证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人徐晓亮董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷女士及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明。

  ■

  原因：公司目前用于生产加工的原材料主要来自于：一是向银行租赁的黄金，二是从上海黄金交易所购入现货黄金。公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金T+D延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工具是公司主营业务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。公司以前年度已逐步采用上述方式对冲黄金价格波动的影响，直至2013年底实现了完全对冲，但在2013年间同时也存在部分未对冲的现象，且未对对冲和未对冲部分进行分别核算，因此公司将上述业务产生的投资收益及公允价值变动损益列为非经常性损益项目。2014年起公司将继续保持完全的对冲机制，即使今后调整经营策略，公司也会对对冲和未对冲部分的影响进行分别核算。另外，2015年公司使用黄金远期合约对黄金租赁协议下返还银行等质等量黄金的义务进行风险管理，以此来规避公司承担的随着黄金市场价格的波动，黄金租赁义务的公允价值发生波动的风险。由于公司从事上述业务能起到抵御黄金价格波动对公司经营产生风险的作用，增强公司稳健经营能力，与公司正常生产经营活动存在直接联系，不存在特殊性和偶发性，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中关于非经常性损益项目的定义，公司认为由上述对冲金融工具产生的投资收益及公允价值变动损益自2014年起应列为经常性损益项目。

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、资产负债项目大幅度变动情况

  单位：元

  ■

  变动原因说明：

  (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加51,917.81万元，同比上升95.58%，主要是因为报告期内公司购买的基金同比增加。

  (2)存货比期初减少171,990.52万元，同比下降40.76%，投资性房地产比期初增加253,627.74万元，同比上升1,236.94%,主要是根据第八届董事会第24次会议决议，决定将豫泰确诚商业广场项目持有目的调整为项目开发完成后整体统一自主招商出租，因而公司将该项目由存货调整至投资性房地产。

  (3)长期借款比期初增加100,621.28万元，同比上升137.07%，主要是公司今年新增豫泰确诚商业广场项目前期动拆迁银团贷款。

  (4)其他非流动负债比期初增加42,000.00万元，同比上升84.00%，主要是公司今年发行了2016年度第一期中期票据。

  2、利润表项目大幅度变动情况

  单位：元

  ■

  变动原因说明：

  (1)管理费用比上年同期增加10,468.64万元，同比上升87.11%，主要是2015年末收购株式会社星野Resort Tomamu和沈阳豫珑城完工开业，使得报告期的管理费用较上年同期增加。

  (2)财务费用比上年同期减少5,642.37万元，同比下降72.74%，主要是由于汇率波动使得外币货币性项目汇兑收益增加。

  (3)公允价值变动收益比上年同期减少22,388.54万元，同比下降228.03%,主要是由于2015年年底以来，国际黄金价格出现较大的上涨且与去年同期金价走势相反，使得期末持有的黄金租赁公允价值变动收益较上年同期减少。

  (4)投资收益比上年同期减少9,435.50万元，同比下降442.23%，主要是①归还黄金租赁产生的投资收益较上年同期减少；②参股公司招金矿业股份有限公司今年净利润较去年同期减少。

  (5)所得税费用比上年同期减少2,640.58万元，同比下降55.32%，主要是今年公司按利润总额调整的应纳税所得额比去年同期减少。

  3、现金流量表项目大幅度变动情况

  单位：元

  ■

  变动原因说明：

  (1)报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加131,204.34万元，同比上升123.97%,主要是①报告期黄金珠宝业购销净额同比增加；②根据第八届董事会第24次会议决议，将豫泰确诚商业广场项目的购建支出从经营活动调整至投资活动；③金山项目开发支出同比减少。

  (2)报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少179,832.37万元，同比下降1,223.39%,主要是①根据第八届董事会第24次会议决议，将豫泰确诚商业广场项目的购建支出从经营活动调整至投资活动；②报告期公司将短期闲置资金用于对外投资的现金流量净额同比减少。

