证券时报多媒体数字报

  关于国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金提高份额净值精度的公告

  国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于２０１６年５月１７日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定自２０１６年５月１７日起提高本基金份额净值精度至小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  国泰基金管理有限公司

  客户服务电话：４００－８８８－８６８８（免长途通话费用）

  ０２１－３１０８９０００

  公司官网：ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  2016年5月19日

  国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金

  份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。

  一、基金份额持有人大会会议情况

  本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自２０１６年４月１３日起至２０１６年５月１７日１７：００止。２０１６年５月１８日，在本基金的基金托管人广发证券股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，北京市方正公证处对计票过程及结果进行了公证。

  经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持份额共计６９３，１４７，５３５．６０份，占权益登记日本基金基金总份额７５２，４９２，１０８．５９份的９２．１１％，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

  本次大会审议了《关于修改国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：６９３，１４７，５３５．６０份同意，０份反对，０份弃权。同意本次大会议案的参会份额占参加本次会议表决的基金份额持有人及代理人所持份额的１００％，达二分之一以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金降低管理费率并修改基金合同有关事项的议案获得通过。

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金托管人广发证券股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次会议费用如下表：

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  二、基金份额持有人大会决议生效情况

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次会议议案于２０１６年５月１８日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：

  “根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定，同意对本基金降低管理费率，其年管理费率由１．５０％降低至０．９０％，并相应修改基金合同的部分条款”。

  基金管理人将于表决通过之日起５日内报中国证监会备案。

  自本次基金份额持有人大会决议公告之日即２０１６年５月１９日起，本基金将执行调整后的管理费率。

  三、基金合同修改要点

  第十五部分 基金费用与税收

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  原合同：

  “１、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．５０％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５０ ％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

  修订为：

  “１、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．９０％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．９０ ％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

  四、备查文件

  １、《关于以通讯方式召开国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

  ２、《关于以通讯方式召开国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

  ３、《关于以通讯方式召开国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

  ４、北京市方正公证处出具的公证书

  ５、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  2016年5月19日

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