证券时报多媒体数字报

  【重要提示】

  一、本次基金募集的准予注册文件名称为：《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》（证监许可【２０１５】５７１号），注册日期为：２０１５年４月７日。本基金的《基金合同》于２０１５年５月６日正式生效。

  二、基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  三、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。

  四、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  五、本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。但投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  六、证券投资基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  七、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

  八、本招募说明书所载内容截止日为 ２０１６ 年５月 ６ 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 ２０１６ 年 ３ 月 ３１ 日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）本招募说明书已经基金托管人复核。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称：嘉合基金管理有限公司

  住所：上海市虹口区广纪路７３８号１幢３２９室

  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路３２号Ａ楼

  邮政编码：２０００８２

  法定代表人：徐岱

  成立日期：２０１４年７月３０日

  批准设立机关：中国证监会

  批准设立文号：证监许可〔２０１４〕６２１号

  经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：１００００万元

  联系人：翁海虹

  电话：０２１－６０１６８３００

  存续期间：永久存续

  股权结构：中航信托股份有限公司占３０％、广东万和集团有限公司占２５％、上海慧弘国际贸易有限公司占２５％、福建省圣农实业有限公司占２０％。

  （二）主要人员情况

  １、董事会成员

  余萌先生，厦门大学硕士学位。曾任江西省农行国际业务部副总经理，江西江南信托投资股份有限公司副总裁、常务副总裁，现任中航信托股份有限公司党委书记及总经理，兼任嘉合基金管理有限公司董事长。

  郝艳芬女士，北京大学ＥＭＢＡ。曾任中国农业银行青岛分行国际业务部科员，现任上海慧弘国际贸易有限公司董事长，兼任嘉合基金管理有限公司副董事长。

  周建儿先生，江西农业大学硕士研究生。曾任江西江南信托投资股份有限公司发展研究部副总经理，江南证券有限责任公司投资银行部副总经理，现任中航信托股份有限公司投资管理部总经理，兼任嘉合基金管理有限公司董事。

  卢础其先生，现任广东万和集团有限公司董事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事及广东万和新电气股份有限公司董事长，兼任嘉合基金管理有限公司董事。

  陈剑华先生，北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ硕士毕业。曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作。现任福建圣农发展股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任嘉合基金管理有限公司董事。

  徐岱先生，南京大学工商管理专业硕士学位。曾任南京力信杰科技贸易有限公司副总经理，中信银行股份有限公司上海分行公司业务部副总经理及浦东分行行长助理，江苏瑞华投资控股集团有限公司董事总经理，现任嘉合基金管理有限公司法定代表人、总经理及董事，代任督察长。

  曹凤岐先生，北京大学经济学院毕业。现为北京大学光华管理学院教授、博士生导师，北京大学金融与证券研究中心主任，并任教育部社会科学委员会委员，中国金融学会常务理事，中国投资学会常务理事，北京市金融学会副会长等职，兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。

  姚长辉先生，北京大学金融学博士学位。现为北京大学光华管理学院教授、博士生导师，北京大学金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，北京大学保险与社会保障研究生中心副主任，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事，兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。

  程卫东先生，武汉大学法学博士学位。曾在长沙理工大学任教，现任中国社会科学院欧洲研究所副所长，中国欧洲学会常务理事，中国欧洲法律研究会秘书长，中国国际私法研究会理事等职，兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。

  ２、监事会成员

  蔡荣忠先生，监事会主席，同济大学工商管理硕士学位。曾任江苏汇鸿国际集团有限公司财务部经理、南京鸿意地产开发有限公司财务总监，福记食品服务控股有限公司中央财务及计划管理部总经理，南京市白下区高新技术产业园区科技小额贷款有限公司副总经理，现任上海星怡投资控股有限公司总裁，上海慧弘国际贸易有限公司总经理。

  卢宇阳先生，监事，美国约翰韦尔斯大学硕士学位，曾任广东鸿特精密技术股份有限公司董事会秘书助理，现任广东万和股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

