证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次非公开发行股票的发行价格调整为15.44元/股

  ●本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过19,602,324股

  一、2015年度权益分派方案及实施情况

  根据浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配方案》,公司决定以公司总股本793,137,771股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共计158,627,554.2元(含税);同时,以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增3股,共计转增237,941,332股,具体内容详见公司于2016年5月11日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》。本次权益分派股权登记日为2016年6月3日,除权除息日为2016 年6月6日,具体内容详见公司于2016年5月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于2015年度利润分配及转增股本实施公告》。

  目前本公司2015年度权益分派方案已实施完毕。

  二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  公司于2015年6月8日召开的第五届董事会第十七次临时会议和于2015年6月29日召开的2015年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案。

  2015年12月27日,公司第五届董事会第二十五次临时会议、第五届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,将非公开发行股票的数量由不超过1,518.942万股调整为不超过1,496.142万股,募集资金总额由不超过30,788.96万元调整为不超过30,326.80万元,发行价格未发生变化。

  2016年5月10日,公司第六届董事会第一次临时会议、第六届监事会第一次临时会议审议通过了《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,将非公开发行股票的数量由不超过1,496.142万股调整为不超过1,493.142万股,募集资金总额由不超过30,326.80万元调整为不超过30,265.99万元,发行价格未发生变化。

  2016年5月25日,公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司对本次非公开发行的定价原则进行了调整,增加“若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。”发行数量也进行相应调整。根据该方案,若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行底价将进行相应调整,详见公司于2016年5月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告》 、《浙江华海药业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(三次修订版)》。

  鉴于本公司2015年度权益分派方案已实施完毕,现对公司本次非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量调整如下:

  1、发行价格的调整

  本次非公开发行股票的价格调整为15.44元/股。

  调整后的发行价=(调整前的发行价-每股现金红利)/(1+每股转增股本数)=(20.27-0.2)/(1+0.3)=15.44元/股(保留小数点后两位)。

  2、发行数量的调整

  本次非公开发行股票的数量调整为不超过19,602,324股。

  调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格= 19,602,324股(取整数)。

  三、其他事项

  除上述调整外,公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司董事会

  二零一六年六月七日