证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于董事会审议通过之日起一年内，使用不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。（详见公司2016-023号公告）

  一、本次购买理财产品基本情况

  （一）国开2016123号封闭式保本型人民币理财产品

  近日 ，公司使用闲置募集资金1.7亿元，向国家开发银行股份有限公司福建省分行购买了银行理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：国开2016123号封闭式保本型人民币理财产品

  2、产品编号：【GKCB2016123】

  3、产品类型：保证收益型

  4、产品存续期：90天

  5、产品到期日：2016年8月16日

  6、产品预期最高年化收益率：2.95%

  7、理财专户：

  账户户名：国家开发银行股份有限公司福建省分行

  开户银行：国家开发银行股份有限公司福建省分行

  账号：20460235100187917

  （二）国开2016124号封闭式保本型人民币理财产品

  近日，公司使用闲置募集资金6,000万元，向国家开发银行股份有限公司福建省分行购买了银行理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：国开2016124号封闭式保本型人民币理财产品

  2、产品编号：【GKCB2016124】

  3、产品类型：保证收益型

  4、产品存续期：90天

  5、产品到期日：2016年8月16日

  6、产品预期最高年化收益率：2.95%

  7、理财专户：

  账户户名：国家开发银行股份有限公司福建省分行

  开户银行：国家开发银行股份有限公司福建省分行

  账号：20460235100170064

  二、已购买未到期理财产品情况

  （一）2016年4月27日，公司以闲置募集资金5.1亿元购买福建海峡银行发行的人民币理财产品（详见公司2016-035号公告）。

  （二）2016年4月27日，公司以闲置募集资金1.3亿元和2.5亿元，分别购买中国银行福建省分行和国家开发银行股份有限公司福建省分行发行的人民币理财产品（详见公司2016-037号公告）。

  三、公司风险控制措施

  公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划；密切跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，确保该闲置募集资金只用于购买理财产品，不用作非募投项目或其他用途，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

  四、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响

  公司在不影响募集资金项目建设前提下，以暂时闲置的募集资金，投资与募投项目计划相匹配的低风险、高流动性、保本型短期理财产品，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的权益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

  特此公告。

  福建福能股份有限公司董事会

  2016年6月1日