证券时报多媒体数字报

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-048

  债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

  巨轮智能装备股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“巨轮智能”）第五届董事会第二十八次会议的会议通知于2016年5月12日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

  2、本次会议于2016年5月17日下午2:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。

  3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、陈志勇先生、林瑞波先生均亲自出席会议，董事郑栩栩先生、杨传楷先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

  详细内容请见刊登于2016年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告（2016-050）》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  巨轮智能装备股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年五月十八日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-049

  债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

  巨轮智能装备股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第五届监事会第十八次会议通知于2016年5月12日以电子邮件方式发出。

  2、本次会议于2016年5月17日下午4:00在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。

  3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

  4、本次会议由监事陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  经审议，监事会认为：为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用不超过10亿元自有闲置资金进行投资理财。

  与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十八次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  巨轮智能装备股份有限公司

  监 事 会

  二0一六年五月十八日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-047

  债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

  巨轮智能装备股份有限公司关于

  使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过3.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2015年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-096）。

  一、到期银行理财产品收益情况

  1、2016年1月6日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《结构性存款合同》，运用暂时闲置募集资金5,000万元购买“2016年对公结构性存款统发第二期产品3”理财产品。上述合同所购买的理财产品已到期，银行按照约定支付本金5,000万元及投资收益41.88万元，合同履行完毕。

  2、2016年2月17日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《结构性存款合同》，运用暂时闲置募集资金4,000万元购买“2016年对公结构性存款统发第十七期产品4”理财产品。上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金4,000万元及投资收益20.00万元，合同履行完毕。

  3、2016年3月30日，公司全资子公司巨轮（广州）智能技术研究院有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，运用暂时闲置募集资金700万元购买 “公司16JG219期”理财产品。上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金700万元及投资收益2.02万元，合同履行完毕。

  二、新购买的银行理财产品相关情况

  近日，公司与中国光大银行深圳分行签订了二份《结构性存款合同》，分别运用暂时闲置募集资金5000万元、4000万元 购买“2016年对公结构性存款统发第四十九期产品5”理财产品。上述事项的资金使用额度在第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。本次购买的理财产品详细情况如下：

  （一）结构性存款合同一

  1、产品名称：2016年对公结构性存款统发第四十九期产品5；

  2、产品代码：2016101040719

  3、产品类型：保证收益型；

  4、投资金额：5,000万元；

  5、产品起始日：2016年5月6日；

  6、产品到期日：2016年8月6日。

  （二）结构性存款合同二

  1、产品名称：2016年对公结构性存款统发第四十九期产品5；

  2、产品代码：2016101040719

  3、产品类型：保证收益型；

  4、投资金额：4,000.00万元；

  5、产品起始日：2016年5月6日；

  6、产品到期日：2016年8月6日。

  三 、截止2016年5月16日，公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为人民币25,300.00万元，具体情况见下表：

  ■

  四、备查文件

  1、理财产品本金及收益入账通知；

  2、理财产品合同。

  特此公告。

  巨轮智能装备股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年五月十八日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-050

  债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

  巨轮智能装备股份有限公司关于

  使用闲置自有资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年5月17日，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（含全资、控股子公司，下同）使用总额不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，10亿元可以滚动使用，期限为自2016年5月17日起12个月内有效。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易。

  一、投资概况

  为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司利用闲置自有资金进行投资理财，详细情况如下：

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。

  2、投资额度

  公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品（含保本结构性存款），或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

  上述资金投向不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》规定的风险投资品种。

  4、投资期限

  自获董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源

  公司闲置自有资金。

  6、实施方式

  经董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对本次投资额度内具体投资事项的审批。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：

  公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

  （2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

  （4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  （5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、独立董事及监事会对使用自有闲置资金进行投资理财的意见

  1、独立董事的独立意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过10亿元自有闲置资金进行投资理财。

  2、监事会发表意见如下

  为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，公司使用不超过人民币 10亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用不超过10亿元自有闲置资金进行投资理财。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

  3、独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见。

  特此公告。

  巨轮智能装备股份有限公司

  董 事 会

  二0一六年五月十八日