证券时报多媒体数字报

  （上接B87版）

  45) 华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

  法定代表人：黄金琳

  客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

  传真：0591-87383610

  联系人：张宗锐

  公司网站：www.hfzq.com.cn

  46) 国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人：何如

  客服电话：95536

  联系人：周杨

  联系电话：0755－82130833

  传真：0755-82133952

  公司网站：www.guosen.com.cn

  47) 金元证券股份有限公司

  注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

  办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

  法定代表人：陆涛

  客户服务电话：4008-888-228

  传真：0755-83025625

  联系人：马贤清

  网站：www.jyzq.cn

  48) 德邦证券股份有限公司

  注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

  法定代表人：姚文平

  客服电话：4008888128

  传真：021-68767981

  联系人：朱磊

  公司网站：www.tebon.com.cn

  49) 安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

  深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层

  法定代表人：王连志

  客服电话：4008001001

  联系人：陈剑虹

  联系电话：0755-82825551

  网址：www.essence.com.cn

  50) 东海证券有限责任公司

  注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

  办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人：刘化军

  联系人：王一彦

  电话：021-20333333

  传真：021-50498825

  公司网络地址：www.longone.com.cn

  客服电话：95531，400-888-8588

  51) 国都证券股份有限公司

  注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）

  办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）

  法定代表人：常喆

  客户服务电话：400-818-8118

  网址：www.guodu.com

  52) 财富证券有限责任公司

  注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）

  办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）

  法定代表人：蔡一兵

  联系人：郭磊

  联系电话：0731-84403319

  开放式基金业务传真：0731-84403439

  网址：www.cfzq.com

  53) 长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  客户服务热线：95579或4008-888-999

  联系人：李良

  电话：027-65799999

  传真：027-85481900

  长江证券客户服务网站：www.95579.com

  54) 方正证券股份有限公司

  注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

  公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

  法定代表人：雷杰

  客户服务热线：95571

  网址：www.foundersc.com

  55) 民生证券股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

  办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

  法定代表人：余政

  公司网址：www.mszq.com

  客服热线：4006198888

  56) 国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街95号

  办公地址：成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  公司网址： www.gjzq.com.cn

  客服热线：400-660-0109

  57) 中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  公司网址：www.citics.com

  客服热线：95558

  58) 中山证券有限责任公司

  注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层，深圳市华侨城深南大道9010号

  法定代表人：吴永良

  公司网址：www.zszq.com

  客服热线：4001022011

  59) 西藏同信证券股份有限公司

  注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号

  办公地址：上海市永和路118弄24号楼

  法定代表人：贾绍君

  公司网址：www.xzsec.com

  客服热线：400-881-1177

  60) 中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层

  办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼第20层

  法定代表人：杨宝林

  公司网址：www.citicssd.com

  客服热线：95548

  61）红塔证券股份有限公司

  注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

  办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

  法定代表人：况雨林

  公司网址：www.hongtastock,com

  客服热线：400-871-8880

  62）西南证券股份有限公司

  注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

  办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼

  法定代表人：余维佳

  公司网址：www.swsc.com.cn

  客服热线：400-809-6096

  63）中信期货有限公司

  注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人：张皓

  公司网址：www.citicsf.com

  客服电话：400-990-8826

  64）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

  办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼

  法定代表人： 汪静波

  公司网址：www.noah-fund.com

  客服热线：400-821-5399

  65）深圳众禄金融控股股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

  办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼

  法定代表人：薛峰

  公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com

  客服热线：4006-788-887

  66）上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

  法定代表人： 杨文斌

  公司网址：www.ehowbuy.com

  客服热线：400-700-9665

  67）杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

  办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝

  法定代表人：陈柏青

  客服电话：400-076-6123

  网址：http://www.fund123.cn/

  68）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼

  法定代表人：其实

  客服电话：400-1818-188

  网站：www.1234567.com.cn

  69）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：刘潇

  电话：021-20691942

  传真：021—20691861

  客服电话：400-820-2899

  公司网站： www.erichfund.com

  70）和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：刘英

  联系电话：021-20835817

  传真号码：021-20835885

  全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588

  公司网址：licaike.hexun.com

  71）北京展恒基金销售有限公司

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层

  法定代表人：闫振杰

  全国统一客服热线：400-888-6661

  公司网址：www.myfund.com

  72）浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人：凌顺平

  客户服务热线：4008-773-772

  公司网址：www.5ifund.com

  73）一路财富（北京）信息科技有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

  地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  法定代表人：吴雪秀

  客户服务热线：400-001-1566

  公司网址：www.yilucaifu.com

  74）上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  法定代表人：冯修敏

  客户服务热线：400-820-2819

  公司网址：https://tty.chinapnr.com

  75）上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人：郭坚

  客户服务热线：400-821-9031

  公司网址：www.lufunds.com

  （三）注册登记机构

  名称：泰达宏利基金管理有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

  办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

  法定代表人：弓劲梅

  联系人：石楠

  电话：010－66577769

  传真：010－66577750

  （四）律师事务所

  名称：上海源泰律师事务所

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人：廖海

  电话：（021）51150298

  传真：（021）51150398

  经办律师：廖海

  （五）会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  法定代表人：赵柏基

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  经办注册会计师：单峰、庞伊君

  联系人：庞伊君

  四、基金的名称

  泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金。

  五、基金的类型

  契约型开放式。

  六、基金的投资目标

  泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

  七、基金的投资方向

  泰达成长、泰达周期、泰达稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金，共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。泰达成长、泰达周期、泰达稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率（P/B）和市盈率与每股预期收益增长率之比（PEG）所确定的具有增长潜力的价值型股票，即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循：（1）各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%（一级市场认购股票除外）；（2）各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。

