其他经营后动现金增加所致。

  报告期投资活动产生的现金流量净额增加主要原因：报告期支付的搬迁改造项目款减少所致。

  报告期筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期未偿还前期的筹资款。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2015年12月6日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本次重组的交易方案为本公司向北京北大众志微系统科技有限责任公司发行股份，购买其持有的北京众志芯科技有限公司的100%股权。同时，公司拟向西藏昊融投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6亿元，且不超过拟购买资产交易价格的100%。

  本次交易构成关联交易，交易完成后，众志芯科技将成为本公司的全资子公司，北大众志将成为公司第一大股东，本公司将不存在实际控制人。本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。

  本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

  本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性。

  自本次发行股份购买资产预案披露以来，公司和各相关方以及公司聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。截至本报告期末，本次发行股份购买资产事项涉及的审计、评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董事长 阮英

  兰州三毛实业股份有限公司 董事会

  2016年4月29日

  证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-036

  兰州三毛实业股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议名称与届次

  兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十三次会议。

  2、董事会会议通知发出的时间和方式

  于2016年4月25日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

  3、董事会会议召开的时间、地点和方式

  会议召开时间：2016年4月29日上午9:00；

  现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

  召开方式：现场会议加通讯书面表决。

  4、董事出席人员

  公司五届董事会全体人员6人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应参会表决董事6人，实际参加表决董事6人。

  5、董事会会议的主持人和列席人员

  主持人：五届董事会董事长阮英先生。

  列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

  6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议题：公司2016年度一季度报告及其摘要

  本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编号2016-040、2016-041。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  兰州三毛实业股份有限公司 董事会

  2016年4月29日

  证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-037

  兰州三毛实业股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议名称与届次

  兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十七次会议。

  2、监事会会议通知发出的时间和方式

  于2016年4月25日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

  3、监事会会议召开的时间、地点和方式

  会议召开时间：2016年4月29日上午9:00；

  现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

  召开方式：现场会议加通讯书面表决。

  3、监事出席人员

  公司五届监事会全体人员3人。监事李建真、梁霞出席现场会议，监事胡伯平以通讯方式审议表决。应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

  4、监事会会议的主持人和列席人员

  主持人：五届监事会主席胡伯平先生。

  列席人员：五届董事会秘书单小东先生。

  5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  议题：公司2016年度一季度报告及摘要

  本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编号2016-040、2016-041。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  兰州三毛实业股份有限公司

  监事会

  2016年4月29日

  证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-038

  兰州三毛实业股份有限公司独立董事

  关于2016年一季度报告中公司

  控股股东及其他关联方占用资金和公司

  对外担保情况的专项说明和独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》（〔2003〕13号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为兰州三毛实业股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们与公司管理层和财务部门负责人沟通了解，经认真核查，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：

  截止2016年3月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；也没有为其他第三方单位或个人提供担保。

  公司能够严格执行国家有关法律法规和公司制定的资金管理、对外担保内部控制，严格控制资金往来及对外担保风险，不存在侵害中小股东利益的情形。

  独立董事：张海英、方文彬、马建兵

  二○一六年四月廿九日

  证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-039

  兰州三毛实业股份有限公司监事

  关于2016年一季度报告的

  书面确认意见

  经审核，监事会认为董事会编制和审议兰州三毛实业股份有限公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事签署：胡伯平、李建真、梁 霞

  兰州三毛实业股份有限公司 监事会

  二〇一六年四月二十九日