证券时报多媒体数字报

  关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

  A类份额申购与赎回结果的公告

  泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年5月11日在指定媒体及本公司网站（www.mfcteda.com）发布了《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）。2016年5月13日、5月16日、5月17日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券A”）的半年度开放期，现将本次泰达宏利瑞利债券A的申购、赎回确认结果公告如下：

  2016年5月13日，泰达宏利瑞利债券A进行了份额折算，根据2016年5月14日发布的《关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额折算结果的公告》显示，折算后泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为93,211,166.69份。

  经本公司统计，2016年5月13日至2016年5月17日，本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券A的有效申购申请总份额为175,971.05份，有效赎回申请总份额为39,144,285.25份。

  根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件以及《开放公告》中关于泰达宏利瑞利债券A基金申购与赎回申请确认原则的说明：在半年度开放期首日（2016年5月13日）提出的对于瑞利A的申购申请，如果对瑞利A的有效申购与赎回申请进行确认后，瑞利A的份额余额小于或等于瑞利B份额余额的三分之七倍，则经确认有效的瑞利A的申购申请全部予以成交确认；如果对瑞利A的有效申购与赎回申请进行确认后，瑞利A的份额余额大于瑞利B份额余额的三分之七倍，则在经确认后的瑞利A的份额余额不超过瑞利B份额余额的三分之七倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。

  在2016年5月16日和2016年5月17日提出的对于瑞利A的申购申请，如果对瑞利A的有效申购申请进行确认后，瑞利A的份额余额小于或等于瑞利B份额余额的三分之七倍，则经确认有效的瑞利A的申购申请全部予以成交确认；如果对瑞利A的有效申购申请进行确认后，瑞利A的份额余额大于瑞利B份额余额的三分之七倍，则在经确认后的瑞利A的份额余额不超过瑞利B份额余额的三分之七倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。

  本基金此次实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金的总份额为456,799,165.21份，其中泰达宏利瑞利债券A的总份额为54,242,852.49份，泰达宏利瑞利债券B的总份额为402,556,312.72份，泰达宏利瑞利债券A与泰达宏利瑞利债券B的份额配比小于7：3。根据此次开放期泰达宏利瑞利债券A的有效申购与赎回申请的数额，并结合相关申购、赎回的确认原则，本基金管理人已经对泰达宏利瑞利债券A的所有有效申购与赎回申请进行全部确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2016年5月16日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2016年 5月19日

  泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金

  调整长期停牌股票估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2008]38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管银行协商一致，本公司决定自2016年5月18日起对旗下基金所持有的亿利达（股票代码：002686）采用"指数收益法"予以估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告!

  泰达宏利基金管理有限公司

  2016年5月19日