证券时报多媒体数字报

  证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-025

  贝因美婴童食品股份有限公司

  关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金86,306,733.17元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额的5.07%，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本议案内容无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】416号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,300万股，每股发行价为人民币42.00元，募集资金总额为1,806,000,000.00元，扣除发行费用102,391,666.30元，实际募集资金净额为人民币1,703,608,333.70元,其中募集资金投资项目总额为871,613,000.00元，超募资金为831,995,333.70元。天健会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具天健验【2011】101号《验资报告》审验确认。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贝因美婴童食品股份有限公司募集资金管理办法》。公司和保荐机构分别与各资金存储银行签订了《募集资金四方监管协议》。

  公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2016年5月31日，公司有3个募集资金专户，1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、超募募集资金、募集资金使用及节余情况

  （一）超募募集资金及使用

  实际募集资金净额为1,703,608,333.70元，募集资金投资项目总额为871,613,000.00元，超募资金为831,995,333.70元。

  1、2011年5月27日，公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金36,820万元用于偿还银行贷款。

  2、2012年8月9日，公司第四届董事会第三十次会议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金26,000万元用于偿还银行贷款。

  3、2013年9月16日召开的第五届董事会第十二次会议、2013年10月8日召开的2013年第一次临时股东大会分别审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金22,975.95万元永久补充流动资金。

  （二）募集资金使用及节余情况

  1、募集资金投资计划及调整情况

  截至2016年5月31日，募集资金使用情况如下表：

  单位：人民币元

  ■

  2014 年6月27日召开的第五届董事会第二十一次会议和2014 年 7 月22 日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金投资项目“北海贝因美营养食品有限公司年产6,000吨米粉项目”变更为“年产3,000吨米粉项目”，投资额度由12,308.30万元调整至4,894.82万元，将变更的募集资金7,413.48万元投资于“年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目”。

  2、募集资金投资项目使用及节余

  （1）截至2016年5月31日，黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目已经完成了建设期，且已将该项目转入固定资产。该项目募集资金承诺投资额为598,530,000元，减去该项目累计实际已支付508,059,836.60元和尚需支付的设备和基建工程项目合同款42,450,065.58元，该项目利息收入净额为38,403,884.13元，该项目节余募集资金为86,193,981.95元。

  （2）截至2016年5月31日，北海贝因美营养食品有限公司年产3000吨米粉项目已经完成了建设期，且已将该项目转入固定资产。该项目募集资金承诺投资额为48,948,200元，减去该项目累计实际已支付49,272,906.06元和尚需支付的设备和基建工程项目合同款304,027.20元，该项目利息收入净额为741,433.94元，该项目节余募集资金为112,700.68元。

  （3）截至2016年5月31日，年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目已建设完成，累计使用募集资金80,603,668.13万元，节余资金50.54元。

  以上三个项目节余募集资金总额为86,306,733.17元。

  四、募集资金产生节余的原因

  1、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本和费用。

  2、公司自项目实施起，对募集资金采取定期存单，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

  五、节余募集资金永久补充流动资金的计划

  鉴于募集资金投资项目建设已全部完成，公司计划将募集资金专户余额约86,306,733.17元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。尚需支付的设备和基建工程项目合同款总计42,754,092.78元继续存放于募集资金专用账户以备支付。

  本次节余募集资金永久性补充流动资金有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率，满足公司业务的后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。

  六、公司承诺与说明

  1、公司最近12个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；

  2、公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  七、保荐机构意见

  经核查，平安证券认为：公司募集资金投资项目已建设完成，本次节余募集资金永久补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司本次节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序；公司最近12个月未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；同时，公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。综上，保荐机构同意公司实施本节余募集资金永久补充流动资金事项。

  特此公告。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十三日

  证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-024

  贝因美婴童食品股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年6月13日上午9点30分以通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2016年6月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

  1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  详细内容见刊登在2016年6月14日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十三日