  廖俊杰先生，监事，同济大学毕业。现就职于福建圣农发展股份有限公司证券部，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作。

  杨军先生，职工监事，英国雷丁大学硕士研究生。曾在上海德勤华永会计师事务所全球金融服务组，银河基金管理有限公司监察稽核部任职，现任嘉合基金管理有限公司监察稽核部副总监。

  付祥先生，职工监事，南京大学硕士研究生，曾任华泰证券投资股份有限公司投资经理助理，现任嘉合基金管理有限公司量化投资部主管。

  张文炜先生，职工监事，武汉大学金融学硕士研究生，曾任马应龙药业集团项目投资部投资经理，广东盈峰创业投资管理有限公司投资经理，现任嘉合基金管理有限公司董事会秘书。

  ３、高级管理人员

  余萌先生，现任公司董事长，简历同上。

  徐岱先生，现任公司总经理，代任督察长，简历同上。

  高明先生，英国诺丁汉大学商学院硕士研究生。曾任中国石化集团市场开发部经理、财务部经理，加拿大贝祥投资集团高级投资经理，中非发展基金有限公司投资二部总经理助理，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

  李宇龙先生，上海交通大学管理科学与工程博士研究生，美国佐治亚理工学院商学院ＭＢＡ、金融工程硕士研究生。曾任美国 Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ Ｔｒｕｓｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 基金经理，上海证券交易所 执行经理，美国Ｂａｌｅｎｔｉｎｅ投资公司合伙人、全球投资研究主管，合众资产管理股份有限公司总经理助理，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

  邵若昊先生，复旦大学硕士研究生。曾任长信基金管理有限公司市场部副总监，富国基金管理有限公司机构部总监助理，诺安基金管理有限公司机构业务总监，融通基金管理有限公司机构业务总监，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

  崔为中先生，武汉大学法学院硕士研究生。曾任中创投资公司海南代表处系统管理员资金主管，中诚信证券评估公司海南分公司电脑部经理、办公室副主任，长城证券公司信息技术部总助，英大证券公司ＩＴ技术总监，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

  李辉女士，上海交通大学／法国马赛学院财务管理硕士研究生。曾任三九企业集团（深圳南方制药厂）出纳兼财务部长助理，三九高科技有限公司财务经理，上海三九科技发展股份有限公司人力资源部总监兼公司监事，上海九天橡胶制品有限公司董事兼副总经理，上海易淘达网络科技有限公司综合管理部总监，北京温馨天使科技有限公司董事会秘书兼人事行政总监，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

  韩光华先生，中央财经大学硕士研究生。曾任中央财经大学保险学院讲师、 华夏基金机构产品部副总裁、诺安基金产品研发中心副总裁，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

  ４、基金经理

  薛思乔先生，南京大学金融学学士，美国市立纽约大学应用数学硕士，法国巴黎综合理工学院金融数学硕士，拥有５年金融行业从业经验， ２０１１年进入法国巴黎银行（ＢＮＰ），担任数量分析师，先后在香港和新加坡分行工作，负责固定收益以及股票等各类衍生产品的定价建模及风险控制系统维护，２０１３年转入法国巴黎银行上海分行资金部，负责流动性风险建模及监控，于２０１４年９月加入嘉合基金管理有限公司。

  季慧娟女士，同济大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士，拥有８年金融行业从业经验，曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员，中欧基金管理有限公司债券交易员，２０１４年１２月加入嘉合基金管理有限公司，曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。

  于启明先生，厦门大学金融工程学士，拥有８年金融行业从业经验，曾任宝盈基金管理有限公司固定收益部基金经理，２０１５年６月加入嘉合基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职位。

  ５、投资决策委员会成员

  徐岱先生，简历同上。

  李宇龙先生，简历同上。

  邵若昊先生，简历同上。

  姚文辉先生，西安交通大学应用经济学专业硕士。曾任金元证券股份有限公司固定收益总部债券投资经理、中欧基金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧货币市场基金基金经理、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理，现任嘉合基金管理有限公司固定收益部总监。

