证券时报多媒体数字报

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及中欧货币市场基金的《基金合同》和《招募说明书》的约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定自本公告披露之日起对中欧货币市场基金（以下简称“本基金”）新增Ｃ类和Ｄ类基金份额并相应修改基金合同。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

  一、增设基金份额的基本情况

  １、基金份额的分类

  增设Ｃ类和Ｄ类基金份额后，本基金将分设Ａ类基金份额、Ｂ类基金份额、Ｃ类基金份额和Ｄ类基金份额，四类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金Ａ类基金份额代码为１６６０１４（现有基金份额类别），Ｂ类基金份额代码为１６６０１５（现有基金份额类别），Ｃ类基金份额代码为００２７４７（新增基金份额类别），Ｄ类基金份额代码为００２７４８（新增基金份额类别）。Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，新增Ｃ类基金份额和Ｄ类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。

  ２、基金份额的自动升降级

  Ａ、Ｂ类基金份额沿用原有的升降级规则，Ｃ、Ｄ类基金份额的升降级规则如下：若Ｃ类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过５００万份时，本基金份额的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的Ｃ类基金份额升级为Ｄ类基金份额。若Ｄ类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于５００万份时，本基金份额的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的Ｄ类基金份额降级为Ｃ类基金份额。

  不同注册登记机构间的基金份额不可以升降级。

  ２、新增基金份额的费率

  新增Ｃ类基金份额和Ｄ类基金份额收取与Ａ类和Ｂ类基金份额相同的管理费和托管费，Ｃ类基金份额收取的年销售服务费率为０．２５％，Ｄ类基金份额收取的年销售服务费率为０．０１％。

  ３、新增基金份额的申购和赎回数量限制

  投资人通过其他销售机构首次申购Ｃ类基金份额的单笔最低金额为人民币１元，追加申购的单笔最低金额为人民币１元。基金管理人直销柜台（不含网上交易，具体规定请至基金管理人公司网站查询）的Ｃ类基金份额的首次单笔最低申购金额为人民币１０，０００元，追加申购的单笔最低金额为人民币１，０００元；投资人首次申购Ｄ类基金份额的单笔最低金额为人民币５００万元，追加申购的单笔最低金额为人民币１００元。投资人累计持有本基金Ｃ类或Ｄ类基金份额５００万份（含）以上，追加申购Ｃ类基金份额后自动升级为Ｄ类基金份额的，追加申购的单笔最低金额不受Ｄ类基金份额追加申购单笔最低金额限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

  基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，各类基金份额的单笔赎回不得少于１．００份，最低保留份额为１．００份。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

  ４、新增Ｃ类和Ｄ类基金份额的销售机构包括本公司直销机构和上海好买基金销售有限公司。今后若调整或增加Ｃ类和Ｄ类基金份额的销售机构，本公司将另行公告。

  ５、新增Ｃ类和Ｄ类基金份额的收益分配与Ａ类和Ｂ类基金份额不同，为“每日分配、按日支付”。

  二、基金合同的修改

  中欧货币市场基金基金合同的内容修改如下：

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  三、重要提示

  １、本公告仅对本基金新增Ｃ类和Ｄ类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读《中欧货币市场基金基金合同》、《中欧货币市场基金招募说明书》及相关法律文件。

  ２、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书中更新新增Ｃ类和Ｄ类基金份额的相关事宜，但开通本业务的时间自本公告披露之日起实施。

  ３、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对基金Ａ类和Ｂ类基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效。

  四、联系方式

  投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｚｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ），或拨打客户服务电话４００－７００－９７００、０２１－６８６０９７００咨询相关信息。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年5月4日

  中欧基金管理有限公司

  关于新增平安银行为中欧新蓝筹混合A代销机构同步开通转换、定投业务

  并参与费率优惠活动的公告

  根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定新增平安银行为中欧新蓝筹混合A(基金代码:166002,以下简称“本基金”)的代销机构,同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动。

  自2016年5月6日起,投资者可以通过平安银行办理开户、申购、赎回、转换和定投业务,并享受费率优惠。业务办理的具体事宜请遵从平安银行的相关规定。

  一、基金转换业务

  1. 本基金可与下述基金进行转换:

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  2. 基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

  3. 基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。

  4. 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于100份,若某笔转换导致投资者剩余基金份额余额低于基金管理人规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者的该基金剩余份额一次性全部赎回。

  5. 基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。当转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多笔基金转换交易,基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司基金转换业务的开通、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准,或由本公司另行确定后予以公告。

  6. 关于基金转换业务的具体规则,敬请投资者详细阅读《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。

  二、定投业务

  1. 通过平安银行办理基金定投业务,每期最低申购额为100元人民币(含申购费)。本业务不受日常申购的最低数额限制。

  2. 凡申请办理定投业务的投资者须开立对应的开放式基金账户,具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定;

  3. 投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项以及终止定投业务的,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定;

  4. 本基金暂停申购期间,定投申购业务同时暂停,限制大额申购同样适用。

  三、费率优惠

  投资者通过平安银行申购或定投本基金,享受费率优惠,具体折扣费率请以平安银行的相关公告为准。如欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同等法律文件以及其他相关公告。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、 平安银行股份有限公司

  网址:www.bank.pingan.com

  客服电话:95511-3

  2、 中欧基金管理有限公司

  网址:www.zofund.com

  客服电话:400-700-9700、021-68609700

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年5月4日