证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开公司2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过28,800万元和自有资金最高额度不超过16,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

  《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-016）于2016年4月20日发布于信息披露指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  根据上述会议决议，公司近日分别与下述银行签订协议，使用部分暂时闲置募集资金合计28,700万元、部分自有资金合计16,000万元进行现金管理，具体情况如下：

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  二、现金管理的风险控制措施

  1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

  三、对公司经营的影响

  公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  四、审批程序

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的事项，已经2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审批通过。

  五、备查文件

  1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、公司与各银行分别签订的相应协议及其附件。

  特此公告。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

  2016年5月16日