  曹成先生，海牙大学金融与会计专业硕士研究生。曾任富通私人银行（荷兰） 数据分析师，富安达基金管理有限公司交易部交易员，光大保德信基金管理有限公司交易部交易员，现任嘉合基金管理有限公司中央交易室总监助理。

  王俊先生，河海大学国民经济学硕士研究生。曾任南通新福达电子采购经理，江苏瑞华投资控股集团基金经理，现任嘉合基金管理有限公司研究部副总监。

  ６、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基金托管人情况

  １、基本情况

  名称：中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

  成立时间：１９８４年１月１日

  法定代表人：姜建清

  注册资本：人民币３５，６４０，６２５．７１万元

  联系电话：０１０－６６１０５７９９

  联系人：洪渊

  ２、主要人员情况

  截至２０１５年１２月末，中国工商银行资产托管部共有员工１９８人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  ３、基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１５年１２月，中国工商银行共托管证券投资基金５２２只。自２００３ 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的４９项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  （１）嘉合基金管理有限公司直销中心

  名称：嘉合基金管理有限公司

  住所：上海市虹口区广纪路７３８号１幢３２９室

  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路３２号Ａ楼

  法定代表人：徐岱

  电话：０２１－６０１６８２７０

  传真：０２１－６５０１５０８７

  联系人：商林华

  客户服务电话：４００－０６０－３２９９

  网址：ｗｗｗ．ｈａｏａｍｃ．ｃｏｍ

  （２）其它基金销售机构

  １）上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路２７７号３层３１０室

  办公地址：上海市长宁区金钟路６５８弄２号楼Ｂ座６楼

  法定代表人：燕斌

  客服电话：４０００－４６６－７８８

  联系人：张巍婧

  传真：０２１－６２９９００６３

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．９１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ／

  ２）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园４栋１０层１００６＃

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街２８号富卓大厦１６层

  法定代表人：杨懿

  客服电话：４００－１６６－１１８８

  联系人：张燕

  传真：０１０－５８３２５３００

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｒｊ．ｃｏｍ．ｃｎ／

  ３）杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路１２１８号１栋２０２室

  办公地址：杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

  法定代表人：陈柏青

  客服电话：４００－０７６６－１２３

  联系人：徐昳绯

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ／

  ４）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园３号

  办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园３号

  法定代表人：林卓

  客服电话：４００－６４１１－９９９

  联系人：张晓辉

  网址：ｗｗｗ．ｔａｉｃｈｅｎｇｃａｉｆｕ．ｃｏｍ

  ５）中泰证券有限公司（原齐鲁证券）

  注册地址：济南市经七路８６号

  办公地址：济南市经七路８６号

  法定代表人：李玮

  客服电话：９５５３８

  联系人：马晓男

  网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ６）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

  法定代表人：万建华

  客服电话：？９５５２１

  联系人：朱雅崴

  网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

  ７）申万宏源证券有限公司

  注册地址：上海市徐汇区长乐路９８９号４５层

  办公地址：上海市徐汇区长乐路９８９号４５层

  法定代表人：李梅

  客服电话：９５５２３

  联系人：黄莹

  网址：ｗｗｗ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ

  ８）申万宏源西部证券有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路３５８号大成国际大厦２０楼２００５室

  办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路３５８号大成国际大厦２０楼２００５室

  法定代表人：李季

  客服电话：４００８－０００－５６２

  联系人：李巍

  网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

  ９）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市虹口区飞虹路３６０弄９号３７２４室

  办公地址：上海市杨浦区昆明路５０８号北美广场Ｂ座１２Ｆ

  法定代表人：汪静波

  客服电话：４００－８２１－５３９９

  联系人：张裕

  网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  １０）华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

