证券时报多媒体数字报

  根据海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已于2016年5月6日、2016年5月19日、2016年5月25日于证监会指定媒体及本公司网站（www.hftfund.com）分别发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之B份额开放申购、赎回业务公告》、《海富通双福分级债券型证券投资基金过渡期时间安排调整公告》及《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放申购业务公告》，现将相关事项公告如下：

  一、本次双福B开放申购与赎回的确认结果

  海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额（以下简称“双福B”）开放期由2016年5月10日（含）至2016年5月26日（含），在此期间仅开放双福B的申购、赎回。

  经本公司统计，截止2016年5月26日，在双福B的上述开放期所有经确认有效的申购申请为20,050,000.00 元，赎回申请为140,800,767.25 份，据此确认的双福B基金份额余额为97,062,287.25 份。

  二、本次双福A开放申购的确认结果

  双福A的申购期为2016年5月27日（含）至2016年6月2日（含）。

  在双福A的申购期的每一个开放日，如果对双福A份额的全部有效申购申请进行确认后，双福A 份额的份额余额大于7/3倍的双福B 份额的份额余额，则按双福A 份额和双福B份额两级份额配比不超过7:3的原则，对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认；如果对双福A份额的全部有效申购申请进行确认后，双福A 份额的份额余额小于或等于7/3倍的双福B份额的份额余额，则对当日申购申请全部予以成交确认。

  经本公司统计，截至2016年6月2日，双福A的有效申购申请总额为114,837,078.10 元。本次双福A的全部有效申购申请经确认后，双福A的份额余额小于7/3倍双福B的份额余额。因此，基金管理人对投资者于本次双福A开放期内提交的双福A有效申购申请进行了全部确认。确认后的双福A基金份额余额为128,954,113.44 份。

  三、双福A的基金份额折算结果

  根据《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放申购业务的公告》的规定，基金管理人以2016年6月3日为折算基准日对双福A进行了基金份额折算。在2016年6月3日（折算基准日）日终，双福 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，双福A的折算比例为1.00231442。折算前，双福A的基金份额总额为 128,954,113.44份，折算后双福A的基金份额总额为129,252,566.80份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2016年6月7日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的双福A的折算结果。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099或登录本公司网站www.hftfund.com了解详细情况。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2016年6月7日