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江苏通润装备科技股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表大幅变动情况说明 1、应收票据减少8,257,081.03元,比期初下降32.91%,主要原因是期末票据结算减少所致。 2、应付票据增加5,800,000.00元,比期初上升2900.00%,主要原因是报告期子公司增加了承付的银行汇票所致。 3、应付职工薪酬减少25,096,932.96 元,比期初下降74.98%,主要原因是报告期15年末计提的职工薪酬跨期支付所致。 (二)利润表大幅变动情况说明 1、财务费用增加3,314,530.75元,比去年同期上升173.37%,主要原因是报告期内美元汇率变动导致汇兑损失所致。 2、资产减值损失增加2,409,921.32元,比去年同期上升316.30%,主要原因是报告期内子公司增加计提坏账损失所致。 3、营业外收入增加 102,822.65元,比去年同期增加55.48%,主要原因是报告期内公司获得的政府部门奖励的增加所致。 (三)现金流量表大幅变动情况说明 1、经营活动产生的现金流量净额增加33,076,755.53元,比去年同期上升365.06%,主要原因是货款回收减少库存所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额减少12,768,778.27 元,比去年同期下降536.25%,主要原因是子公司减少借款所致。 3、现金及现金等价物净增加额增加16,878,848.58元,比去年同期上升156.61%,主要原因是经营活动产生的现金净流量增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2016年3月11日,公司因筹划非公开发行股票事项,公司股票停牌。3月15日公司召开了第五届董事会第四次会议审议通过了非公开发行股票事项,3月16日公司股票复牌,公司非公开发行股票预案及相关文件披露。2016年3月31日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项。具体公告索引详见下表。 ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 法定代表人:柳振江 江苏通润装备科技股份有限公司 2016年4月30日 本版导读:
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