证券时报多媒体数字报

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管银行协商一致，本公司决定自2016年6月2日起对旗下基金（ETF基金除外）所持有的天通股份（股票代码：600330）采用“指数收益法”予以估值，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2016年6月4日

  华安全球美元票息债券型证券投资基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期：2016年6月4日

  1.公告基本信息

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  注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

  2.基金募集情况

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  注：1、上表“募集期间净认购金额”中美元现汇净认购金额及“认购资金在募集期间产生的利息”中美元现汇净认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价6.5784折算为人民币。美元份额发售面值为1.00元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价6.5784折算的美元金额。

  2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

  3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

  3.其他需要提示的事项

  （1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。

  （2）本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

  风险提示：

  1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

  2、本基金人民币份额发售面值为人民币1.00元。美元份额发售面值为1.00元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。在市场波动因素影响下，本基金份额净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

  特此公告

  华安基金管理有限公司

  2016年6月4日