证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2016年5月24日，召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体情况如下：

  一、首次公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]894号），世嘉科技首次公开发行股票2,000万股，每股发行价格为12.95元/股，募集资金总额为25,900万元，扣除发行费用3,373.24万元后，募集资金净额为22,526.76万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月4日出具了会验字[2016]3438号《验资报告》。公司对上述资金进行了专户存储管理。2016年5月24日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；2016年5月24日，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二、招股说明书披露的募集资金投资项目情况

  公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于年产电梯轿厢整体集成系统20000套等项目及技术研发检测中心建设项目；截止2016年5月24日，募集资金专户余额如下：

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  三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  （一）投资目的

  在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置募集资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

  （二）投资额度

  公司在授权期限内使用合计不超过人民币18,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （三）投资品种

  用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

  （四）投资期限

  自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  （五）资金来源

  公司以闲置募集资金作为理财产品投资的资金来源。

  （六）股东大会授权

  在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  四、风险控制措施

  1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  五、相关批准程序及审核意见

  1、经公司第二届董事会第六次会议审议，通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。

  在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  2、经公司第二届监事会第五次会议审议，通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。

  在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  3、公司独立董事对《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，滚动使用最高不超过人民币18,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

  因此，同意《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  4、保荐机构意见

  经核查，保荐人认为：世嘉科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意世嘉科技使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  5、该事项尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议；

  2、公司第二届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见；

  4、保荐机构出具的《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十四日