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中原特钢股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人陈鲁平及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目 1、预付款项较年初增加31,192,963.92元,增幅35.78%,主要是由于本期预付设备款增加所致。 2、其他流动资产较年初减少4,317,562.64元,减幅35.28%,主要是由于本期增值税留抵税额减少所致。 3、专项储备较年初增加478,291.24元,增幅84.14%,主要是由于本期计提的安全生产费用结余增加所致。 (二)利润表项目 1、营业税金及附加同比减少959,046.74元,减幅99.92%,主要是由于本期应交增值税减少,计提的城建税及教育费附加减少所致。 2、财务费用同比增加5,693,149.91元,增幅851.53%,主要是由于本期借款总额增加导致利息支出增加,以及利息费用资本化金额和汇兑收益减少所致。 3、资产减值损失同比减少1,370,593.91元,减幅38.12%,主要是由于本期计提存货跌价损失减少所致。 4、营业外收入同比增加11,291,610.73元,增幅391.84%,主要是由于本期收到的政府补助增加所致。 5、营业外支出同比减少50,000.00元,减幅100.00%,主要是由于上年同期发生设备故障罚款。 6、所得税费用同比减少651.43元,减幅100.00%,主要是由于本期递延所得税费用减少所致。 7、净利润同比减少9,069,837.15元,减幅74.71%,主要是由于本期营业收入和营业毛利率下降导致营业毛利下降18,900,784.70元所致。 (三)现金流量表项目 1、收到的税费返还同比减少7,571,487.36元,减幅62.21%,主要是由于本期收到的出口退税款减少所致。 2、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加12,003,774.61元,增幅271.36%,主要是由于本期收到的政府补助同比增加12,633,500.00元所致。 3、支付的各项税费同比减少4,819,126.44元,减幅56.86%,主要是由于本期支付的增值税款同比减少4,286,036.39元所致。 4、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少4,212,527.33元,减幅44.90%,主要是由于本期支付的招标保证金和退押金等减少所致。 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加2,000,000.00元,增幅100%,主要是由于本期收到的固定资产处置款增加所致。 6、取得借款收到的现金同比增加106,000,000元,增幅106.00%,主要是由于本期借款增加所致。 7、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少1,537,207.41元,减幅104.25%,主要是由于本期外币汇率变化较小,相应对现金及现金等价物的影响较小。 8、现金及现金等价物净增加额同比增加156,290,377.92元,增幅84.61%,主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比增加42,978,053.93元和筹资活动产生的现金流量净额同比增加98,709,522.31元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损 业绩亏损 ■ 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 中原特钢股份有限公司 董事长:李宗樵 2016年4月30日 本版导读:
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