证券时报多媒体数字报

  股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2016-016

  长江出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第五十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年6月8日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第五十八次会议以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016年6月6日以书面方式或通讯方式发出会议通知及相关材料。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事9人，华应生因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经全体与会董事认真审议后，会议审议通过了如下议案：

  1. 审议《公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  2.审议《公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

  表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

  根据公司目前资金状况，经向相关银行询价，拟选择购买招商银行理财产品，产品名称“增利75138”，期限183天，预期年化收益率为3.7%，发行主体出具了保本承诺。公司拟投入闲置自有资金3亿元购买此产品。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司

  董事会

  2016年6月8日

  股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2016-017

  长江出版传媒股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1．被担保人名称：湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“省新华集团”）。

  2．本次担保数量及累计为其担保数量：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“长江传媒”）为其全资子公司省新华集团办理10亿元人民币银行授信提供连带责任担保；截至本公告日，本公司及控股子公司为省新华集团所作的担保金额总计为0元 (不含本次担保额)。

  3．本次是否有反担保：无。

  4．对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为30亿元（含银行授信业务）。本公司无逾期担保。

  5．对外担保逾期的累计数量：零。

  6．是否需要提交股东大会审议：按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，本公司上述担保事项是超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司上述对外担保事项需由公司董事会提交公司股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过批准后实施。

  一、担保情况概述

  经本公司第五届董事会第五十八次会议审议通过，为支持省新华集团业务发展，同意本公司为省新华集团向银行申请的10亿元综合授信额度提供连带责任保证。

  按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，本公司上述担保事项是超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司上述对外担保事项需由公司董事会提交公司股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过批准后实施。

  二、被担保方情况介绍

  省新华集团：注册资本5亿元，成立于2009年12月29日。经营范围为：公开发行的国内版图书、期刊及电子出版物（有效期至2020年4月21日）；预包装食品兼散装食品批发兼零售（有效期至2017年4月21日）；文化教育咨询与其他教育辅导服务、文化艺术培训、广告设计与制作、网络技术工程；物业管理及房屋租赁；物资储存代运咨询服务；为印刷物资的展销和技术交流提供服务；纸张加工；道路普通货运；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；教育装备产品、玩具、教具、儿童生活用品、各类家具、电器、厨房设备、环保设备、办公与教学设备仪器、净饮水设备、空气净化设备、农副产品、百货、五金、交电、通讯产品、电子产品、电子计算机及配件、文化办公用品、工艺美术品、音像器材、眼镜（验光、配镜）、健身器材、服装鞋帽、首饰钟表、家纺布艺、包装材料、建筑材料、金属材料、橡塑制品、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险化学品）、汽车及汽车零配件、摩托车与电动车整车及配件、纸张、印刷机械及配件、印刷器材、装帧材料、造纸材料、生物有机肥、有色金属及矿产、煤炭、焦炭、钢材、润滑油、木材及其制品、轮椅、血压计批发与零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  截止2015年12月31日，省新华集团资产总额30.42亿元，负债总额 16.35亿元，资产负债率 53.75%，营业收入26.10亿元，净利润1.89亿元（上述数据经审计）；截止2016年5月31日，省新华集团资产总额33.06亿元，负债总额18.04亿元，资产负债率54.57% ，营业收入12.4亿元，净利润1.23亿元（上述数据未经审计）。

  三、担保主要内容

  省新华集团因业务发展需要，向银行申请人民币银行综合授信额度10亿元。由本公司为该事项向银行提供连带责任担保。

  四、累计对外担保及逾期担保情况

  截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计30亿元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为30亿元，占本公司最近一期经审计净资产的59.77%。本公司无逾期担保。

  五、董事会意见

  上述担保事项经本公司第五届董事会第五十八次会议审议通过。董事会发表如下意见：本公司为省新华集团提供银行综合授信业务担保，有利于加快推动省新华集团经营业务发展。省新华集团为本公司全资子公司，本公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险是可控的。独立董事发表如下意见：本公司为省新华集团提供银行综合授信业务担保，系省新华集团生产经营的需要。被担保的省新华集团为长江传媒全资子公司，经营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于满足省新华集团资金需求，加快推动其生产经营业务的开展，符合本公司整体发展的需要，符合中国证监会证监[2005]120 号文件的规定，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

  六、备查文件

  1.公司第五届董事会第五十八次会议决议。

  2.公司独立董事关于本公司为全资子公司综合授信提供担保的事前认可意见和独立意见。

  特此公告

  长江出版传媒股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月8日

  股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2016-018

  长江出版传媒股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金购买银行

  理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开第五届董事会第五十二次会议，审议了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案经2015年9月15日公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的部分闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。根据上述决议，现将公司2016年到期已收回和持有未到期的银行理财产品具体情况公告如下：

  一、2016年公司到期已收回的银行理财产品情况

  从2016年1月1日截至本公告日，公司到期已收回的银行理财产

  品27笔，累计使用11.7亿元闲置自有资金，获取理财收益1402.89万元。

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  二、2016年公司持有未到期的银行理财产品情况

  2016年1月1日截至本公告日，公司持有未到期的理财产品29笔，累计使用15.8亿元闲置自有资金。

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  三、风险控制措施

  1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

  2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项收益和损失，并向审计委员会报告；

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4、公司资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买短期理财产品的损益情况。

  四、对公司的影响

  1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

  2、公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行短期理财是在确保不影响资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司业务开展日常资金周转需要。

  3、公司从事的教材、教辅出版发行业务，具有季节性特征，使得公司在短期内有较为充裕的自有暂时闲置性资金。将上述资金进行安全性、流动性较高的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

  五、备查文件

  1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议；

  2、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议；

  3、长江出版传媒股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月8日