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力合股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谢伟、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)睢静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因(单位:元) ■ 1、应收票据期末较期初增加614.74万元,主要是子公司华冠电子、华冠电容器销售增加,应收票据相应增加。 2、应付票据期末较期初增加451万元,主要是子公司华冠电子销售增加,需增加原材料采购,导致应付票据增加。 3、预收款项期末较期初增加1721.33万元,主要是子公司华冠电子预收销售设备款增加。 4、应交税费期末较期初减少366.44万元,主要是子公司华冠电子本期缴纳增值税及进项税额留抵增加。 5、应付利息期末较期初增加408.94万元,主要是母公司本期银行借款利息增加。 6、营业收入本期较上年同期增加1754.35万元,主要是子公司华冠电子本期主营业务收入较上年同期增加1980.65万元所致。 7、营业成本本期较上年同期增加843.43万元,主要是子公司华冠电子本期营业收入增加所导致的营业成本增加。 8、管理费用本期较上年同期减少513.37万元,主要是本期不合并清华科技园的影响。 9、财务费用本期较上年同期增加484.13万元,主要是母公司银行贷款利息增加。 10、投资收益本期较上年同期减少2327.51万元,主要是本期不合并清华科技园的影响。 11、营业外收入本期较上年同期增加362万元,主要是子公司力合环保增值税享受即征即退,收到的政府补助金额较大所致。 12、所得税费用本期较上年同期减少585.18万元,主要是本期不合并清华科技园的影响。 13、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加181.49万元,主要是实业子公司本期净利润较上年同期均有所增加。 14、少数股东损益本期较上年同期减少539.73万元,主要是本期不合并清华科技园的影响。 15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1051.56万元,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1209.54万元,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少351.06万元,支付的各项税费较上年同期增加516.11万元。 16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9175.73万元,主要是本期收回投资所收到的现金较上年同期减少2485.60万元,取得投资收益收到的现金较上年同期减少2515.32万元,收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少1017.01万元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加546.67万元,投资支付的现金较上年同期增加2602.84万元。 17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4889.30万元,主要是本期借款收到金额较上年同期增加4400万元,收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少989.98万元;偿还债务支付的现金较上年同期减少1400万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、贷款及担保事项 经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准,子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东营胜利支行签订了贷款合同,公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同,子公司东营中拓水质净化有限公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度,公司为该项贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过10年。截止期末,子公司东营中拓水质净化有限公司取得该行贷款余额4,727万元。 2、与集团财务公司存贷款业务事项 2014年8月27日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于力合股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》,由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务,协议期限三年。报告期末,公司在财务公司存款余额7,140万元,贷款余额7,200万元。具体如下(单位:元): ■ ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 力合股份有限公司 法定代表人:谢伟 2016年4月30日 本版导读:
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