  办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

  法定代表人：黄金琳

  客服电话：０５９１－９６３２６、４００－８８－９６３２６

  联系人：郭相兴

  网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １１）大泰金石投资管理有限公司

  注册地址：南京市建邺区江东中路３５９号国睿大厦一号楼Ｂ区４楼Ａ５０６室

  办公地址：南京市建邺区江东中路２２２号奥体中心文体创业园

  法定代表人：袁顾明

  客服电话：４００－９２８－２２６６

  联系人：朱真卿

  网址：ｗｗｗ．ｄｔｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

  １２）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３号楼Ｃ座７楼

  法定代表人：其实

  客服电话：４００－１８１８１８８

  联系人：朱玉

  网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

  １３）北京钱景财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱ＳＯＨＯ１００８－１０１２

  办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱ＳＯＨＯ１００８－１０１２

  法定代表人：赵荣春

  客服电话：４００－８９３－６８８５

  联系人：高静

  网址：ｗｗｗ．ｑｉａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ

  １４）联讯证券

  注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  法定代表人：徐刚

  客服电话：９５５６４

  联系人：周复

  网址：ｗｗｗ．ｌｘｓｅｃ．ｃｏｍ

  １５）上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市中山南路１００号金外滩国际广场１９楼

  办公地址：上海市中山南路１００号金外滩国际广场１９楼

  法定代表人：冯修敏

  客服电话：４００－８２０－２８１９

  联系人：李栋

  网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｐｎｒ．ｃｏｍ

  １６）华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元

  办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元

  法定代表人：俞洋

  客服电话：４００－１０９－９９１８

  联系人：王逍

  网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １７）一路财富（北京）信息科技有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街９号院５号楼７０２室

  办公地址：北京市西城区阜成门大街２号万通新世界广场Ａ座２２０８

  法定代表人：吴雪秀

  客服电话：４００－００１－１５６６

  联系人：徐越

  网址：ｗｗｗ．ｙｉｌｕｃａｉｆｕ．ｃｏｍ

  １８）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

  办公地址：上海市浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６楼

  法定代表人：张跃伟

  客服电话：４００－８２０－２８９９

  联系人：唐诗洋

  网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  １９）上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号１４楼０９单元

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号平安金融大厦１５Ｆ

  法定代表人：郭坚

  客服电话：４００８２１９０３１

  联系人：何雪

  网址：ｗｗｗ．ｌｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

  ２０）上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区欧阳路１９６号２６号楼２楼４１号

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９楼

  法定代表人：杨文斌

  客服电话：４００－７００－９６６５

  联系人：陆敏

  网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

  ２１）和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京朝外大街２２号泛利大厦１０层

  办公地址：上海市黄浦区龙华东路６４７号电科滨江中心１６楼

  法定代表人：王莉

  客服电话：４００－９２０－００２２

  联系人：刘英

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ

  其它基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

  （二）登记机构

  名称：嘉合基金管理有限公司

  住所：上海市虹口区广纪路７３８号１幢３２９室

  法定代表人：徐岱

  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路３２号Ａ楼

  电话：０２１－６０１６８３００

  传真：０２１－６５０１５０８０

  联系人：邓若轶

  网址：ｗｗｗ．ｈａｏａｍｃ．ｃｏｍ

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心１９层

  办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心１９层

  负责人： 俞卫锋

  电话：０２１－３１３５８６６６

  传真：０２１－３１３５８６００

  经办律师：吕红、安冬

  联系人：安冬

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

  住所：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５０楼

  合伙人：边卓群

  电话：０２１－２２２８４２５２

  传真：０２１－２２２８０３１４

  联系人：濮晓达

  经办注册会计师：边卓群 濮晓达

  四、基金的名称

  嘉合货币市场基金

  五、基金的类型

  基金类型：货币市场基金

  六、基金的运作方式

  契约型开放式基金

  七、基金的投资目标

  在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  八、基金的投资范围

  本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  九、基金的投资策略

  １、 资产配置策略

  本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。

  ２、 债券筛选策略

  本基金将优先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时，首先本基金将针对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选；第二步，本基金将评估其投资价值，进行再次筛选，这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构合理性进行筛选；最后，在前两步筛选的基础上，再评估各券种的到期收益率波动性与可投资量（流通量、日均成交量与冲击成本估算），从而综合决定具体各个券种的投资比例。

  ３、 现金流管理策略

  作为现金管理工具，本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申购／赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。具体操作中，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置等手段，从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。

