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大成基金管理有限公司公告(系列) 2016-05-17 来源:证券时报网 作者:
根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与武汉市伯嘉基金销售有限公司(以下简称“伯嘉基金”)签订的开放式证券投资基金代理销售协议,伯嘉基金将于2016年5月18日开始代理销售本公司旗下基金。投资人可通过伯嘉基金办理开户、申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务,具体基金如下。相关办理程序遵循伯嘉基金相关规定。 ■ 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、武汉市伯嘉基金销售有限公司 客户服务电话:400-027-9899 网站:www.buyfunds.cn 2、大成基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用) 网址:www.dcfund.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一六年五月十七日
关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算公告 根据《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》及《大成景祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,景祥A份额将于2016年5月19日办理定期份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、折算频率 自基金合同生效日起每6个月折算一次 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的所有景祥A份额。 三、折算基准日 景祥A份额折算基准日即景祥A的申购开放日,本次折算基准日为2016年5月19日。 四、折算方式 折算日日终,景祥A的基金份额净值调整为1.000元。折算后,基金份额持有人持有的景祥A的份额数按照折算比例相应增减。 景祥A的基金份额折算公式如下: 景祥A的折算比例=折算日景祥A折算前的基金份额净值/1.000 景祥A的折算比例的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位,第9位四舍五入。 景祥A经折算后的份额数=折算前景祥A的份额数×景祥A的折算比例 景祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算后,景祥A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 五、重要提示 1、除折算比例保留位数因素影响外,基金份额折算对景祥A持有人的权益无实质性影响。 2、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本基金管理人届时将另行公告。 3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.dcfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-5558(免长途话费)。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二〇一六年五月十七日 本版导读:
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