证券时报多媒体数字报

  嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年6月3日在指定媒体及本公司网站上发布了《关于嘉实增强信用定期开放债券2016年6月8日开放申购和赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”),按照基金合同及《开放公告》约定,2016年6月8日为嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2016年的第一个季度开放期,本基金在本次开放期对当日的净申购或净赎回数量进行控制,确保季度开放期确认的净申购申请或确认的净赎回申请均不超过前一工作日基金总份额的10%。

  基金管理人根据上述原则对嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2016年6月8日的申购与赎回申请进行统计,当日实际净赎回申请数量高于前一日基金份额的10%,因此,本基金管理人对当日所有符合要求的申购申请均确认为成功,并对当日所有符合要求的赎回申请进行了比例确认,确认比例为94.06%。投资者可于2016年6月14日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  嘉实基金管理有限公司

  2016年6月14日

  关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与大同证券定投业务的公告

  根据嘉实基金管理有限公司与大同证券有限责任公司签署的开放式基金代销协议,上述代销机构自2016年6月14日起对所有投资者办理嘉实旗下基金的定投等业务。

  一、适用基金范围

  嘉实成长收益证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金A、嘉实货币市场基金B、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实优质企业混合型证券投资基金、嘉实研究精选混合型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实价值优势混合型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实领先成长混合型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实信用债券型证券投资基金C类、嘉实周期优选混合型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金B类、嘉实安心货币市场基金A类、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)C、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金C、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金A、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金。

  二、基金定投业务

  自2016年6月14日起,上述代销机构开通定投和转换业务详情如下:

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  三、业务咨询

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

  1. 大同证券有限责任公司

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  2. 嘉实基金管理有限公司

  客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2016年6月14日

  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2016年6月13日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“东土科技(代码:300353)”采用“指数收益法”予以估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

  投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2016年6月14日