证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘志梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因

  货币资金 ７０３，０４３，９０８．００ １，４８７，３５４，４９３．１９ －５２．７３％ 主要是本报告期利用暂时闲置的募集资金购买银行委托理财产品并

  归还期初短期借款所致；

  其他流动资产 ６７７，５２１，７９９．８３ １１，２８３，０８０．０４ ５，９０４．７６％ 主要本报告期委托理财增加及增值税留底额增加；

  其他非流动资产 ２７９，４２３．２９ ９，３９３，４７６．７３ －９７．０３％ 主要是前期预付设备、工程及购房款 在本报告期结算所致；

  短期借款 ５，０００，０００．００ ４５，４５０，０００．００ －８９．００％ 本报告期银行借款还款４，０４５万元；

  应付职工薪酬 １，７４６，９４５．４３ ４，１０７，０８４．７７ －５７．４７％ 主要原因为本报告期发放上年度计提的职工薪酬；

  报表项目   ２０１６年１－３月 ２０１５年１－３月 变动比率 变动原因

  营业税金及附加 １，３９９，６１９．０７ ９３５，３９６．０２ ４９．６３％ 主要是子公司漳州中福和福人木业计提城建税及教育费附加所致；

  财务费用 －２，３７３，８８９．９６ ６，６０４，０９１．１１ －１３５．９５％ 本报告期借款利息支出同比大幅减少，利息收入同比大幅增加；

  资产减值损失 １１５，１５０．０９ －８００，２４２．７２ １１４．３９％ 本报告期提取坏账准备增加；

  投资收益 ５８８，２８８．８３ １，０９５，２２０．０１ －４６．２９％ 本报告期对中汇小贷公司投资收益同比减少；

  营业外收入 ５，４０３，４２５．７６ ３，６１１，９３４．５３ ４９．６０％ 主要是控股公司明溪县恒丰林业有限责任公司政府补助（森林抚育试

  点补贴）同比增加；

  所得税费用 ２７８，０７６．１８ １，５５８，９６７．０４ －８２．１６％ 主要是福建中荣混凝土所得税费用本报告期同比上期大幅度减少所致；

  经营活动产生的

  现金流量净额 －７４，５２８，２４５．８５ －５０，９１０，８２８．８４ －４６．３９％ 主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；

  投资活动产生的

  现金流量净额 －９１０，８７３，４２６．２３ －６６，６７１，８６０．５９ －１２６６．２０％ 主要是本报告期委托银行理财产品增加；

  筹资活动产生的

  现金流量净额 －３８，９０３，５５８．７０ １４４，６２８，５５４．７９ －１２６．９０％ 主要是本报告期未新增银行借款，同时偿还期初短期借款４，０４５万所致；

  汇率变动对现金

  及现金等价物的影响 －５，３５４．４１ １５．６８ －３４，２４８．０２％ 本报告期控股子公司平潭爱维口腔医疗有限公司持有美元存款的汇率变化所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司分别于２０１５年７月１３日、２０１５年８月２０日召开的第八届董事会２０１５年第八次会议和２０１５年第三次临时股东大会审议通过了《公司２０１５年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要及相关议案，详见２０１５年７月１４日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的相关公告。本计划草案获得股东大会批准后，第一期员工持股计划认购了由兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众２３号集合资产管理计划（以下简称“鑫众 ２３ 号资管计划”）的次级份额，并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。截止２０１６ 年１月５日收市，鑫众２３号资管计划已通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价１８．６９９５元／股，购买数量４，８００，２１６股，占公司总股本的比例为 ０．４９７０％，鑫众２３号资管计划所购买的股票锁定期为２０１６年１月６日至２０１７年１月５日。（详见公司２０１６年１月６日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的【２０１６－００１】号公告）。

  ２、 ２０１６年１月２７日公司与中国免税品（集团）有限责任公司签署《战略合作意向书》，双方将在满足中免集团商业布局规划同时符合平潭综合实验区总体区域规划并得到管委会认可的情况下，在平潭发展所有的海关二线卡口中福广场地块合作开展离岛免税业务，包括与离岛免税业务有关的电子商务（详见公司２０１６年１月２８日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的【２０１６－００８】号公告）。中免集团已赴平潭调研选址，一俟项目实施条件具备，公司将积极推动项目落地。

  ３、２０１６年２月３日公司与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司签署《战略合作框架协议》，双方拟在智慧城市、创新创业、互联网＋、跨境电商、智慧旅游、大健康、能源互联网和环保、智慧农业等方面进行多模式的全面合作，共同把握平潭自贸区在国家重大发展战略中的历史机遇（详见公司２０１６年２月４日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》的【２０１６－０１０】号公告）。双方正在积极对有关项目进行调研，探讨具体合作方案，公司将按相关规定及时披露进展情况。

  ４、根据中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］２３３７号）核准，公司于２０１５年１２月１８日非公开发行１１８，４８３，４１２股人民币普通股（Ａ 股），总股本由 ８４７，４０７，０３４ 股增至为 ９６５，８９０，４４６ 股。２０１６年３月１日，公司领取了变更后的营业执照，注册资本由“８４，７４０．７０３４万元人民币”变更为“９６，５８９．０４４６万元人民币”（详见公司２０１６年３月３日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》的【２０１６－０１２】号公告）。

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  法定代表人（签字）：刘平山

  二〇一六年四月二十九日