证券时报多媒体数字报

  2016年4月28日为长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额（以下简称“久盈A”）的申购开放日及份额折算日。长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已于2016年4月22日在指定媒介及本公司网站就该事项发布了《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算方案的公告》和《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额开放申购、赎回及转换业务公告》。现将本次久盈A份额折算及申购、赎回确认结果的相关事项公告如下：

  一、本次久盈A的基金份额折算结果

  2016年4月28日折算后，久盈A的基金份额净值调整为1.000元，久盈A的折算比例为1.01880137。折算前，久盈A的基金份额总额为49,415,237.67份，折算后，久盈A的基金份额总额为50,344,311.84份。各基金份额持有人持有的久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2016年5月3日起可在销售机构查询其原持有的久盈A的份额折算结果。

  二、本次久盈A开放申购与赎回的确认结果

  1、久盈A赎回确认情况

  本次所有经确认有效的久盈A赎回（含转换转出，下同）申请全部予以成交确认，经确认的久盈A赎回总份额为36,848,375.47份。

  2、久盈A申购确认情况

  根据《基金合同》的规定，久盈A、久盈B的份额配比原则上不超过7:3。对于久盈A的申购申请，如果对久盈A的全部有效申购申请进行确认后，久盈A的份额余额小于或等于7/3倍久盈B的份额余额，则所有经确认有效的久盈A的申购申请全部予以成交确认；如果对久盈A的全部有效申购申请进行确认后，久盈A 的份额余额大于7/3倍久盈B的份额余额，则在经确认后的久盈A份额余额不超过7/3倍久盈B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  本次久盈A的有效申购（含转换转入，下同）申请总额为239,812.25元，有效赎回申请总份额为36,848,375.47份。本次久盈A的全部有效申购申请经确认后，久盈A的份额余额小于7/3倍久盈B的份额余额，因此基金管理人对本次久盈A的有效申购申请全部予以确认。

  投资者自2016年5月3日起可在销售机构查询申购与赎回的确认情况。

  三、本次份额折算及申购、赎回后本基金份额配比情况

  本次久盈A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为371,693,688.47份，其中，久盈A总份额为50,584,124.09份，久盈B总份额为321,109,564.38份，久盈A与久盈B的份额配比为0.15752917:1。

  四、久盈A的约定年收益率

  久盈A根据《基金合同》的规定获取约定收益，其本次申购开放日后6个月的约定年收益率以本次申购开放日（即2016年4月28日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.5%及利差值1.75%进行计算，故久盈A本次申购开放日后6个月的约定年收益率为3.25%，计算公式为：久盈A的年收益率（单利）＝1年期银行定期存款利率（税后）+利差＝1.5%+1.75%＝3.25%。

  如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（4008868666）或登陆本公司网站（www.ccfund.com.cn）进行咨询或查询。

  特此公告

  长城基金管理有限公司

  2016年4月30日