证券时报多媒体数字报

  截止时间：2016年5月27日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 500038 融通通乾封闭 1,800,039,445.8900 0.9000 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

2 184728 基金鸿阳 1,977,813,065.82 0.9889 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

3 500056 易方达科瑞封闭 2,608,174,688.58 0.8694 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,112,117,172.47 1.0374 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

5 184722 长城久嘉封闭 1,932,843,890.32 0.9664 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

6 500058 银河银丰封闭 3,190,124,532.63 1.0630 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

7 505888 嘉实元和 10,887,156,715.89 1.0887 嘉实基金管理有限公司 工商银行