证券时报多媒体数字报

  经与支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2016年5月11日起关闭本公司网上直销交易平台的支付宝基金网上支付服务，现将有关事项公告如下：

  一、适用投资者范围

  通过本公司网上直销交易平台使用支付宝基金网上支付服务，办理本公司相关直销交易业务的个人投资者。

  二、适用业务范围

  本公司网上直销交易平台将关闭投资者使用支付宝办理本公司旗下基金的开户、认购、申购、定期定额申购、约定申购等相关业务。投资者原签订的基金定期定额申购协议、约定申购协议均自动取消，投资者可通过本公司网上直销其他支付渠道重新签订定期定额申购、约定申购协议。

  投资者于2016年5月11日前通过支付宝提供的基金网上支付服务已持有的基金份额，其赎回、定期定额赎回、约定赎回、转换、定期定额转换、约定转换、修改分红方式、找回交易密码等业务仍可以照常办理。投资者的基金赎回款仍然将划付至投资者之前认购/申购基金时绑定的支付宝对应银行卡账户内。

  投资者通过本公司网上直销交易平台添加其他支付渠道，即可正常办理基金认购、申购、定期定额投资等业务。

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  1、本公司网站：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

  2、本公司客服电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

  3、客户服务邮箱：services@jysld.com

  4、支付宝网站：www.alipay.com

  四、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读并确保遵守有关网上交易服务协议以及业务规则，了解网上交易的固有风险，并在使用时妥善保管好账号、密码等网上交易信息，避免因此引发的不利后果。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  2016年5月10日

  交银施罗德基金管理有限公司关于

  旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

  依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2016年5月9日起按照指数收益法进行估值。

  ■

  上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

  如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一六年五月十日