  根据中国证监会公布的行业划分标准，及对各行业与宏观经济发展的相关性分析，本系列基金管理人将各行业分类如下：

  ■

  注：1、表中代码为中国证监会行业指定代码。

  2、国际上通常将行业划分为成长、周期、稳定及能源四个类别。由于能源类企业生产中间产品，为制造业及消费者提供最基本的生产资料，并且我国目前能源类上市公司数量较少、总体公司市值较低，因此将能源类行业—采掘业归入周期类。

  泰达成长基金的投向除成长类所包括的5个行业外，还包括分布在其他行业类别中受国家产业政策重点支持和鼓励发展的高新技术行业，如新技术、新材料、高新农业及环境保护等。

  综合类上市公司中，若其在某一行业类别中的业务收入占主营业务收入的50％以上，则该上市公司归入相应行业类别基金投资范围。

  基金管理人可以根据国家有关部门或权威机构行业划分标准，及各行业与宏观经济发展相关性的变化，对各行业类别基金所覆盖的相关行业进行适当调整，但须及时予以披露。

  除非主管部门或权威机构的行业划分规则发生改变，本系列基金管理人不会主动改变本系列基金的行业归类。

  八、基金的投资策略

  本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。

  本系列基金管理人根据对宏观经济变化、资本市场发展动态及行业结构调整的分析判断，确定本系列基金每只行业类别基金在股票、债券、现金和其它投资品种间的资产配置比例，并通过对国家产业政策、行业发展状况的分析研究，确定各行业类别基金的行业配置比例。

  在资产配置、行业配置完成后，基金管理人主要通过P/B、PEG指标来确定价值优化型股票， 在个股PEG值计算中，本系列基金管理人从以下几个方面评估上市公司的每股预期收益增长率G：

  ●公司的商业模式

  ●所处行业发展前景

  ●产品市场前景分析，包括产品本身市场分析、主要竞争对手、上下游产品关联性及定价能力、替代产品分析等

  ●公司的核心竞争力分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等

  ●公司财务状况及财务管理能力，包括财务安全性指标，反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等

  ●公司潜在风险及应对措施

  以价值优化型股票为基础，结合考虑满足以下条件的相关股票，组成本系列基金股票备选库：

  ⅰ.股票P/B、 PEG某单项指标特优，另一项指标未能反映其真实状况。

  ⅱ. 上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变，将可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。

  ⅲ. 公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源，导致公司会计帐面值低于公司内在价值。

  ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的股票。

  基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。

  九、基金的业绩比较基准

  泰达成长：65％×富时中国A600成长行业指数＋35％×上证国债指数

  泰达周期：65％×富时中国A600周期行业指数＋35％×上证国债指数

  泰达稳定：65％×富时中国A600稳定行业指数＋35％×上证国债指数

  十、基金的风险收益特征

  本系列基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。

  十一、基金投资组合报告（未经审计）

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年5月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止2016年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  泰达成长基金

  1、报告期末基金资产组合（单位：元）

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）

  ■

  3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票。

  4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）

  ■

  5、报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

  ■

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

  10.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

  11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  11.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

  11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

  11.3本期国债期货投资评价

  本报告期本基金没有投资国债期货。

  12、报告附注

  （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  （2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他资产（单位：元）

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  （6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  泰达周期基金

  1、报告期末基金资产组合（单位：元）

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）

  ■

  3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票。

  4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）

  ■

  5、报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

  ■

  注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期无股指期货持仓和损益明细。

  10.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

  11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  11.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

  11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

  11.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期没有投资国债期货。

  12、报告附注

  （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  （2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他资产（单位：元）

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  （6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  泰达稳定基金

  1、报告期末基金资产组合（单位：元）

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）

  ■

  3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票。

  4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）

  ■

  5、报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

  ■

  注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

  10.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

  11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  11.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

  11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

  11.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期没有投资国债期货。

  12、报告附注

  （1）报告期末本基金投资的中信证券（600030）于2015年11月26日发布公告，说明该公司因在融资融券业务开展过程中涉嫌违规被中国证监会调查。

  本基金管理人在投资中信证券前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果等基本面未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。

  报告期内本基金投资的前十名证券发行主体中的其余九名本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他资产（单位：元）

  ■

  4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  （6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2003年4月25日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

  截止2015年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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  十三、基金的费用与税收

  （一）本系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单独承担或由各行业类别基金分摊。

  （二）基金运作费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金证券交易费用；

  4、基金的信息披露费用；

  5、基金的会计师费和律师费；

  6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

  各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。

  （三）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的 1.5％的年费率计提。计算方法如下：

  H=E× l.5％÷当年天数

  H：为每日应计提的本系列基金管理费；

  E：为前一日各行业类别基金资产净值的和。

  基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H：为每日应支付的本系列基金托管费；

  E：为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

  3、上述（二）基金费用第3－6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付。

  4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以调低基金管理人的管理费及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

  （四）申购、赎回的费用

  1、申购费

  申购费率如下：

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  2、赎回费

  赎回费率如下：

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  说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

  ②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。

  ③赎回费的25％划归基金资产。

  （五）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  （六）基金税收

  本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  （一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

  （二）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、基金经理等部分进行变更及增加内容。

  （三）“四、基金托管人”部分进行了更新。

  （四）“五、相关服务机构”中，更新直销机构、代销机构及补充第三方销售机构。

  （五）“七、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2016年3月31日。

  （六）“八、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2016年3月31日，并更新了历史走势对比图。

  （七）“十九、基金份额持有人的服务”中对网上开户与交易服务部分进行更新。

  （八）更新了“二十、其他应披露事项”部分内容。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2016年6月8日