  ４、其他金融工具的投资策略

  如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。

  未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行相应程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

  ５、基金的决策依据、决策程序

  （１）投资决策依据

  １）有关法律、法规和基金合同的有关规定。

  ２）经济运行态势和证券市场走势。

  ３）投资对象的风险收益配比。

  （２）投资决策程序

  １）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究方案，向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等决策支持。

  ２）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关方案，决定基金投资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

  ３）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提供各类分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。

  ４）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

  ５）风险控制与评估：风险管理委员会定期召开会议，听取投资研究部、基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。

  ６）组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要，在其权限范围内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。

  十、基金的业绩比较基准

  七天通知存款税后利率

  根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款税后利率作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  十二、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于２０１６年５月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止至２０１６年３月３１日（“报告期末”）。

  １、报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ２、报告期债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

  ３、基金投资组合平均剩余期限

  ３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本基金合同约定：本基金投资组合的平均剩余期限不超过１２０天。本报告期内，本基金未发生超标情况。

  ３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ５、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ６、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８、投资组合报告附注

  ８．１ 基金计价方法说明

  ２００７年７月１日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

  ８．２ 本报告期内不存在剩余期限小于３９７ 天但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

  ８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ８．４ 其他资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．５ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  基金业绩截止日为２０１６年３月３１日。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

  １、嘉合货币Ａ

  ■

  ２、嘉合货币Ｂ

  ■

  （二）本基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

  嘉合货币Ａ

  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１５年０５月０６日－２０１６年０３月３１日）

  ■

  嘉合货币Ｂ

  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１５年０５月０６日－２０１６年０３月３１日）

  ■

  十四、基金的费用和税收

  （一）基金费用的种类

  一、基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、销售服务费；

  ４、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  ５、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

  ６、基金份额持有人大会费用；

  ７、基金的证券交易费用；

  ８、基金的银行汇划费用；

  ９、证券账户开户费用、账户维护费用；

  １０、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１０％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ３、基金销售服务费

  本基金Ａ类基金份额的年销售服务费率为０．２５％，对于由Ｂ类基金份额降级为Ａ类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用Ａ类基金份额的费率。Ｂ类基金份额的年销售服务费率为０．０１％，对于由Ａ类基金份额升级为Ｂ类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受Ｂ类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

  Ｈ＝Ｅ×年销售服务费率÷当年天数

  Ｈ为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  Ｅ为前一日该类基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３ 个工作日内从基金财产中一次性支付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。

  上述“一、基金费用的种类中第４－１０项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  ３、《基金合同》生效前的相关费用；

  ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  嘉合货币市场基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《嘉合货币市场基金基金合同》进行更新编写，更新的内容主要包括以下几部分：

  １、在“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。本招募说明书所载内容截止日为 ２０１６ 年５月 ６ 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 ２０１６ 年 ３ 月 ３１ 日（财务数据未经审计）。

  ２、“第三部分 基金管理人”，更新了基金管理人的相关信息。

  ３、“第四部分 基金托管人”，根据最新资料对相关内容作了相应更新。

  ４、“第五部分 相关服务机构”，增加了相关代销机构，对原有销售机构进行了更新，相关事宜均已公告。

  ５、“第九部分 基金份额的申购与赎回”，更新为“基金份额的申购、赎回与转换”。其中，申购和赎回的数量限制中增加“各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。”基金转换业务中增加“基金转换开始日及时间、基金转换业务规则、基金转换费及份额计算方法、暂停基金转换的情形及处理”等内容。

  ６、“第十部分 基金的投资”， “基金投资组合报告”更新为数据截止日为２０１６年３月３１日的报告，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但未经审计。

  ７、“第十一部分 基金的业绩”，对基金成立以来至２０１６年３月３１日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但未经审计。

  ８、 “第二十三节 其他应披露事项”，更新了 ２０１５ 年 １１ 月 ７日至 ２０１６ 年５月 ６ 日期间涉及本基金的相关公告。

  嘉合基金管理有限公司

  二〇一六年六月