证券时报多媒体数字报

  为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2016年5月16日起通过以下代销机构开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务：

  中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、北京展恒基金销售股份有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、湘财证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司。

  “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过代销机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由各代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务，投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  一、适用基金

  嘉实优化红利混合型证券投资基金

  二、适用投资者

  “定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

  三、办理场所

  自2016年5月16日起，投资者可到以上代销机构办理“定期定额投资业务”申请。

  四、申请方式

  1、凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

  2、已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到上述代销机构申请办理此项业务。

  五、办理时间

  “定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

  六、扣款日期

  投资者应与代销机构约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

  七、扣款金额

  投资者应与代销机构就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额及极差如下：

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  八、扣款方式

  1、按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

  2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

  九、交易确认

  以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到上述代销机构查询相应基金的申购确认情况。

  十、“定期定额投资业务”的变更和终止

  1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证，到上述代销机构申请办理业务变更手续；

  2、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证，到上述代销机构申请办理业务终止手续；

  3、具体办理程序应遵循代销机构的有关规定。

  十一、业务咨询

  1. 中国工商银行股份有限公司

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  2. 中国农业银行股份有限公司

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  3. 中国银行股份有限公司

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  4. 交通银行股份有限公司

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  5. 招商银行股份有限公司

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  6. 中信银行股份有限公司

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  7. 中国民生银行股份有限公司

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  8. 上海银行股份有限公司

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  9. 上海农村商业银行股份有限公司

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  10.北京农村商业银行股份有限公司

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  11.青岛银行股份有限公司

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  12.徽商银行股份有限公司

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  13.杭州银行股份有限公司

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  14.临商银行股份有限公司

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  15.江苏银行股份有限公司

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  16.渤海银行股份有限公司

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  17.深圳农村商业银行股份有限公司

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  18.洛阳银行股份有限公司

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  19.烟台银行股份有限公司

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  20.哈尔滨银行股份有限公司

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  21.天津银行股份有限公司

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  22.河北银行股份有限公司

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  23.江苏江南农村商业银行股份有限公司

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  24.包商银行股份有限公司

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  25.成都农村商业银行股份有限公司

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  26.苏州银行股份有限公司

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  27.杭州联合农村商业银行股份有限公司

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  28.威海市商业银行股份有限公司

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  29.福建海峡银行股份有限公司

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  30.浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

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  31.和讯信息科技有限公司

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  32.诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

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  33.深圳众禄金融控股股份有限公司

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  34.上海天天基金销售有限责任公司

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  35.上海好买基金销售有限公司

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  36.杭州数米基金销售有限公司

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  37.上海长量基金销售投资顾问有限公司

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  38.浙江同花顺基金销售有限公司

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  39.北京展恒基金销售股份有限公司

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  40.宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

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  41.众升财富（北京）基金销售有限公司

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  42.深圳腾元基金销售有限公司

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  43.中经北证（北京）资产管理有限公司

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  44.上海汇付金融服务有限公司

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  45.北京乐融多源投资咨询有限公司

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  46.大泰金石投资管理有限公司

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  47.珠海盈米财富管理有限公司

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  48.中证金牛（北京）投资咨询有限公司

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  49.泉州银行股份有限公司

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  50.锦州银行股份有限公司

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  51.浙江乐清农村商业银行股份有限公司

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  52.贵阳银行股份有限公司

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  53.天相投资顾问有限公司

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  54.国泰君安证券股份有限公司

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  55.中信建投证券股份有限公司

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  56.国信证券股份有限公司

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  57.招商证券股份有限公司

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  58.广发证券股份有限公司

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  59.中信证券股份有限公司

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  60.中国银河证券股份有限公司

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  61.海通证券股份有限公司

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  62.申万宏源证券有限公司

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  63.长江证券股份有限公司

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  64.安信证券股份有限公司

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  65.中信证券（浙江）有限责任公司

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  66.湘财证券股份有限公司

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  67.民生证券股份有限公司

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  68.渤海证券股份有限公司

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  69.华泰证券股份有限公司

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  70.山西证券股份有限公司

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  71.中信证券（山东）有限责任公司

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  72.东吴证券股份有限公司

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  73.信达证券股份有限公司

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  74.长城证券有限责任公司

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  75.光大证券股份有限公司

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  76.广州证券股份有限公司

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  77.东北证券股份有限公司

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  78.南京证券股份有限公司

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  79.上海证券有限责任公司

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  80.平安证券有限责任公司

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  81.华安证券股份有限公司

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  82.中原证券股份有限公司

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  83.国都证券股份有限公司

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  84.恒泰证券股份有限公司

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  85.国盛证券有限责任公司

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  86.申万宏源西部证券有限公司

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  87.中泰证券有限公司

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  88.世纪证券有限责任公司

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  89.第一创业证券股份有限公司

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  90.德邦证券有限责任公司

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  91.西部证券股份有限公司

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  92.华福证券有限责任公司

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  93.上海华信证券有限责任公司

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  94.华鑫证券有限责任公司

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  95.瑞银证券有限责任公司

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  96.中国中投证券有限责任公司

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  97.中山证券有限责任公司

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  98.日信证券有限责任公司

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  99.江海证券有限公司

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  100.华宝证券有限责任公司

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  101.长城国瑞证券有限公司

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  102.爱建证券有限责任公司

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  103.华融证券股份有限公司

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  104.天风证券股份有限公司

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  105.宏信证券有限责任公司

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  106.嘉实基金管理有限公司

  客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2016年5月16日

  关于嘉实机构快线货币市场基金

  收益支付的公告

  （2016年第5号）

  公告送出日期：2016年5月16日

  1 公告基本信息

  （下转B11版）