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股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2016-023 债券代码:112043 债券简称:11东控02 东莞发展控股股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
鉴于东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)已于本公告日实施完毕2015年年度利润分配方案,故公司2015年度非公开发行A股股票的发行价格由7.07元/股调整为6.77元/股,发行数量由不超过198,019,801股(含)调整为不超过206,794,675股(含)。
一、公司2015年度非公开发行A股股票基本方案
经公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议,及公司2015年第二次临时股东大会审议批准,公司拟非公开发行A股股票,募集资金总额不超过140,000万元(含),发行价格为7.07元/股,发行数量不超过198,019,801股(含)。
以上详见公司分别于2015年4月1日、2015年8月22日、2015年8月31日、2015年9月17日在巨潮资讯网发布的第2015-017、018、025;2015-056、057、058、060;2015-064、065、067、068;2015-075号公告。
二、本次调整原因说明
公司于2016年5月13日召开的2015年年度股东大会,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,即以公司2015年底股份总额1,039,516,992股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税),共计311,855,097.60元,剩余利润结转以后年度分配;本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。2016年5月18日,公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《东莞控股2015年年度权益分派实施公告》(公告编号:2016-021),确定本次权益分派股权登记日为2016年5月24日,除权除息日为2016年5月25日。截至本公告日,公司已实施完毕2015年年度权益分派。
根据公司已公开披露的《东莞控股2015年度非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》,本次非公开发行A股股票的发行价格为7.07元/股,发行数量为不超过198,019,801股(含)。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格与发行数量将作相应调整。
鉴于公司2015年年度利润分配方案已实施完毕,故对本次非公开发行A股股票的发行价格和发行数量进行调整。
三、本次调整具体情况
1、发行价格的调整
公司本次非公开发行A股股票的发行价格由7.07元/股调整为6.77元/股,具体计算过程如下:
P1 = (P0 - D) ÷ (1+N) = (7.07-0.30) ÷ (1+0) = 6.77元/股
其中:调整前每股发行价格为P0,每股现金分红或派息金额为D,每股送股或转增股本数为N,调整后每股发行价格为P1。
2、发行数量的调整
公司本次非公开发行A股股票,募集资金总额不超过140,000万元(含),参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定(具体见下表),在发行价格由7.07元/股调整为6.77元/股后,则各发行对象所认购的股票数量需作出相应调整,具体情况如下:
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据此,公司本次非公开发行A股股票的数量由不超过198,019,801股(含)调整为不超过206,794,675股(含)。
基于本次发行价格和发行数量的调整,公司实施本次非公开发行A股股票,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司控制权发生变化。
四、其他事项
除上述调整外,公司本次非公开发行A股股票的其他事项均未发生变化。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年5月26日
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