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天马微电子股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人由镭先生、主管会计工作负责人耿言安先生及会计机构负责人(会计主管人员)高艳女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 单位:元 ■ (1)其他应收款增加,主要系本期增加暂时闲置募集资金5亿元进行现金管理以及应收出口退税款所致。 (2)其他流动资产增加,主要系本期增加暂时闲置募集资金2亿元进行现金管理所致。 (3)固定资产清理增加,主要系本期报废的资产尚未清理所致。 (4)短期借款减少,主要系本期偿还借款所致。 (5)应付票据减少,主要系本期票据到期所致。 (6)应付账款减少,主要系本期清理去年供应商款项所致。 (7)长期借款增加,主要系本期为建设武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天马”)第6代LTPS生产线项目,国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向本公司发放委托贷款4.14亿元所致。 2、利润表项目 单位:元 ■ (1)营业税金及附加减少,主要系本期增值税款流出减少所致。 (2)投资收益增加,主要系本期增加以暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益所致。 (3)营业外支出增加,主要系本期处置非流动资产净损失增加所致。 (4)少数股东损益为0,上期为-3,959,701.79 元,主要系上期金额为成都天马微电子有限公司(以下简称“成都天马”)少数股东损失,2015年12月本公司收购成都天马少数股东股权,本期无少数股东对子公司持股所致。 (5)外币财务报表折算差额增加,主要系汇率波动影响所致。 3、现金流量表项目 单位:元 ■ (1)购买商品、接受劳务支付的现金增加,主要系本期支付去年部分款项所致。 (2)支付的各项税费减少,主要系本期增值税等税款流出减少所致。 (3)收回投资收到的现金减少,主要系上期为处置黄石瑞视光电技术股份有限公司股权收回的现金尾款,本期无此类事项所致。 (4)取得投资收益收到的现金增加,主要系本期以暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益,上期无此类事项所致。 (5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加,主要系本期处置设备增加所致。 (6)收到其他与投资活动有关的现金增加,主要系本期以暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回,上期无此类事项所致。 (7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,主要系武汉天马第6代LTPS生产线项目购建资产支付现金所致。 (8)支付其他与投资活动有关的现金增加,主要系本期以暂时闲置募集资金进行现金管理,上期无此类事项所致。 (9)取得借款收到的现金减少,主要系本期金融机构借款减少所致。 (10)收到其他与筹资活动有关的现金增加,主要系本期收到零碎股股息所致。 (11)分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少,主要系本期银行借款减少,支付银行利息减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、重大诉讼仲裁事项 本公司 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金(本金), 2003 年6 月 25 日经辽宁省大连市中级人民法院裁定,大连证券有限责任公司进入破产还债程序。公司于 2005年 11 月 15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知开始清算。截止本报告披露日累计收到清算资金1,453.18万元,尚有4,546.82万元仍在进行债权清偿之中。截止本报告期,大连证券仍有少量破产财产在持续追收过程中,待破产财产成功收回,大连证券清算组将按照债权占比,向各债权人进行追加分配,届时,公司债权可得到部分清偿。 2、非公开发行A股股票事项 2015年1月,公司启动非公开发行A股股票工作,公司非公开发行股票(A股)方案经公司第七届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,根据公司2015年第一次临时股东大会授权,公司第七届董事会第二十七次会议对发行方案进行调整,将发行股票募集资金总金额由60亿元人民币调整为48亿元人民币。 本次非公开发行股票的申请于2015年11月11日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月14日,公司收到中国证监会核发《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2876号),核准公司非公开发行不超过269,360,269股新股。 2016年1月15日,公司本次非公开发行新增股份269,360,269股在深圳证券交易所上市。详见公司于2016年1月14日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告。 3、重大担保情况 2016年1月20日公司召开第七届董事会第三十次会议、2016年2月17日公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》,同意公司子公司上海天马微电子有限公司按照持股比例为联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供3.2亿元人民币的担保。详见公司于2016年1月21日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2016-009)。 截至2016年3月31日,公司实际发生对外担保累计余额为55,720万元人民币,逾期担保额为零。其中,公司子公司上海天马微电子有限公司对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余额为55,720万元人民币。 截至2016年3月31日,公司实际发生对子公司担保累计余额为25,000万元人民币。其中对上海天马微电子有限公司累计担保余额25,000万元人民币,逾期担保额为零。 4、上述重要事项在报告期进展概述 ■ 5、报告期内公司信息披露索引 ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号: 2016-025 天马微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过70,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见,详见公司于2016年1月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2016-008)。 一、现金管理的相关情况 2016年 4月28日,公司全资子公司武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天马”)以暂时闲置募集资金合计50,000万元向中国农业银行股份有限公司上海合庆支行(以下简称“农业银行”)认购该行发行的“汇利丰”2016 年第4313期对公定制人民币理财产品。 具体情况如下: 银行名称:中国农业银行股份有限公司上海合庆支行(专用结算账户账号:03787800040010712) 1、产品名称:“汇利丰”2016 年第4313期对公定制人民币理财产品 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:保本浮动收益型 4、产品期限:固定期限产品(47天) 5、收益起计日:2016年4月29日;预计收益到期日:2016年6月15日 6、预期投资收益率:3.1%(年化) 7、投资总额:50,000万元 8、资金来源:暂时闲置募集资金 9、关联关系说明:公司与农业银行无关联关系 二、对公司的影响 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。 三、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。 (二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。 1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作; 3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督; 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况 具体情况如下: ■ 五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见 独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见,详见公司于2016年1月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2016-008)。 六、备查文件 1.天马微电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议、第七届监事会第十六次会议决议; 2.农业银行理财产品及风险和客户权益说明书。 特此公告。 天马微电子股份有限公司董事会 二〇一六年四月三十日 本版导读:
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