证券时报多媒体数字报

  重要提示

  本基金基金合同于2006年4月26日正式生效，本基金类型为契约型开放式。

  投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本招募说明书所载内容截止日为2016年4月26日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日（未经审计）。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

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  （二）主要人员情况

  1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

  邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

  赵学军先生，董事、总经理,，中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

  高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  陈春艳女士，董事，硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。

  Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO，JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

  韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

  王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

  张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

  汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

  朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

  穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

  龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。

  曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

  宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

  王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

  李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

  2、基金经理

  （1）现任基金经理

  魏莉女士，金融硕士，CFA，CPA，具有基金从业资格，13年证券从业经历。曾任职于国家开发银行国际金融局，中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金管理有限公司，从事固定收益投资研究工作。2009年1月16日至今任嘉实货币基金经理。2013年12月19日起至今任嘉实安心货币基金经理。2013年12月19日起至今嘉实理财宝7天债券基金经理。2013年12月24日至今任嘉实1个月理财债券基金经理。2014年4月29日至今任嘉实薪金宝货币基金经理。2009年1月16日至今任本基金基金经理。

  李金灿先生，6年证券从业经理。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于现金管理部。硕士研究生，具有基金从业资格。2015年6月9日至今任嘉实宝货币基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币基金经理、2016年2月5日至今任嘉实机构快线货币基金经理。2015年6月9日至今任本基金基金经理。

  （2）历任基金经理

  2006年4月26日至2007年12月28日，郭林军先生任本基金基金经理职务。

  2006年10月28日至2010年3月11日，吴洪坚先生任本基金基金经理职务。

  3、债券投资决策委员会

  本基金采取集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及投资经理王怀震先生、嘉实国际CIO Thomas Kwan先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。

  上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基本情况

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期：1983年10月31日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人：田国立

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管部门信息披露联系人：王永民

  传真：（010）66594942

  中国银行客服电话：95566

  （二）基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

  （三）证券投资基金托管情况

  截至2016年03月31日，中国银行已托管446只证券投资基金，其中境内基金416只，QDII基金30只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1.直销机构

  （1）嘉实基金管理有限公司直销中心

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  （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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  （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

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  （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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  （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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  （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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  （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

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  （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

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  （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

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  2.代销机构

  (1) 中国银行股份有限公司

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  (2) 中国工商银行股份有限公司

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  (3) 中国农业银行股份有限公司

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  (4) 中国建设银行股份有限公司

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  (5) 交通银行股份有限公司

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  (6) 招商银行股份有限公司

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  (7) 中信银行股份有限公司

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  (8) 上海浦东发展银行股份有限公司

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  (9) 兴业银行股份有限公司

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  (10) 中国光大银行股份有限公司

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  (11) 中国民生银行股份有限公司

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  (12) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

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  (13) 北京银行股份有限公司

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  (14) 华夏银行股份有限公司

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  (15) 上海银行股份有限公司

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  (16) 广发银行股份有限公司

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  (17) 平安银行股份有限公司

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  (18) 宁波银行股份有限公司

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  (19) 上海农村商业银行股份有限公司

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  (20) 北京农村商业银行股份有限公司

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  (21) 青岛银行股份有限公司

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  (22) 徽商银行股份有限公司

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  (23) 浙商银行股份有限公司

  ■

  (24) 东莞银行股份有限公司

  ■

  (25) 杭州银行股份有限公司

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  (26) 南京银行股份有限公司

  ■

  (27) 临商银行股份有限公司

  ■

  (28) 温州银行股份有限公司

  ■

  (29) 江苏银行股份有限公司

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  (30) 渤海银行股份有限公司

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  (31) 深圳农村商业银行股份有限公司

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  (32) 洛阳银行股份有限公司

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  (33) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司

  ■

  (34) 烟台银行股份有限公司

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  (35) 哈尔滨银行股份有限公司

  ■

  (36) 浙江稠州商业银行股份有限公司

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  (37) 东莞农村商业银行股份有限公司

  ■

  (38) 天津银行股份有限公司

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  (39) 河北银行股份有限公司

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  (40) 重庆农村商业银行股份有限公司

  ■

  (41) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

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  (42) 广州农村商业银行股份有限公司

  ■

  (43) 吉林银行股份有限公司

  ■

  (44) 苏州银行股份有限公司

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  (45) 杭州联合农村商业银行股份有限公司

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  (46) 威海市商业银行股份有限公司

  ■

  (47) 福建海峡银行股份有限公司

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  (48) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

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  (49) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

  ■

  (50) 和讯信息科技有限公司

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  (51) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

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  (52) 深圳众禄金融控股股份有限公司

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  (53) 上海天天基金销售有限责任公司

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  (54) 上海好买基金销售有限公司

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  (55) 杭州数米基金销售有限公司

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  (56) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

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  (57) 浙江同花顺基金销售有限公司

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  (58) 北京展恒基金销售股份有限公司

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  (59) 嘉实财富管理有限公司

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  (60) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

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  (61) 众升财富（北京）基金销售有限公司

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  (62) 深圳腾元基金销售有限公司

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  (63) 中经北证（北京）资产管理有限公司

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  (64) 上海汇付金融服务有限公司

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  (65) 北京乐融多源投资咨询有限公司

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  (66) 上海陆金所资产管理有限公司

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  (67) 大泰金石投资管理有限公司

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  (68) 珠海盈米财富管理有限公司

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  (69) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

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  (70) 泉州银行股份有限公司

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  (71) 锦州银行股份有限公司

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  (72) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司

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  (73) 天相投资顾问有限公司

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  (74) 国泰君安证券股份有限公司

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  (75) 中信建投证券股份有限公司

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  (76) 国信证券股份有限公司

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  (77) 招商证券股份有限公司

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  (78) 广发证券股份有限公司

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  (79) 中信证券股份有限公司

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  (80) 中国银河证券股份有限公司

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  (81) 海通证券股份有限公司

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  (82) 申万宏源证券有限公司

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  (83) 兴业证券股份有限公司

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  (84) 长江证券股份有限公司

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  (85) 安信证券股份有限公司

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  (86) 西南证券股份有限公司

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  (87) 中信证券（浙江）有限责任公司

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  (88) 湘财证券股份有限公司

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  (89) 万联证券有限责任公司

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  (90) 民生证券股份有限公司

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  (91) 国元证券股份有限公司

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  (92) 渤海证券股份有限公司

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  (93) 华泰证券股份有限公司

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  (94) 山西证券股份有限公司

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  (95) 中信证券（山东）有限责任公司

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  (96) 东兴证券股份有限公司

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  (97) 东吴证券股份有限公司

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  (98) 信达证券股份有限公司

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  (99) 东方证券股份有限公司

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  (100) 方正证券股份有限公司

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  (101) 长城证券有限责任公司

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  (102) 光大证券股份有限公司

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  (103) 广州证券股份有限公司

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  (104) 东北证券股份有限公司

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  (105) 南京证券股份有限公司

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  (106) 上海证券有限责任公司

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  (107) 新时代证券有限责任公司

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  (108) 大同证券有限责任公司

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  (109) 国联证券股份有限公司

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  (110) 浙商证券有限责任公司

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  (111) 平安证券有限责任公司

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  (112) 华安证券股份有限公司

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  (113) 国海证券股份有限公司

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  (114) 财富证券有限责任公司

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  (115) 东莞证券股份有限公司

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  (116) 中原证券股份有限公司

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  (117) 国都证券股份有限公司

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  (118) 东海证券股份有限公司

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  (119) 中银国际证券有限责任公司

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  （下转B63版）