  (3)报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加37,232.98万元，同比上升54.10%,主要是公司融资规模上升。

  4、主要财务指标大幅度变动情况

  ■

  变动原因说明：

  报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益以及稀释每股收益均比上年同期下降的原因是：

  2015年年底以来，国际黄金价格出现较大的上涨且与去年同期金价走势相反，导致本公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

  公司目前用于生产加工和销售的原材料主要来自于：一是向银行租赁的黄金，二是从上海黄金交易所购入现货黄金。公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金T+D延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工具是公司主营业务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。但采取上述金融工具，黄金租赁损益确认的时点与租入黄金实现销售结转损益的时点会存在一定的时间差。在金价有较大幅度波动的时候，黄金租赁“公允价值变动损益”会影响一定会计期间的经营业绩。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  1.

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:上海豫园旅游商城股份有限公司

  法定代表人:徐晓亮

  日期:2016-04-28

  证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2016-028

  债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议于2016年4月28日下午在上海召开。会议由董事长徐晓亮主持,会议应到董事8人,实到8人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决审议并通过了以下议案：

  一、 《公司2016年第一季度报告》

  表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

  二、 《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

  经公司2015年年度股东大会审议，龚平先生当选公司第八届董事会董事。根据公司章程的相关规定，推选龚平先生为公司第八届董事会副董事长。（简历见附件）。

  表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

  三、 《关于调整公司第八届董事会专业委员会部分组成人员的议案》；

  经公司2015年年度股东大会审议，龚平先生当选公司第八届董事会董事。根据中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的相关规定，公司将设立董事会下属的专业委员会，鉴于这次部分董事的调整，对公司董事会专业委员会的部分组成人员也做相应的调整，具体如下：

  发展战略与投资委员会：徐晓亮（主任）、梅红健、龚平、汪群斌、王方华；

  审计与财务委员会：蒋义宏（主任）、李海歌、王方华、龚平、李志强；

  提名与人力资源委员会：王方华（主任）、李海歌、蒋义宏、徐晓亮、梅红健；

  薪酬与考核委员会：李海歌（主任）、王方华、蒋义宏、徐晓亮、汪群斌。

  表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2016年4月30日

  ●报备文件

  公司第八届董事会第二十六次会议决议

  附件：龚平先生简历

  龚平：生于1975年3月,1998年于复旦大学取得国际金融专业学士学位，2005年获得复旦大学世界经济研究所金融学硕士学位，2008年获得瑞士洛桑国际管理发展学院MBA学位。2011年7月加入复星集团，现任复星集团总裁高级助理、企业发展部总经理，复星地产控股总裁。

  龚平先生曾先后任职于上海银行浦东分行和总行、渣打银行中国区总部，在加入复星集团之前服务于韩国三星集团，担任集团总部全球战略顾问，在全球范围内与金融、科技、地产有关领域从事总部特派项目，在战略、投资和运营方面有逾16年经验。

  证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2016-029

  债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  关于公司2016年1季度经营情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》要求，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年1季度公司分行业、分地区营业收入及主要营业网点情况披露如下：

  一、本报告期末，公司主营业务分行业情况

  单位：人民币 元

  ■

  二、本报告期末，主营业务分地区情况

  单位：人民币 元

  ■

  三、公司2016年1-3月营业网点情况

  黄金珠宝产业是公司的核心业务，旗下拥有“老庙黄金”和“亚一珠宝”两个连锁品牌。在经营方式上，公司采用直营、加盟、经销三种模式拓展连锁网络。截止2015年末，豫园黄金珠宝连锁网点达到1816家，其中214个直营网点，1602家加盟店和经销网点。2016年内，公司根据区域市场情况，对经营网点进行了调整。截止2016年3月末，豫园黄金珠宝连锁网点达到1770家，其中217个直营网点，1553家加盟店和经销网点。

  本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2016年4月30日