证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人(会计主管人员)栗岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (一)资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  原因分析:1、货币资金的变动原因:主要系本期公司归还借款所致;2、预付账款的变动原因:主要系本期公司采购设备预付款增加所致;3、其他应收款的变动原因:主要系本期公司垫付租金、诉讼押金等增加所致;4、一年内到期的非流动资产的变动原因:主要系本期公司新增1年内到期的融资保证金增加所致;5、其他流动资产的变动原因:主要系本期公司应交税费借方减少所致;6、长期股权投资的变动原因:主要系本期公司收购路机联盟(北京)工程设备有限公司少数股东股权纳入合并范围所致;7、固定资产清理的变动原因:主要系本期公司新增报废固定资产尚未处置所致;8、应付票据的变动原因:主要系本期公司支付采购货款开具银行承兑汇票增加所致;9、预收账款的变动原因:主要系本期公司合并范围增加所致;10、应交税费的变动原因:主要系本期公司缴纳了上年度计提的各项税金所致;11、其他应付款的变动原因:主要系本期公司归还内部借款所致;12、少数股东权益的变动原因:主要系本期公司收购路机联盟(北京)工程设备有限公司少数股东股权纳入合并范围所致。

  (二)利润表

  单位:元 币种:人民币

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  原因分析:1、由于公司2015年8月发行股份购买上海庞源租赁有限公司和自贡天成工程机械有限公司100%股权以及本期公司受让路机联盟(北京)工程设备有限公司股权,使得公司的子公司增加,从而使得本期利润表里以下科目较上年同期数发生较大变动:营业收入、营业成本、营业税金及附加、管理费用、财务费用、营业外收入、所得税费用;2、资产减值损失的变动原因:主要系本期公司计提了应收款项的坏账准备所致;3、投资收益的变动原因:主要系本期公司对投资单位按持股比例计算投资收益所致;4、非流动资产处置利得的变动原因:主要系本期公司固定资产处置利得减少所致;5、营业外支出的变动原因:主要系本期公司债务重组损失减少所致;6、非流动资产处置损失的变动原因;主要系本期公司非流动资产处置损失增加所致。

  (三)现金流量表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  原因分析:公司2015年8月发行股份购买庞源租赁和天成机械100%股权后,庞源租赁和天成机械成为公司的全资子公司。经营活动产生的现金流量净额变动原因为:主要系公司本期经营活动现金支出增加所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因为:主要系本期公司购进固定资产增加所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因为:主要系本期公司归还借款所支付的现金增加所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  (1)为了加强公司路面机械产品的营销,拓展市场空间,公司于2016年1月10日召开总经理办公会,审议通过了关于对控股子公司路机联盟(北京)工程设备有限公司(以下简称“北京路机联盟”)受让股权的相关事项。公司同意受让王改霞持有的北京路机联盟7.06%的股权,交易金额人民币18万元;同意受让焦熠博持有的北京路机联盟 2.75%的股权,交易金额人民币7万元;同意受让魏彩兰持有的北京路机联盟2.75%的股权,交易金额人民币7万元;同意受让陈杨持有的北京路机联盟 1.18%的股权,交易金额人民币3万元;本次交易完成后,公司对北京路机联盟出资额由 100 万元增加至 135 万元,合计持有北京路机联盟 52.94%的股权。

  (2)2015年8月4日,中国证监会向公司下发《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1849号)。根据该批复,公司采用询价方式向6名投资者非公开发行人民币普通股87,950,138股股份募集配套资金,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币7.22元,共募集配套资金634,999,996.36元。扣除承销及保荐费用30,100,000.00后,实际收到转入募集资金604,899,996.36元。上述募集资金于2015 年11月12日全部到账,经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛事务所”)验证并于2015年11月12日出具希会验字(2015)0115 号《验资报告》。

  根据募集资金使用计划,公司分别在交通银行股份有限公司西安城东支行开立账号为61189991010003079277的募集资金专户、在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行开立账号为72040158000038174的募集资金专户,扣除发行费用后,募集资金中300,000,000.00 元拟用于增资庞源租赁,200,000,000.00 元拟用于增资天成机械,其余募集资金104,899,996.36 元拟用于整合标的公司运营。

  截至2015年3月31日,公司上述实际收到的募集资金已使用536,800,000.00元。其中:增资庞源租赁投入募集资金300,000,000.00元;增资天成机械投入募集资金115,000,000.00元;公司重组完成后的整合运营投入募集资金69,000,000.00元,支付中介机构审计及验资费用2,800,000.00元;根据公司第五届董事会第二十二次会议决议,公司使用计划用于增资天成机械募集资金中的50,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月(详情参见2016年3月26日公司于上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站发布的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(2016-013));募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费净额为259,003.63元。截至2016年3月31日,募集资金余额68,358,999.99元。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润为盈利。

  主要原因:2015年公司重大资产重组完成后,公司的收入结构较去年发生变化,营业收入较去年同期将实现大幅增长。

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